Lityum Hisselerine Nasıl Yatırım Yapılır?

Geçmişte, lityumun tek gerçek kullanımı psikiyatrik tedavideydi. Bununla birlikte, elektrikli araç devrimi ve lityum iyon pillerin üretimindeki büyük büyümeden bu yana işler çarpıcı bir şekilde değişti. Evrenin en küçük üçüncü atomuna olan talep, şimdiye kadarki en yüksek noktada.

Bu yazıda, lityum hisseleri satın almanın neden finansal açıdan mantıklı olabileceğine ve bu dalgayı nasıl kendi avantajınıza kullanabileceğinize bir göz atacağız.

Lityum Nedir ve Neden Gelecek?

Lityum hafif bir metaldir (periyodik tabloda yalnızca üçüncü sıradadır) ve şu anda Dünya'daki teknoloji ürünleri için en faydalı ham girdilerden biridir. Son zamanlarda, lityum iyon pillere duyulan ihtiyaç nedeniyle emtia talebinde ani artışlar gördük.

Üreticiler, elektrikli araç yapımından taşınabilir güç kaynaklarına kadar her şey için bunları kullanıyor. S&P Global Market Intelligence, lityum karbonat eşdeğeri arzının 2021'de 479.000'den 2022'de 636.000 mt'a yükseleceğini tahmin ediyor.

Şu anda en büyük talep elektrikli araç pazarından geliyor. Tesla, Rivian, Lucid Motors ve XPeng, piller için büyük siparişler vererek lityum üretim kapasitesinin sınırlarını zorluyor.

Üstelik bu trend devam edecek. Pil hücresi teknolojisi gelişmeye devam ederken, lityum-hava gibi en heyecan verici yeni tasarımlar hala lityumun mevcut olmasına bağlıdır.

Lityum Stokları Nelerdir?

Lityum stokları, lityum madenciliği, işlenmesi veya dağıtımında yer alan şirketlerin hisselerini ifade eder. Geleneksel olarak piyasalar metale altın, paladyum, bakır veya petrol gibi bir meta olarak muamele etmedi. Bu nedenle, geleneksel bir vadeli işlem piyasasına sahip değildir. Bununla birlikte, tüccarlar ve yatırımcılar, onunla bağlantılı şirketlerin hisselerini (örneğin, onu çıkaranlar veya yeniden satış için işleyenler) satın alarak yine de harekete geçebilirler.

Dünyanın en büyük lityum üreticilerinin çoğu, Avustralya ve Güney Amerika gibi dünyanın madencilikte uzmanlaşmış bölgelerindedir. Bu madenler ya lityum karbonat ya da lityum hidroksit üretir. Bu nedenle bazen her ikisini de içeren “lityum karbonat eşdeğeri”nden alıntı yapan endüstri çıktı rakamlarını göreceksiniz.

Yatırımcılar, gelecekte iyi performans gösterme potansiyeli nedeniyle lityum hissesiyle ilgileniyorlar. Lityum içeren ürünlere olan talep artmaya devam ederse (şu anda olduğu gibi), bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin değeri artmalı. Erken başlayan yatırımcılar, pazar genişlemeye devam ettikçe özkaynaklarının değerinin önümüzdeki on yılda büyüyeceğini görmeyi umuyor.

Lityum'a Nasıl Yatırım Yapılır?

Lityum yatırımı, hisse senetlerinin satın alınmasını ve değerlerinin zamanla artacağı umuduyla uzun vadeli olarak tutulmasını içerir.

Lityum yatırımının faydalarından biri, emrinizde birkaç seçeneğe sahip olmanızdır. Yapabilirsin:

• Emtia endekslerine yatırım yapın. Solactive Global Lithium Index gibi bazı indeksler doğrudan lityuma bağlanır. Bunlar, bir emtia sepetini takip eden ve ilgili riski yayan yatırım araçlarıdır.
• Lityum ETF'lere yatırım yapın. Borsada işlem gören fonlar, tek bir yatırım aracıyla çeşitli lityuma maruz kalan hisse senetleri satın almanıza olanak tanıyan önceden paketlenmiş ürünlerdir. Global X Lithium ETF, lityum ETF ticareti yapanlar için popüler bir fondur.
• Doğrudan lityum hisse senetlerine yatırım yapın. Lityum stoklarına yatırım yapmak, doğrudan lityum üretimi, çıkarılması ve dağıtımı ile ilgili şirketlere erişmenizi sağlar. Büyük isimler Liven Corp. ve Albemarle Corp.'u içerir, ancak başkaları da vardır.

Öte yandan tüccarlar, uzun vadeli lityum hisse senetlerine ve ETF'lere yatırım yapmazlar. Bunun yerine, sektörü etkileyen fiyat oynaklığından kâr elde etmek için fırsatlar ararlar.

Ticaret yapmaya karar verirseniz, bir oranlı bahis veya “fark sözleşmesi” (CFD) hesabı kullanmanız gerekir. Yayılmış bahis, herhangi bir fiziksel sermayeye sahip olmadan, temel alınan menkul kıymetlerin fiyat hareketlerine bahis yapmak için kullanabileceğiniz, vergi açısından verimli bir hesap türüdür. Burada, esasen fiyata ne olacağı ve hangi tarihe kadar olacağı konusunda spekülasyon yapıyorsunuz.

