什麼是日內交易？ 基礎知識、風險和如何開始

我們人類一直在尋找方法來滿足我們無盡的需求和慾望。 如今，很常見的是，各個年齡段的人都有多種收入來源，只是為了過上自己想要的生活方式。

當今技術的進步在我們輕鬆實現財務願望方面發揮著至關重要的作用。 人們賺錢的一種方式是通過在線交易證券，而今天我們的焦點是日間交易。

如果您對什麼是日內交易感到好奇，請繼續關注我們揭開這個術語的神秘面紗，並解釋它是如何工作的、涉及的風險以及如何開始。 事實是，今天實現我們財務目標的機會很多，尤其是當我們擁有正確的信息並了解某些事情的運作方式時。 最好的部分是，我們可以藉助移動設備在家中的便利中完成大部分工作。

您需要成為認證經紀人或為金融機構或經紀公司工作才能在線交易證券的日子已經一去不復返了。 今天，只要您的移動設備和互聯網接入，您幾乎可以在任何地方學習日間交易。

讓我們開始吧，好嗎？

日內交易定義

日內交易是在線交易的一種短期形式，交易者在交易日內通過在線經紀人買賣金融證券（如股票和貨幣）。 日內交易者利用發生的小幅價格波動或變化，利用高槓桿每天賺取利潤。 他們的目標不是為證券的長期價值而煩惱，而是專注於市場的日常變動。

這種交易形式風險很高，因為您可能會在爭取利潤的同時損失大量資產。 然而，憑藉適當的知識和自律，由於其潛在的收益，它對某些人來說是一個非常有利可圖的職業。 重要的是不要將日間交易與投資混為一談，因為日間交易通常不被視為一種投資。

這是因為投資通常涉及購買具有長期前景的資產，而日間交易提供了一種賺取更多收益的方法。 因此，如果您計劃投資某些證券，那麼您可能需要考慮實際的投資選擇。

日間交易 101：初學者基礎知識

日內交易需要大量技術分析來研究市場走勢並嘗試根據您的分析預測結果。 它經常被宣傳為“快速致富”計劃，這讓許多人對它的真正含義產生了錯誤的認識。 雖然您可能會從日間交易中獲益良多，但通常需要大量的自律和對所涉及風險的理解。

畢竟，如果你只是為了它而盲目涉足，你最終可能會過度槓桿化並失去所有資產。

在您決定成為日間交易者之前，您必須願意學習此類交易所涉及的原則，以使自己對所有要知道的事情有透徹的了解。 你還需要有紀律、情緒穩定、耐心和客觀。

目標不是一天賺一百萬美元，而是賺取每天復合的微薄利潤，從長遠來看給你帶來可觀的收入。

有幾個不同的日內交易市場，從期貨到商品、期權、股票甚至貨幣，這取決於您決定進行日內交易。

日間交易工具

不言而喻，成功交易有多種因素、工具和策略。 以下是日內交易者用來執行完美交易的一些重要工具。

• 經紀人：不同的證券有不同的經紀人。 因此，根據您交易的證券（例如股票），您將需要一個在線經紀人或平台，以便您可以進入市場。
• 證券價格圖表：價格圖表可方便您對市場進行技術分析。 這些圖表顯示了市場的走勢，因此它們可以幫助您研究以前的價格走勢和模式，並讓您了解市場在特定時間的表現。
• 實時市場數據：任何日間交易者都可以要求的最重要工具之一是有關市場的最新消息。 對於大多數證券而言，實時新聞和事件會對它們在市場上的表現產生巨大影響。 因此，訪問實時市場數據和新聞有助於日內交易者利用某些機會並從中獲利。
• 電子通信網絡：這些電子系統顯示來自不同市場參與者的有利買賣價格，並與機構市場參與者的訂單匹配和執行。 他們通過顯示最佳出價並詢問交易者可以看到的報價來做到這一點。
• 可靠的互聯網連接：我們不能過分強調穩定訪問互聯網的必要性。 它不僅在確定市場上可能影響交易決策的最新動態方面發揮著重要作用，而且還允許交易者即時買賣。

