什么是日内交易？ 基础知识、风险和如何开始

我们人类一直在寻找方法来满足我们无尽的需求和欲望。 如今，很常见的是，各个年龄段的人都有多种收入来源，只是为了过上自己想要的生活方式。

当今技术的进步在我们轻松实现财务愿望方面发挥着至关重要的作用。 人们赚钱的一种方式是通过在线交易证券，而今天我们的焦点是日间交易。

如果您对什么是日内交易感到好奇，请继续关注我们揭开这个术语的神秘面纱，并解释它是如何工作的、涉及的风险以及如何开始。 事实是，今天实现我们财务目标的机会很多，尤其是当我们拥有正确的信息并了解某些事情的运作方式时。 最好的部分是，我们可以借助移动设备在家中的便利中完成大部分工作。

您需要成为认证经纪人或为金融机构或经纪公司工作才能在线交易证券的日子已经一去不复返了。 今天，只要您的移动设备和互联网接入，您几乎可以在任何地方学习日间交易。

让我们开始吧，好吗？

日内交易定义

日内交易是在线交易的一种短期形式，交易者在交易日内通过在线经纪人买卖金融证券（如股票和货币）。 日内交易者利用发生的小幅价格波动或变化，利用高杠杆每天赚取利润。 他们的目标不是为证券的长期价值而烦恼，而是专注于市场的日常走势。

这种交易形式风险很高，因为您可能会在争取利润的同时损失大量资产。 然而，凭借适当的知识和自律，由于其潜在的收益，它对某些人来说是一个非常有利可图的职业。 重要的是不要将日间交易与投资混为一谈，因为日间交易通常不被视为一种投资。

这是因为投资通常涉及购买具有长期前景的资产，而日间交易提供了一种赚取更多收益的方法。 因此，如果您计划投资某些证券，那么您可能需要考虑实际的投资选择。

日间交易 101：初学者基础知识

日内交易需要大量技术分析来研究市场走势并尝试根据您的分析预测结果。 它经常被宣传为“快速致富”计划，这让许多人对它的真正含义产生了错误的认识。 虽然您可能会从日间交易中获益良多，但通常需要大量的自律和对所涉及风险的理解。

毕竟，如果你只是为了它而盲目涉足，你最终可能会过度杠杆化并失去所有资产。

在您决定成为日间交易者之前，您必须愿意学习此类交易所涉及的原则，以使自己对所有要知道的事情有透彻的了解。 你还需要有纪律、情绪稳定、耐心和客观。

目标不是一天赚一百万美元，而是赚取每天复合的微薄利润，从长远来看给你带来可观的收入。

有几个不同的日内交易市场，从期货到商品、期权、股票甚至货币，这取决于您决定进行日内交易。

日间交易工具

不言而喻，成功交易有多种因素、工具和策略。 以下是日内交易者用来执行完美交易的一些重要工具。

• 经纪人：不同的证券有不同的经纪人。 因此，根据您交易的证券（例如股票），您将需要一个在线经纪人或平台，以便您可以进入市场。
• 证券价格图表：价格图表可方便您对市场进行技术分析。 这些图表显示了市场的走势，因此它们可以帮助您研究以前的价格走势和模式，并让您了解市场在特定时间的表现。
• 实时市场数据：任何日内交易者都可以要求的最重要工具之一是有关市场的最新消息。 对于大多数证券而言，实时新闻和事件会对它们在市场上的表现产生巨大影响。 因此，访问实时市场数据和新闻有助于日内交易者利用某些机会并从中获利。
• 电子通信网络：这些电子系统显示来自不同市场参与者的有利买卖价格，并与机构市场参与者的订单匹配和执行。 他们通过显示最佳出价并询问交易者可以看到的报价来做到这一点。
• 可靠的互联网连接：我们不能过分强调稳定访问互联网的必要性。 它不仅在确定市场上可能影响交易决策的最新动态方面发挥着重要作用，而且还允许交易者即时买卖。

日间交易参数

同样值得注意的是日间交易者在交易时使用的一些参数。 这些包括：

• 流动性，使交易者能够以良好的执行价格进出市场。
• 交易量，衡量证券在一段时间内交易的次数。 高交易量告诉我们很多交易者对特定的证券感兴趣。 这也表明价格何时可能上涨或下跌。
• 波动率，衡量由于价格波动而导致的市场每日价格范围。 这为交易者提供了在短时间内从价格差异中获利的机会。

日内交易策略

正如我们前面提到的，有几个因素共同作用以使交易成功，其中最重要的因素之一是交易中使用的策略（或策略）。 有几种策略可以帮助在线交易，例如剥头皮、波段交易和头寸交易。

