如何為您的投資選擇正確的分析師工具

當您將資金投入投資計劃時，希望是看到回報。 這就是為什麼適當的戰略和分析是至關重要的。 靠希望或機會進行操作不是一種選擇。

好消息是有許多工具可用於分析投資。 壞消息是很難知道哪個是最好的。

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投資分析是一項必須培養的技能。 幸運的是，有初學者可以使用的在線資源。 此類平台利用頂級分析師的專業知識。

您可以深入了解股票排名、股票評級、股票價格排名等等。 優點是它消除了進行投資分析的麻煩。

華爾街分析師和其他專家在 Wallstrank、Stocktwits、Investorshub 等平台上提供了寶貴的見解。 這些信息觸手可及，您可以節省時間和金錢。

但是，即使您將工作外包，對自己進行一點教育也無妨。 我們將在下面向您展示如何為您的投資選擇正確的分析工具。

1. 頂級分析師使用不同的工具

讓我們從指出一個事實開始討論。 不同的分析師會根據情況使用不同的工具。 每個投資選擇都是獨一無二的，取決於部門或行業。 您可能需要使用不止一種方法來獲得最佳結果。

投資分析旨在揭示三個重要因素。 這些是轉售價值、風險和收入潛力。 那麼這是什麼意思？

• 風險決定了一項投資虧損或賺錢的可能性。
• 現金流有很多方面。 這些包括股息、利息支付或給投資者的現金分配。 您想知道公司可以償還投資和假設價值。 同時考慮到風險。
• 轉售價值是指從原始價格更高的銷售額中產生的利潤。
• 分析師使用不同的工具來衡量上述所有因素。

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2.了解不同類型的投資分析工具

投資分析的範圍很廣。 準備好進行大量研究以了解不同方面。 我們可以通過以下方式總結一些類別。

• 基本面分析著眼於投資的內在價值。 例如，您將查看財務報告以了解公司的費用、負債、債務和資產。 這些數據提供了有關公司健康狀況的信息。 該工具還提供有關公司如何使用資產來發展業務的信息。
• 技術分析取決於過去的趨勢和模式。 它著眼於特定時期內的價格變動等因素，作為未來預測的基礎。
• 賬面價值可以識別被低估的高增長公司。 您需要從總資產中扣除總負債才能得出一個數字。 現在，更進一步，計算市賬率 (PB)。 您可以通過將公司的股票價格除以賬面價值來做到這一點。 該比率越低，越表明被低估。
• 自下而上的分析側重於所選投資工具的優點。 它傾向於忽略市場或經濟狀況。 在這種情況下，您選擇的工具將衡量管理能力、定價和公司估值等內容。
• 自上而下的分析正好相反。 它關注市場、經濟和行業趨勢。 假設您正在為是否投資科技公司或金融公司而苦苦掙扎。 行業評估會讓您知道哪個表現更好。
• 可比模型使用價格倍數等基準。 如果產品 A 和 B 相似，那麼它們的定價也應該相同。 分析師對他們可以使用的倍數有迴旋餘地。 這些包括市盈率、價格對現金流等。 使用此模型時，需要牢記一些注意事項。 它應該是一家上市公司，這樣你才能獲得收益和股價。 公司的收益必須是積極的和強勁的。 負倍數將沒有價值。

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3.分析師評級取決於正確的指標

下一步是確定您將要衡量的指標。 有不同的類型，包括：-

• ROI 或投資回報率是您將從投資中獲得的金額。
• ROE 或股本回報率顯示了公司在將投資轉化為利潤方面的效率。 您需要將淨收入除以股東權益。 ROE越高，投資選擇越合理。
• 市盈率或市盈率提供當前定價和每股收益之間的比較。 它提供了有關股票便宜或昂貴的寶貴見解。 它也是比較特定行業公司的絕佳工具。
• PEG或市盈率增長率是另一個比較工具。 您將市盈率除以預計的增長率收益。
• EPS或每股收益是指公司的利潤。 為了獲得每股收益，分析師從利潤中扣除股息。 然後他們將餘額除以流通股。
• 債務股本是一種根據債務負擔確定公司實力的工具。 將資金投資於擁有巨額債務的公司將是一個糟糕的投資舉措。 您可以通過將總負債除以股東權益得出這個數字。

頂級分析師還衡量了許多其他指標。 一定要花時間了解每個的基礎知識。

最後的想法

分析投資並不是一項簡單的工作。 它有很多方面。 這就是為什麼我們建議使用一些在線平台。 他們包含在該領域擁有多年經驗的頂級分析師。

您可以從最好的股票購買或投資地點的建議中獲益。 在這種情況下，沒有猜測或機會的因素。

但是，正如我們之前所說，對自己進行一點教育並沒有什麼壞處。 它使您可以更好地控制您決定進行的投資。

還值得注意的是，沒有一種特定的投資分析工具。 每個分析師都有一個首選選項，具體取決於他們希望實現的目標。

您將需要很好地掌握不同的分析和指標。 在某些情況下，一種工具可以為您提供所需的結果。 有時，您將需要多個組合。