日間交易參數

同樣值得注意的是日間交易者在交易時使用的一些參數。 這些包括：

• 流動性，使交易者能夠以良好的執行價格進出市場。
• 交易量，衡量證券在一段時間內交易的次數。 高交易量告訴我們很多交易者對特定的證券感興趣。 這也表明價格何時可能上漲或下跌。
• 波動率，衡量由於價格波動而導致的市場每日價格範圍。 這為交易者提供了在短時間內從價格差異中獲利的機會。

日內交易策略

正如我們前面提到的，有幾個因素共同作用以使交易成功，其中最重要的因素之一是交易中使用的策略（或策略）。 有幾種策略可以幫助在線交易，例如剝頭皮、波段交易和頭寸交易。

與在線交易一樣，有一些策略可用於使日內交易成功，所有這些策略都涉及在一天結束之前關閉交易頭寸。 日內交易者經常使用以下策略之一或組合。

剝頭皮交易：這是一種交易策略，交易者在一天內只持有幾秒鐘或幾分鐘的交易頭寸。 這種類型的策略旨在以微薄的利潤進行幾筆快速交易，並全天累積。 使用剝頭皮策略的交易者傾向於在市場交易量和波動較大時進行交易，因為他們從一天內幾分鐘或幾秒鐘內發生的微小價格變動中獲利。 這意味著一旦交易獲利，他們就會賣出或買入。 他們經常交易結合了高交易量和流動性的主要證券對。

新聞交易：這一日交易策略涉及依賴實時新聞或事件導致的波動性。 這些類型的交易者抓住了由於最近發生的事件或有關市場的新聞而出現的機會。 例如，在 2021 年 12 月，埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 在推特上發布了關於使用狗狗幣購買特斯拉商品的可能性後，模因幣在推文發布後的幾個小時內價值飆升了約 10%。 這一消息為使用新聞交易策略的日內交易者提供了一個有利可圖的機會。

動量：使用這種策略的交易者經常在市場中尋找由高市場量支持的趨勢。 他們順應市場趨勢，直到他們觀察到市場量的減少。 高市場交易量可能是由於新聞或事件，因此交易者提前買入並在市場高峰期或當他們注意到證券交易量下降的跡象時賣出。

每日支點：使用此策略的日間交易者旨在以當天最低價買入並以最高價賣出。 他們計算每天的每日樞軸點，可以計算為前一天的最高價、最低價和收盤價的平均值。 這個想法是，除非外部力量影響市場，否則它通常應該相對於其先前的限制移動。 這讓交易者了解進入或退出市場的最佳時間。

區間交易：這種類型的日內交易依賴於市場的支撐位和阻力位來確定何時進入或退出市場。 使用這種策略的交易者經常試圖確定市場的支撐位和阻力位。 這個想法是，市場在反轉或突破支撐位或阻力位之前大多會回到支撐位或阻力位。

高頻：此策略主要用於處理重大投資的銀行和大型金融機構。 它基於自動化，涉及使用計算機或系統，利用算法在幾秒鐘內分析和掃描多個市場。 這些自動化系統使機構能夠以最快的速度一次執行數千甚至數百萬的交易訂單。 這些系統可以識別市場變化，並在幾秒鐘內檢測到可能出現的趨勢。 這給交易者帶來了明顯的優勢，因為他們可以自動化他們工作中最棘手的部分。

逆勢交易：使用這種當日交易策略的交易者認為，趨勢市場肯定會在某個時候反轉，無論是上升趨勢還是下降趨勢。 這意味著如果市場處於上升趨勢（看漲），它將在某個時候反轉並進入下降趨勢（看跌）。 他們留意表明證券價格反轉的跡象，並利用該信息在市場中正確定位，或確定其進入或退出點。

