Düşük Al, Yüksek Sat Stratejisi: Bir Yatırımcı Rehberi

“Düşük al, yüksek sat” bir yatırımcı deyimidir, ancak işler gerçekten bu kadar basit olabilir mi? Gerçekte, bu hisse senedi satın alma stratejisi düşündüğünüzden daha fazla çaba gerektirebilir. Nasıl çalıştığını öğrenmek için okumaya devam edin!

“Düşük Al, Yüksek Sat” Stratejisi Nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi, bu strateji tamamen piyasa zamanlaması ile ilgilidir: Hisse senetlerini düşük bir fiyata satın alırsınız, yalnızca zirveye ulaştığında satmak için. Yatırımcılar en yüksek getiriyi bu şekilde elde eder.

Örneğin, hisse senedini hisse başına 50 dolardan satın aldıysanız ve 100 dolara ulaşana kadar beklediyseniz, yatırımınızdan %100 getiri elde etmiş olursunuz.

Bu strateji, borsa döngüsünün doğasına dayanır ve borsa fiyatlarında beklenen dalgalanmalardan yararlanır.

Dalgalanmalar en olağandışı nedenlerle olabilir ve dünya olaylarından etkilenir. Bununla birlikte, daha öngörülebilir piyasa değişiklikleri, ekonomik sağlık ve kurumsal değişikliklere bağlıdır. Bu olaylar bir şirket hissesinin hem yükselmesine hem de düşmesine neden olabilir.

Borsa, biri yutturmaca veya “sürü zihniyeti” olan birçok mekanizmaya dayanır. Bu, büyük yatırımcı grupları bir risk faktörüne aynı şekilde tepki verdiğinde olur.

Örneğin bir şirket CEO'su bir sonraki dönem sonunda ayrılacağını açıkladı. Şirketin büyümesinin çoğu, söz konusu CEO'nun görev süresi boyunca meydana geldi. Sonuç olarak, yatırımcılar CEO'nun ayrılmasından sonra şirketin kârında bir düşüş olacağını tahmin edeceklerdir.

Daha sonra şirketin hisselerini satmaya başlarlar ve bu da fiyatın düşmesine neden olur. Ancak yeni bir CEO ile şirketin batacağından emin olmak imkansız olduğundan, bu durum diğer yatırımcılara çok düşük fiyattan hisse senedi alma fırsatı yaratır.

Şirkete yapılan yatırım eksikliği onu mahvedebilir, ancak tekrar başarılı olmak için yeterince uzun süre hayatta kalmayı başarırsa, hisse senetlerinin fiyatı tekrar yükselecektir. Daha sonra, hisseleri dipten satın alanlar, başlangıçta ödediklerinden çok daha fazlasına satabilirler.

“Düşük al, yüksek sat” ın en gerçek anlamı budur.

Nasıl Düşük Alıp Yüksek Satıyorsunuz?

Herhangi bir yatırımcı düşük fiyattan alıp yüksekten satabilir, ancak bu kâr etmenin kesin bir yolu değildir. Birincisi, bir hisse senedi fiyatının ne zaman en yüksek veya en düşük olacağını asla bilemezsiniz. Almak veya satmak için son dakikaya kadar beklemeye çalışırsanız, pencerenizi kaçırabilirsiniz.

Hisse senedi daha sonra düşse veya daha da yükselse bile, satın alabileceğiniz veya satabileceğiniz ve buna bağlı kalacağınız en erken noktayı belirlemek çok daha güvenlidir. Daha küçük bir kâr elde edeceksiniz, ancak aynı zamanda fiyatta potansiyel olarak felakete yol açabilecek geri dönüşlerden de kaçınacaksınız.

Yatırımcılar, bir hisse senedinin fiyatının nasıl gittiğini anlamak için hareketli ortalamaları kullanır. Burada iki ilgili sayı var: 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalama. Çoğu yatırımcının benimsediği yaklaşım, 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın önüne geçtiğinde hisse satın almalarıdır.

50 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı aşarsa, bu hisse senedi fiyatının hızla yükseldiğinin bir işaretidir. Hisseleri şimdi satın alırsanız, muhtemelen oldukça fazla değer kazanacaklar.

50 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın altına düştüğünde, bir şirketin büyüme aşamasının bittiğinin bir işaretidir. Başka bir deyişle, hisselerinizi tekrar fiyat düşmeden önce satmanın zamanı geldi.

