如何为您的投资选择正确的分析师工具

当您将资金投入投资计划时，希望是看到回报。 这就是为什么适当的战略和分析是至关重要的。 靠希望或机会进行操作不是一种选择。

好消息是有许多工具可用于分析投资。 坏消息是很难知道哪个是最好的。

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投资分析是一项必须培养的技能。 幸运的是，有初学者可以使用的在线资源。 此类平台利用顶级分析师的专业知识。

您可以深入了解股票排名、股票评级、股票价格排名等等。 优点是它消除了进行投资分析的麻烦。

华尔街分析师和其他专家在 Wallstrank、Stocktwits、Investorshub 等平台上提供了宝贵的见解。 这些信息触手可及，您可以节省时间和金钱。

但是，即使您将工作外包，对自己进行一点教育也无妨。 我们将在下面向您展示如何为您的投资选择正确的分析工具。

1. 顶级分析师使用不同的工具

让我们从指出一个事实开始讨论。 不同的分析师会根据情况使用不同的工具。 每个投资选择都是独一无二的，取决于部门或行业。 您可能需要使用不止一种方法来获得最佳结果。

投资分析旨在揭示三个重要因素。 这些是转售价值、风险和收入潜力。 那么这是什么意思？

• 风险决定了一项投资亏损或赚钱的可能性。
• 现金流有很多方面。 这些包括股息、利息支付或给投资者的现金分配。 您想知道公司可以偿还投资和假设价值。 同时考虑到风险。
• 转售价值是指从原始价格更高的销售额中产生的利润。
• 分析师使用不同的工具来衡量上述所有因素。

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2.了解不同类型的投资分析工具

投资分析的范围很广。 准备好进行大量研究以了解不同方面。 我们可以通过以下方式总结一些类别。

• 基本面分析着眼于投资的内在价值。 例如，您将查看财务报告以了解公司的费用、负债、债务和资产。 这些数据提供了有关公司健康状况的信息。 该工具还提供有关公司如何使用资产来发展业务的信息。
• 技术分析取决于过去的趋势和模式。 它着眼于特定时期内的价格变动等因素，作为未来预测的基础。
• 账面价值可以识别被低估的高增长公司。 您需要从总资产中扣除总负债才能得出一个数字。 现在，更进一步，计算市账率 (PB)。 您可以通过将公司的股票价格除以账面价值来做到这一点。 该比率越低，越表明被低估。
• 自下而上的分析侧重于所选投资工具的优点。 它倾向于忽略市场或经济状况。 在这种情况下，您选择的工具将衡量管理能力、定价和公司估值等内容。
• 自上而下的分析正好相反。 它关注市场、经济和行业趋势。 假设您正在为是否投资科技公司或金融公司而苦苦挣扎。 行业评估会让您知道哪个表现更好。
• 可比模型使用价格倍数等基准。 如果产品 A 和 B 相似，那么它们的定价也应该相同。 分析师对他们可以使用的倍数有回旋余地。 这些包括市盈率、价格对现金流等。 使用此模型时，需要牢记一些注意事项。 它应该是一家上市公司，这样你才能获得收益和股价。 公司的收益必须是积极的和强劲的。 负倍数将没有价值。

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3.分析师评级取决于正确的指标

下一步是确定您将要衡量的指标。 有不同的类型，包括：-

• ROI 或投资回报率是您将从投资中获得的金额。
• ROE 或股本回报率显示了公司在将投资转化为利润方面的效率。 您需要将净收入除以股东权益。 ROE越高，投资选择越合理。
• 市盈率或市盈率提供当前定价和每股收益之间的比较。 它提供了有关股票便宜或昂贵的宝贵见解。 它也是比较特定行业公司的绝佳工具。
• PEG或市盈率增长率是另一个比较工具。 您将市盈率除以预计的增长率收益。
• EPS或每股收益是指公司的利润。 为了获得每股收益，分析师从利润中扣除股息。 然后他们将余额除以流通股。
• 债务股本是一种根据债务负担确定公司实力的工具。 将资金投资于拥有巨额债务的公司将是一个糟糕的投资举措。 您可以通过将总负债除以股东权益得出这个数字。

顶级分析师还衡量了许多其他指标。 一定要花时间了解每个的基础知识。

最后的想法

分析投资并不是一项简单的工作。 它有很多方面。 这就是为什么我们建议使用一些在线平台。 他们包含在该领域拥有多年经验的顶级分析师。

您可以从最好的股票购买或投资地点的建议中获益。 在这种情况下，没有猜测或机会的因素。

但是，正如我们之前所说，对自己进行一点教育并没有什么坏处。 它使您可以更好地控制您决定进行的投资。

还值得注意的是，没有一种特定的投资分析工具。 每个分析师都有一个首选选项，具体取决于他们希望实现的目标。

您将需要很好地掌握不同的分析和指标。 在某些情况下，一种工具可以为您提供所需的结果。 有时，您将需要多个组合。