您可以當日交易的資產類型

有幾種證券可以在線交易，例如股票、貨幣、交易所交易基金 (ETF)、黃金、加密貨幣和其他商品。 讓我們來看看其中的幾個，並舉例說明。

貨幣

在外匯（forex）市場上交易貨幣是最古老的交易形式之一，無論是線上還是線下。 大多數外匯交易者日內交易的貨幣有美元 (USD)、英鎊 (GBP)、歐元 (EUR)、日元 (JPY)、澳元 (AUD)、加元 (CAD)、瑞士法郎 (CHF)、新西蘭元 (NZD) 等。

日內交易者交易的一些最受歡迎的貨幣對是歐元/美元、英鎊/美元、美元/加元和美元/日元。

股票

我們知道股票或股票代表公司股份或部分的所有權，它們在證券交易所市場交易。 日內交易股票與交易貨幣一樣普遍。 根據雅虎的一篇文章！ 金融方面，一些當日交易量最大的股票包括 NextPlay Technologies, Inc.（納斯達克股票代碼：NXTP）、安森美半導體公司（納斯達克股票代碼：ON）、Meten Holding Group Ltd.（納斯達克股票代碼：METX）、Zosano Pharma Corporation（納斯達克股票代碼：ZSAN）和 Artelo Biosciences , Inc （納斯達克股票代碼：ARTL）。

加密貨幣

加密貨幣是高度波動的、去中心化的數字貨幣，是當今市場上最受歡迎的資產之一。 這些貨幣與普通貨幣不同，因為它們沒有銀行或聯邦政府的支持。 這些貨幣在過去十年中變得流行起來，我們可以將它們作為交換媒介來獲取資產或其他物品。 有許多不同的加密貨幣，包括比特幣 (BTC)、以太/以太坊 (ETH)、卡爾達諾 (ADA)、萊特幣 (LTC)、繫繩 (USDT) 等等，它們可以進行日內交易。

交易所交易基金

交易所交易基金可以比作一系列不同的證券，可以在證券交易所市場或通過經紀公司進行交易。 大多數時候，這些 ETF 跟踪某些指數、行業或其他資產。 就像股票一樣，ETF 也可以交易。 一些通常在日內交易的 ETF 示例包括 VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) 和 SPDR S&P 500 ETF (SPY)。

日內交易 vs 波段交易 vs 頭寸交易

就像日內交易一樣，波段交易和頭寸交易也是在線交易的類型。 所有交易形式的主要區別在於完成交易所需的時間。

日內交易風險

在您冒險涉足生活中的任何事情之前，始終建議您了解所涉及的所有潛在風險和收益，以便您做出明智的決定。 同樣的規則在這裡也適用。 我們不能在不強調風險的情況下談論什麼是日內交易。 這是一種風險很大的交易形式，因此有必要全面了解所涉及的風險。

1. 它可能會耗費精力和時間：因為日間交易者需要不斷地監控市場並留意全天的價格變動，這種交易形式可能會耗費時間、壓力和累人。
2. 它很昂貴：它要求您的交易賬戶中至少有 25,000 美元，然後才能開始交易。 此外，由於它非常耗時，這通常意味著您必須支付更多費用來支付交易成本，這可能意味著支付更多的賬單、培訓、佣金（如適用）以及其他可能產生的費用。
3. 財務損失風險：在日內交易中遭受嚴重和經常性損失的可能性非常高，日內交易者損失超過他們的收入並不少見。 由於某些策略涉及槓桿作用，因此大多數時候您的虧損多於盈利，這意味著您不僅會賠錢，而且最終會欠您的經紀人並產生債務。
4. 單日交易者並不容易：作為個人日交易者意味著您要與為大型組織工作的專業交易者競爭，這些組織擁有所有復雜的工具和技術，使他們的交易過程更容易和更有利可圖。 有時可能會很艱難，尤其是當您無法使用其中一些工具或技術時。

