外匯交易者十大資金管理技巧

那些計劃在外匯市場開始交易之旅的人必須經歷學習市場和交易概念的過程。 這個學習階段對於讓自己準備好應對波動的市場條件並從中獲利至關重要。 風險管理是您在進入不斷波動的貨幣市場之前應該培養的一項相關技能。 許多初學者忘記學習的另一項重要技能是資金管理，本文包括每個交易者都應該了解的十大外匯資金管理技巧。

外匯資金管理的意義

在我們討論十大資金管理技巧之前，您需要了解資金管理的含義以及為什麼它與外匯交易相關。 簡而言之，資金管理是交易者使用資金進行交易的方式。 基本上，它是交易者為確保交易資本和增加帳戶而遵循的一套技術和方法。 外匯風險管理與資金管理密切相關，但兩者之間的差異在於，風險管理僅注重最小化損失，而資金管理則注重交易資金的最佳利用。

現在，您可能想知道資金管理在外匯交易中的相關性，因為我們已經有風險管理來限制潛在損失。 但資金管理的範圍更廣，風險管理只是其中的一部分。 作為交易者，您必須了解外匯資金管理，因為擁有市場知識或交易技能並不足以隨著時間的推移增加您的帳戶。 這些技能只能幫助您贏得一些交易，但作為交易者，您的實際收益與您管理資金或交易資本的方式有關。

作為外匯交易者，您如何以最佳方式管理您的資金？ 這個問題的答案是您應該遵循的十大外匯資金管理技巧，以建立長期成功的交易生涯。

1.評估您的風險並決定每筆交易的風險

外匯交易者的第一個資金管理技巧是花一些時間評估他們的風險並決定他們願意為交易承擔的風險。 您在進行交易時承擔風險的交易資本的百分比將是您每筆交易的風險。 外匯交易者每筆交易的理想風險為 2%，這意味著單筆交易的最大風險金額應為總交易資本的 2%。 這樣做是為了限制您的潛在損失和整體帳戶回撤，因為承擔更高百分比的風險將導致更大的損失。 2% 規則是保護資本最有效的資金管理技巧之一。

2. 避免過度交易

外匯交易資金管理的第二個技巧是關於您在一天內進行的交易數量或您遵循的交易時間範圍。 每個交易者都應該為他們可以開立的最大交易數量設定限制，無論結果如何。 這意味著一旦達到限額，無論您是盈利還是虧損，您都應該停止交易。 在沒有可靠計劃的情況下進行過多交易被稱為過度交易，這會很快耗盡您的帳戶。 因此，請始終遵循嚴格的方法，不要在連續盈利或虧損後屈服於進行額外交易的衝動。

3.讓你的獲利交易持續更長時間，並立即退出虧損交易

外匯交易者的第三個資金管理技巧是讓您的獲利交易持續更長時間並立即平倉虧損交易。 用交易者的話來說，就是儘早止損，並給你的交易時間盡可能長地獲利。 當您看到市場走勢對您不利並導致損失時，您應該毫不猶豫地退出該頭寸。 有時，您會為了少量利潤而平倉，但事後卻後悔不已，因為如果您決定再等一會兒，您可能會獲得更大的利潤。 因此，您必須有耐心才能充分利用成功的交易。

4.為每筆交易設定止損

這不僅僅是一個提示，而是所有交易者都應該遵守的規則。 停損是一種確保您在交易產生損失時自動退出的訂單。 您只需決定您願意承受的交易最大損失，並將止損設置在該水平即可立即自動退出。 停損也應該設置在正確的位置，這樣才不會限制您的獲利潛力。 外匯中的利潤和損失通常以點來衡量，點值計算器將是確定基礎貨幣點的貨幣價值的完美工具。 這種自動化工具可以派上用場來計算最佳停損水準。

5. 最佳部位規模

該技巧與決定每筆交易風險的第一個技巧密切相關。 頭寸規模或交易規模表明您將在交易中冒多少錢，而最佳頭寸規模是外匯資金管理的重要組成部分。 事實上，完美的部位規模是最大化您的利潤潛力同時限制每筆交易風險的必要條件。 頭寸規模或交易規模取決於您交易的手數類型和手數。 如果您發現很難決定理想的手數，您可以藉助利潤計算器，檢查不同手數的潛在利潤或損失，然後選擇適合您風險狀況的手數。

6. 風險/報酬比

資金管理的下一個技巧是設定最佳風險/回報比率並據此進行交易。 顧名思義，風險/回報比顯示您在交易中所承擔的風險大小與交易的潛在利潤之間的關係。 您可以從交易中獲得的利潤金額稱為獎勵，而您因交易失敗而可能遭受的損失金額稱為風險。 您的風險/報酬比應始終大於 1，如果該交易的風險/回報比較低，那麼您不應進入該交易。

7. 小心槓桿

槓桿是一個非常強大的工具，可以加速您在外匯市場上的利潤。 它允許您以較少的交易資本作為保證金要求來持有更大的頭寸。 但隨著您的損失變大，槓桿交易也會增加您的風險。 因此，使用過多的槓桿對於交易者來說是危險的，因為他們的損失可能遠遠超出他們的承受能力。 因此，您應該在有限的範圍內使用槓桿，以安全的方式最大化您的收益。

8.不要讓你的情緒控制

當你處理金錢時，貪婪和恐懼等情緒也會出現，因為這是人類的本能。 貪圖金錢和害怕拿錢冒險在交易者中是很常見的。 然而，這些情緒對交易過程根本沒有幫助。 因此，您在做出交易決策時必須控制這些情緒，而不是讓它們控制並依賴邏輯。

9. 透過追蹤停損鎖定利潤

另一個外匯資金管理技巧是使用追蹤停損單來鎖定交易利潤。 追蹤停損與常規停損不同。 常規停損保持不變，而追蹤停損可以自行移動以保留您在交易中的利潤。 因此，在您的交易中設定追蹤停損。 但您需要小心追蹤停損的設置，因為它會以自動方式移動。

10.研究相關對

外匯資金管理的最後一個技巧是研究相關貨幣對，因為貨幣對通常最終在外匯市場中具有相關性。 這種相關性可以是正相關（即 2 個貨幣對的價格朝相同方向變動），也可以是負相關（即貨幣對朝相反方向變動）。 那些使用多個貨幣對進行交易的人應始終檢查他們計劃交易的貨幣對的相關性類型和相關性程度，因為在不了解貨幣相關性的情況下進行交易有時可能存在風險。

加起來

因此，這些是外匯交易者應遵循的十大技巧，以盡可能最好的方式管理他們的資金。 這些技巧大多與風險管理有關，因為運算風險是有效資金管理的本質，也是外匯交易長期成功的關鍵。