与在线交易一样，有一些策略可用于使日内交易成功，所有这些策略都涉及在一天结束之前关闭交易头寸。 日内交易者经常使用以下策略之一或组合。

剥头皮交易：这是一种交易策略，交易者在一天内只持有几秒钟或几分钟的交易头寸。 这种类型的策略旨在以微薄的利润进行几笔快速交易，并全天累积。 使用剥头皮策略的交易者倾向于在市场交易量和波动较大时进行交易，因为他们从一天内几分钟或几秒钟内发生的微小价格变动中获利。 这意味着一旦交易获利，他们就会卖出或买入。 他们经常交易结合了高交易量和流动性的主要证券对。

新闻交易：这一日交易策略涉及依赖实时新闻或事件导致的波动性。 这些类型的交易者抓住了由于最近发生的事件或有关市场的新闻而出现的机会。 例如，在 2021 年 12 月，埃隆·马斯克 (Elon Musk) 在推特上发布了关于使用狗狗币购买特斯拉商品的可能性后，模因币在推文发布后的几个小时内价值飙升了约 10%。 这一消息为使用新闻交易策略的日内交易者提供了一个有利可图的机会。

动量：使用这种策略的交易者经常在市场中寻找由高市场量支持的趋势。 他们顺应市场趋势，直到他们观察到市场量的减少。 高市场交易量可能是由于新闻或事件，因此交易者提前买入并在市场高峰期或当他们注意到证券交易量下降的迹象时卖出。

每日支点：使用此策略的日间交易者旨在以当天最低价买入并以最高价卖出。 他们计算每天的每日枢轴点，可以计算为前一天的最高价、最低价和收盘价的平均值。 这个想法是，除非外部力量影响市场，否则它通常应该相对于其先前的限制移动。 这让交易者了解进入或退出市场的最佳时间。

区间交易：这种类型的日内交易依赖于市场的支撑位和阻力位来确定何时进入或退出市场。 使用这种策略的交易者经常试图确定市场的支撑位和阻力位。 这个想法是，市场在反转或突破支撑位或阻力位之前大多会回到支撑位或阻力位。

高频：此策略主要用于处理重大投资的银行和大型金融机构。 它基于自动化，涉及使用计算机或系统，利用算法在几秒钟内分析和扫描多个市场。 这些自动化系统使机构能够以最快的速度一次执行数千甚至数百万的交易订单。 这些系统可以识别市场变化，并在几秒钟内检测到可能出现的趋势。 这给交易者带来了明显的优势，因为他们可以自动化他们工作中最棘手的部分。

逆势交易：使用这种当日交易策略的交易者认为，趋势市场肯定会在某个时候反转，无论是上升趋势还是下降趋势。 这意味着如果市场处于上升趋势（看涨），它将在某个时候反转并进入下降趋势（看跌）。 他们留意表明证券价格反转的迹象，并利用该信息在市场中正确定位，或确定其进入或退出点。

您可以当日交易的资产类型

有几种证券可以在线交易，例如股票、货币、交易所交易基金 (ETF)、黄金、加密货币和其他商品。 让我们来看看其中的几个，并举例说明。

货币

在外汇（forex）市场上交易货币是最古老的交易形式之一，无论是线上还是线下。 大多数外汇交易者日内交易的货币有美元 (USD)、英镑 (GBP)、欧元 (EUR)、日元 (JPY)、澳元 (AUD)、加元 (CAD)、瑞士法郎 (CHF)、新西兰元 (NZD) 等。

日内交易者交易的一些最受欢迎的货币对是欧元/美元、英镑/美元、美元/加元和美元/日元。

股票

我们知道股票或股票代表公司股份或部分的所有权，它们在证券交易所市场交易。 日内交易股票与交易货币一样普遍。 根据雅虎的一篇文章！ 金融方面，一些当日交易量最大的股票包括 NextPlay Technologies, Inc.（纳斯达克股票代码：NXTP）、安森美半导体公司（纳斯达克股票代码：ON）、Meten Holding Group Ltd.（纳斯达克股票代码：METX）、Zosano Pharma Corporation（纳斯达克股票代码：ZSAN）和 Artelo Biosciences , Inc （纳斯达克股票代码：ARTL）。

加密货币

加密货币是高度波动的、去中心化的数字货币，是当今市场上最受欢迎的资产之一。 这些货币与普通货币不同，因为它们没有银行或联邦政府的支持。 这些货币在过去十年中变得流行起来，我们可以将它们作为交换媒介来获取资产或其他物品。 有许多不同的加密货币，包括比特币 (BTC)、以太/以太坊 (ETH)、卡尔达诺 (ADA)、莱特币 (LTC)、系绳 (USDT) 等等，它们可以进行日内交易。

交易所交易基金

交易所交易基金可以比作一系列不同的证券，可以在证券交易所市场或通过经纪公司进行交易。 大多数时候，这些 ETF 跟踪某些指数、行业或其他资产。 就像股票一样，ETF 也可以交易。 一些通常在日内交易的 ETF 示例包括 VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) 和 SPDR S&P 500 ETF (SPY)。