如何進行日間交易

開始您的旅程所涉及的步驟是：

• 第 1 步：確保您適合這種類型的交易，並且這是您真正想做的事情。 進行所有研究並正確理解它的含義。 如有需要，您可以諮詢您的財務顧問； 一些在線機器人顧問也可以以可承受的成本提供財務指導。 您還可以在線閱讀貿易專家的指南。
• 第 2 步：進行研究以找到最適合您需求的經紀公司，然後您就可以開設和設置您的在線交易賬戶。
• 第 3 步：為您的帳戶注資。 不同的經紀商有不同的交易者在交易前需要存入賬戶的最低金額。 因此，根據您選擇的經紀商和您打算使用的策略，這些價格可能會有所不同。 例如，在美國，當日交易股票所需的最低法定金額為 25,000 美元。 但是，一些經紀人可能允許您以低至 1,000 美元甚至 100 美元的價格進行交易。
• 第 4 步：確定您想要交易的證券並確定最適合您的策略。
• 第 5 步：使用模擬賬戶進行一些練習並學習日內交易策略，直到您有足夠的信心在您的真實賬戶中使用真錢進行交易。 大多數經紀人提供模擬賬戶，使交易者能夠在交易前完善他們的技能。
• 第六步：如有需要，您可以使用限價單進行交易，以將您的交易風險降至最低。
• 第 7 步：始終保持領先地位，隨時了解市場最新動態以及新趨勢和進展。

日間交易最佳實踐

僅僅問“什麼是日內交易？”是不夠的。 您還需要知道如何成為一名出色的日內交易者。 以下是優秀日內交易者的一些最佳實踐和屬性。

知識

了解市場並了解它所需要的一切，以便您做出明智的交易決策。 這種類型的交易是有風險的，你不想盲目交易或對市場沒有正確的了解。 深入了解市場和價格圖表的基本面和技術分析是提高您在該領域的專業知識的好方法。

戰略

您需要根據自己的風險承受能力和最適合您的方式製定交易策略。 僅知道如何開始日內交易是不夠的。 制定計劃會給您帶來優勢並增加獲利的機會。 有幾種策略可以幫助您最大化您的交易並知道何時進入和退出市場。

紀律

成為一名成功的日內交易者需要高水平的紀律。 你需要自律，這樣你就不會偏離你的計劃或用你的情緒進行交易。 堅持你的計劃，保持冷靜，用邏輯進行交易，拋開恐懼、急躁或懷疑。 您不必進行每一筆交易； 而是等待那些你覺得更有信心的人。

奉獻精神

日間交易需要對工藝的最大奉獻。 這是非常苛刻的，因為您需要不斷地監控市場，以便您可以利用可能出現的機會。

智慧

確保您有足夠的資金來啟動您的旅程。 不要用你所有的收入或為重要項目預留的資金進行交易。 以您不介意虧損的金額進行交易很重要。 不要過度槓桿化，因為你可能會失去一切。

現實主義

僅知道如何成為日內交易者是不夠的； 您還必須對自己的期望持現實態度。 這不是一個快速致富的計劃; 它涉及大量工作，因此您需要對希望獲得的利潤以及在糟糕的一天不可避免的損失保持現實。 拋開貪婪，專注於你所進行交易的質量，而不是數量。

結論

沒有萬無一失的方法可以知道日內交易是否對您有利，因為決定完全取決於您。 我們為您提供了當日交易的定義，同時還強調了它的運作方式和所涉及的風險。

雖然這種類型的交易可能非常有利可圖，但它也具有很高的風險，因此您需要在成為日間交易者之前正確了解它所涉及的內容。 如果您認為這適合您，那麼一定要廣泛了解市場，選擇您喜歡交易的證券，選擇最適合您的經紀商，並以紀律、知識和耐心進行交易。