Düşük Alım ve Yüksek Satış Nasıl Yapılır - Beklenen Zorluklar

Her şey basit görünse de, piyasa eğilimlerinin geçmişi bize bazen görünüşün aldatıcı olabileceğini söylüyor. Önemli bir örnek nokta-com balonudur: İnternet tabanlı şirketler başlangıçta yatırımcılar için mükemmel bir fırsat gibi görünüyordu ve ticaretini bu eğilime göre yönlendirenler gelecekteki karlarından emindi.

Ancak, spekülatif ticarette inanılmaz bir artışa yol açtı, piyasayı istikrarsızlaştırdı ve sonunda 2001'de çökmesine neden oldu.

Bir sonraki, çok daha büyük çöküş, finansal piyasanın ve menkul kıymet ticareti yapan bankaların kuralsızlaştırılması nedeniyle 2008'de gerçekleşti. Birçok yatırımcı piyasanın asla toparlanamayacağını düşündü. Konut hissesi satın alanlar en hafif tabirle kararlarından pişmanlık duydular.

Başka bir deyişle, giderek daha fazla insan alım satım ihtiyaçları için çevrimiçi hisse senedi komisyonculuğu gibi modern çözümler kullanıyor olsa da, hisse senedi ticaretini karlı ve güvenli bir şekilde yapmak çok fazla bilgi gerektirir.

Kendi başınıza alım satım yapmaya yetecek kadar bilgi sahibi olmadığınızdan endişeleniyorsanız, her zaman profesyonel bir borsacı tutabilir veya aşağıdan nasıl ucuza alıp yüksekten satacağınıza karar verme konusunda daha fazla bilgi alabilirsiniz .

Araştırmanın Önemi

Belirli bir şirket hakkında hızlı bir sorgulama ile bulabileceğiniz izole sayılar, size finansal beklentileri hakkında net bir fikir vermeyecektir.

Pazar performansına ek olarak, belirli bir şirketin liderliği, büyüme planı ve özellikle değişim zamanlarında performans geçmişi gibi çeşitli yönlerine bakmanız gerekir.

Başka bir deyişle, incelediğiniz bir hisse senedinin fiyatı düşüyorsa, bu önemli bir bilgidir, ancak sağlam bir ticari karar vermek için yeterli değildir.

Satın aldığınız şirketin mevcut hisse senedi fiyat dalgalanmasını aşacağından emin olmak istersiniz. Aksi takdirde, satış zamanı geldiğinde zirveye çıkamayabilirsiniz.

Düşük Alıp Yüksek Satmanın Eksileri

Düşük satın al, yüksek sat stratejisi kulağa ideal gibi gelse de, karşılaşabileceğiniz birkaç engel vardır:

Kötü Tahminler

Hisse senetlerini yeterince iyi satın aldığınız şirketi araştırmazsanız, şirket hisse senedi fiyatının düşmesine neden olan olaydan tasarruf etmenin ötesinde olduğu için değersiz hisse senetleri ile sonuçlanabilir.

Çok Uzun Beklemek

50 günlük yükselişlerin 200 günlük ortalamanın altına düşmesinden sonra çok uzun süre beklerseniz, en uygun noktayı kaçırabilirsiniz ve olası hisse senedinizin fiyatı, satın alımın karlı kalması için çok hızlı yükselebilir.

Aynı şey, satmak için çok uzun süre beklemek için de geçerlidir - açgözlü olmak ve satıştan önce daha da yüksek bir zirve beklemek birçok yatırımcının düşüşü olmuştur.

Bütçe Yanlış Yönetimi

Bu strateji, öncelikle piyasanın zamanlamasına dayanmaktadır ve kısıtlı bir bütçeye sahip olanlar, kârlı hale gelmesi için ihtiyaç duydukları sürece bir hisse senedini elinde tutamayabilirler.

Bazı hisse senetlerinin yıllarca tutulması gerekir ve bu arada hayatta kalmak için yeterli paranız yoksa, bu stratejiyi tam olarak benimsemek zor olabilir.

Yasal sorunlar

Çoğu durumda, düşükten alıp yüksekten satmak tamamen yasaldır. Ancak, hisse senetlerine göz attığınız bir şirket hakkında içeriden bilgi alırsanız, buna göre hareket etmenize izin verilmez.

Örneğin, bir şirketin CEO'sunun istifa ettiğini ve daha deneyimli birinin yerine geçtiğini biliyorsanız, bu olaydan önce çok fazla hisse senedi almanız yasa dışı olacaktır.

Bu, düşük fiyata alıp yüksek fiyata satmanın en kesin yoludur, ancak aynı zamanda içeriden öğrenenlerin ticaretidir - 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabilen cezai bir suç.