日内交易 vs 波段交易 vs 头寸交易

就像日内交易一样，波段交易和头寸交易也是在线交易的类型。 所有交易形式的主要区别在于完成交易所需的时间。

日内交易风险

在您冒险涉足生活中的任何事情之前，始终建议您了解所涉及的所有潜在风险和收益，以便您做出明智的决定。 同样的规则在这里也适用。 我们不能在不强调风险的情况下谈论什么是日内交易。 这是一种风险很大的交易形式，因此有必要全面了解所涉及的风险。

1. 它可能会耗费精力和时间：因为日间交易者需要不断地监控市场并留意全天的价格变动，这种交易形式可能会耗费时间、压力和累人。
2. 它很昂贵：它要求您的交易账户中至少有 25,000 美元，然后才能开始交易。 此外，由于它非常耗时，这通常意味着您必须支付更多来支付交易成本，这可能意味着支付更多的账单、培训、佣金（如适用）以及其他可能产生的费用。
3. 财务损失风险：在日内交易中遭受严重和经常性损失的可能性非常高，日内交易者损失超过他们的收入并不少见。 由于某些策略涉及杠杆作用，因此大多数时候您的亏损多于盈利，这意味着您不仅会赔钱，而且最终会欠您的经纪人并产生债务。
4. 单日交易者并不容易：作为个人日交易者意味着您要与为大型组织工作的专业交易者竞争，这些组织拥有所有复杂的工具和技术，使他们的交易过程更容易和更有利可图。 有时可能会很艰难，尤其是当您无法使用其中一些工具或技术时。

如何进行日间交易

开始您的旅程所涉及的步骤是：

• 第 1 步：确保您适合这种类型的交易，并且这是您真正想做的事情。 进行所有研究并正确理解它的含义。 如有需要，您可以咨询您的财务顾问； 一些在线机器人顾问也可以以可承受的成本提供财务指导。 您还可以在线阅读贸易专家的指南。
• 第 2 步：进行研究以找到最适合您需求的经纪公司，然后您就可以开设和设置您的在线交易账户。
• 第 3 步：为您的帐户注资。 不同的经纪商有不同的交易者在交易前需要存入账户的最低金额。 因此，根据您选择的经纪商和您打算使用的策略，这些价格可能会有所不同。 例如，在美国，当日交易股票所需的最低法定金额为 25,000 美元。 但是，一些经纪人可能允许您以低至 1,000 美元甚至 100 美元的价格进行交易。
• 第 4 步：确定您想要交易的证券并确定最适合您的策略。
• 第 5 步：使用模拟账户进行一些练习并学习日内交易策略，直到您有足够的信心在您的真实账户中使用真钱进行交易。 大多数经纪人提供模拟账户，使交易者能够在交易前完善他们的技能。
• 第六步：如有需要，您可以使用限价单进行交易，以将您的交易风险降至最低。
• 第 7 步：始终保持领先地位，随时了解市场最新动态以及新趋势和进展。

日间交易最佳实践

仅仅问“什么是日内交易？”是不够的。 您还需要知道如何成为一名出色的日内交易者。 以下是优秀日内交易者的一些最佳实践和属性。

知识

了解市场并了解它所需要的一切，以便您做出明智的交易决策。 这种类型的交易是有风险的，你不想盲目交易或对市场没有正确的了解。 深入了解市场和价格图表的基本面和技术分析是提高您在该领域的专业知识的好方法。

战略

您需要根据自己的风险承受能力和最适合您的方式制定交易策略。 仅知道如何开始日内交易是不够的。 制定计划会给您带来优势并增加获利的机会。 有几种策略可以帮助您最大化您的交易并知道何时进入和退出市场。

纪律

成为一名成功的日内交易者需要高水平的纪律。 你需要自律，这样你就不会偏离你的计划或用你的情绪进行交易。 坚持你的计划，保持冷静，用逻辑进行交易，抛开恐惧、急躁或怀疑。 您不必进行每一笔交易； 而是等待那些你觉得更有信心的人。

奉献精神

日间交易需要对工艺的最大奉献。 这是非常苛刻的，因为您需要不断地监控市场，以便您可以利用可能出现的机会。

智慧

确保您有足够的资金来启动您的旅程。 不要用你所有的收入或为重要项目预留的资金进行交易。 以您不介意亏损的金额进行交易很重要。 不要过度杠杆化，因为你可能会失去一切。

现实主义

仅知道如何成为日内交易者是不够的； 您还必须对自己的期望持现实态度。 这不是一个快速致富的计划; 它涉及大量工作，因此您需要对希望获得的利润以及在糟糕的一天不可避免的损失保持现实。 抛开贪婪，专注于你所进行交易的质量，而不是数量。

结论

没有万无一失的方法可以知道日内交易是否对您有利，因为决定完全取决于您。 我们为您提供了当日交易的定义，同时还强调了它的运作方式和所涉及的风险。

虽然这种类型的交易可能非常有利可图，但它也具有很高的风险，因此您需要在成为日间交易者之前正确了解它所涉及的内容。 如果您认为这适合您，那么一定要广泛了解市场，选择您喜欢交易的证券，选择最适合您的经纪商，并以纪律、知识和耐心进行交易。