Aynı şekilde, CFD yatırımcıları da dayanak varlığa sahip olmadan lityum hisselerinden kar elde edebilir. CFD'ler, alıcılar ve satıcılar arasında, alıcının satıcıya, varlığın satın alma sırasındaki değeri ile sözleşme anındaki değeri arasındaki farkı ödemesi gerektiğini söyleyen sözleşmelerdir. CFD sözleşmeleri mutlaka varlığın cari değerini dikkate almaz, sadece alım satıma giriş ile çıkış arasındaki fiyat farkını dikkate alır.

Bu araçlardan herhangi birini kullanarak ticaret yapmak için, oranlı bahis ve CFD'leri destekleyen bir platformda bir ticaret hesabı açmanız gerekir. Daha sonra stratejinizi belirlemeniz gerekecek – öncelikle pazara ne zaman girip çıkacağınızı.

Karşılaştığınız riskleri de anlamanız gerekecek. Bu ticaret stratejilerine katılan çoğu perakende yatırımcı para kaybeder.

Son olarak, gerekirse stop-loss uygulayarak pozisyonlarınızı izlemeniz gerekecek.

2022'de Hangi Lityum Hisseleri Sıcak?

Artık lityum stoklarının ne olduğunu bildiğinize göre, 2022'de aslında hangisini satın almalısınız? İşte seçeneklerinizden bazıları.

Liven Corp (LTHM)

Liven Corp, ABD'deki en popüler lityum hisse senetleri arasındadır. Dünyanın her yerinde faaliyet gösteren, Amerikan sermayeli bir madencilik şirketidir. Arjantin'de bir lityum hidroksit madeni işletiyor.

Liven Corp, otomotiv ve akü üretim sektörleriyle iyi ilişkilere sahiptir. Bununla birlikte, örneğin lityum içeren farmasötik ürünler üreten üreticilere satış yapan diğer birçok firmadan çok daha çeşitlidir.

Şirket şu anda Tesla ile iyi bir ilişki sürdürüyor ve ana tedarikçilerinden biri. Tesla'nın üretim gereksinimleri arttığında Liven Corp'un değeri de artar.

Ganfeng Lityum

ABD dışı pazar payı arayanlar, şu anda Çin'in en büyük lityum tedarikçisi olan ve yaklaşık 28 milyar dolarlık bir piyasa değeri (Livent'in 3.62 milyar dolarından oldukça fazla) olan Ganfeng Lithium'u düşünmek isteyebilirler. Ganfeng, öncelikle elektrikli otomobil ve ev enerji paketleri için dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin'de pil bileşenleri için hammadde sağlıyor. Ganfeng şu anda Tesla'nın Çin operasyonlarından yararlanıyor ve sahaya doğrudan lityum sağlıyor.

Albemarle

Albemarle, şu anda 25 milyar doları aşan tahmini piyasa değeriyle dünyanın en büyük lityum tedarikçisidir. Büyük bir pil ve tüketici elektroniği üreticisi olan Panasonic'in yanı sıra bazı otomobil üreticilerine de tedarik sağlıyor.

Albemarle, çalkantılı bir lityum piyasasında kar üretmeye devam etme kabiliyeti nedeniyle yatırımcılar gibi. Lityum fiyatları oldukça değişken olmasına rağmen, hissedarları için tutarlı bir kar akışı yaratmayı başardı.

Lityum Amerika

Yüksek potansiyele sahip lityum bazlı madencilik hisseleri arayan yatırımcılar, genellikle Lityum Amerikalılarla çok ilgilenmektedir. Sadece 3,44 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile bu firmanın büyümek için çok yeri var. Dahası, aynı zamanda eski otomobil üreticileriyle bağlantılar kuruyor ve on yıl sonra büyük EV itici güçlerini piyasaya sürdüklerinde onlara ihtiyaç duydukları lityumu sağlama sözü veriyor.

2022'nin başlarından itibaren, Lithium Americas herhangi bir lityum üretmiyor. Arjantin'deki bir lityum madeninde Ganfeng Corp ile ortaklık kuruyor ve ardından yakın gelecekte piyasaya satış yapmayı umuyor, bu da onu oldukça spekülatif bir lityum stoğu haline getiriyor.

Galaksi Kaynakları

Son olarak, daha fazla Batılı poz arayanlar Galaxy Kaynaklarını düşünmek isteyebilirler. Arjantin'de faaliyet gösterirken, Avustralya ve Kanada'da da madenleri var. Öncelikle lityum karbonat üretimine odaklanır.

Yatırımcılar için heyecan verici olan şey, bu şirketin keşfe nasıl aktif olarak dahil olduğu. Şu anda, küresel kaynakları potansiyel olarak etkileyebilecek yeni lityum çıkarma sahaları arıyor.

Toplama

Lityum talebi mevcut oranda artmaya devam ederse, özellikle piyasada uzun süre kalmayı planlayan uzun vadeli yatırımcılar için lityum hisseleri cazip hale geliyor. Halka açık lityum şirketlerine yatırım yapmak, mevcut talep, hype ve spekülasyon dalgasını sürerek piyasayı aşan getiriler sunabilir.

Ancak yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Herhangi bir sermaye satın alırken, bugünün fiyatını ve gelecekte olması muhtemel olanı göz önünde bulundurmak önemlidir. Birçok lityum madenciliği stoğu, mevcut karlılıklarına kıyasla son derece maliyetlidir ve gelecekte daha düşük getiri anlamına gelir.