วิธีการลงทุนในหุ้นลิเธียม

ในอดีต การใช้งานจริงเพียงอย่างเดียวที่เรามีสำหรับลิเธียมคือการรักษาทางจิตเวช อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่การปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้าและการเติบโตอย่างมากในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน สิ่งต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ความต้องการอะตอมที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสามของจักรวาลอยู่ที่จุดสูงสุดเท่าที่เคยมีมา

ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่าเหตุใดการซื้อหุ้นลิเธียมจึงอาจมีเหตุผลทางการเงินที่ดีและคุณจะใช้คลื่นนี้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

ลิเธียมคืออะไร และเหตุใดจึงเป็นอนาคต

ลิเธียมเป็นโลหะน้ำหนักเบา (เพียงสามในตารางธาตุ) และปัจจุบันเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีบนโลก เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราได้เห็นความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

ผู้ผลิตต่างใช้มันสำหรับทุกอย่าง ตั้งแต่การสร้างรถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงชุดจ่ายไฟแบบพกพา S&P Global Market Intelligence ประมาณการว่าอุปทานลิเธียมคาร์บอเนตที่เทียบเท่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 636,000 เมตริกตันในปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก 479,000 ในปี 2564

ปัจจุบันความต้องการที่ใหญ่ที่สุดมาจากตลาดรถยนต์ไฟฟ้า Tesla, Rivian, Lucid Motors และ XPeng ต่างได้รับคำสั่งซื้อเซลล์จำนวนมาก ส่งผลให้กำลังการผลิตลิเธียมมีขีดจำกัด

ยิ่งกว่านั้นแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป ในขณะที่เทคโนโลยีเซลล์แบตเตอรี่ยังคงพัฒนาต่อไป การออกแบบใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุด เช่น ลิเธียม-แอร์ ยังคงขึ้นอยู่กับลิเธียมที่มีอยู่

หุ้นลิเธียมคืออะไร?

หุ้นลิเธียมหมายถึงหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขุด การแปรรูป หรือการจำหน่ายลิเธียม ตามเนื้อผ้า ตลาดไม่ได้ปฏิบัติต่อโลหะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ในความหมายเดียวกับทองคำ แพลเลเดียม ทองแดง หรือน้ำมัน ดังนั้นจึงไม่มีตลาดฟิวเจอร์สแบบเดิม อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าและนักลงทุนยังคงสามารถดำเนินการได้โดยการซื้อหุ้นของบริษัทที่เชื่อมโยงกับมัน (เช่น บริษัทที่ขุดหรือดำเนินการเพื่อขายต่อ)

ผู้ผลิตลิเธียมรายใหญ่ที่สุดของโลกหลายแห่งอยู่ในส่วนต่างๆ ของโลกที่เชี่ยวชาญด้านการขุด เช่น ออสเตรเลียและอเมริกาใต้ เหมืองเหล่านี้ผลิตลิเธียมคาร์บอเนตหรือลิเธียมไฮดรอกไซด์ นั่นเป็นเหตุผลที่บางครั้งคุณจะเห็นตัวเลขการส่งออกของอุตสาหกรรมที่อ้างถึง "เทียบเท่าลิเธียมคาร์บอเนต" ซึ่งรวมถึงทั้งสองอย่าง

นักลงทุนให้ความสนใจในหุ้นลิเธียมเนื่องจากมีศักยภาพในการดำเนินงานที่ดีในอนาคต หากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีลิเธียมยังคงเพิ่มสูงขึ้น (ตามที่ดูเหมือนจะเป็นอยู่ในขณะนี้) มูลค่าของบริษัทที่ดำเนินงานในภาคส่วนนี้ก็จะสูงขึ้น นักลงทุนที่คาดหวังแต่เนิ่นๆ ที่จะเห็นมูลค่าหุ้นของพวกเขาเติบโตในทศวรรษหน้า ในขณะที่ตลาดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

วิธีการลงทุนในลิเธียม

การลงทุนลิเธียมเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นและถือไว้ในระยะยาวโดยหวังว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ข้อดีอย่างหนึ่งของการลงทุนลิเธียมคือคุณมีตัวเลือกมากมาย คุณสามารถ:

• ลงทุนในดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีบางตัวเชื่อมโยงโดยตรงกับลิเธียม เช่น ดัชนี Solactive Global Lithium นี่คือเครื่องมือการลงทุนที่ติดตามตะกร้าสินค้า กระจายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
• ลงทุนในลิเธียม ETF กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ก่อนบรรจุหีบห่อที่ช่วยให้คุณสามารถซื้อหุ้นลิเธียมที่สัมผัสได้ผ่านช่องทางการลงทุนเดียว Global X Lithium ETF เป็นกองทุนยอดนิยมสำหรับการซื้อขายลิเธียม ETF
• ลงทุนโดยตรงในหุ้นลิเธียม การลงทุนในหุ้นลิเธียมช่วยให้คุณเข้าถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิต การสกัด และการจัดจำหน่ายลิเธียม ชื่อใหญ่ ได้แก่ Livent Corp. และ Albemarle Corp. แต่ก็มีบริษัทอื่นๆ อีกมากมาย

ในทางกลับกัน ผู้ค้าไม่ลงทุนในหุ้นลิเธียมและอีทีเอฟในระยะยาว แต่พวกเขามองหาโอกาสในการทำกำไรจากความผันผวนของราคาที่ส่งผลกระทบต่อภาคส่วน

หากคุณตัดสินใจซื้อขาย คุณจะต้องใช้บัญชีการเดิมพันส่วนต่างหรือ "สัญญาสำหรับส่วนต่าง" (CFD) การเดิมพันแบบสเปรดเป็นบัญชีประเภทประหยัดภาษีที่คุณสามารถใช้วางเดิมพันการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของทุนจริงใดๆ ที่นี่ คุณกำลังคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับราคาและวันที่เท่าไร

ในทำนองเดียวกัน นักเทรด CFD ก็สามารถทำกำไรจากหุ้นลิเธียมได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง CFD เป็นเพียงสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่ระบุว่าผู้ซื้อจำเป็นต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์เมื่อซื้อและมูลค่า ณ เวลาที่ทำสัญญา สัญญา CFD ไม่จำเป็นต้องพิจารณามูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ แต่จะพิจารณาเฉพาะส่วนต่างของราคาระหว่างการเข้าสู่การซื้อขายและการออก

ในการซื้อขายโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ คุณจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายบนแพลตฟอร์มที่รองรับการเดิมพันแบบกระจายและ CFD จากนั้นคุณจะต้องกำหนดกลยุทธ์ของคุณ – โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณจะเข้าและออกจากตลาด

คุณจะต้องเข้าใจความเสี่ยงที่คุณเผชิญด้วย นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ที่มีส่วนร่วมในกลยุทธ์การซื้อขายเหล่านี้เสียเงิน

สุดท้ายนี้ คุณจะต้องตรวจสอบสถานะของคุณ โดยวางคำสั่งหยุดการขาดทุนไว้หากจำเป็น

หุ้นลิเธียมใดที่ร้อนแรงในปี 2565

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าหุ้นลิเธียมคืออะไร คุณควรซื้ออะไรในปี 2565 นี่คือตัวเลือกบางส่วนของคุณ

ลิเวนท์ คอร์ป (LTHM)

Livent Corp เป็นหนึ่งในหุ้นลิเธียมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทขุดแร่สัญชาติอเมริกันที่มีการดำเนินงานอยู่ทั่วโลก ดำเนินการเหมืองลิเธียมไฮดรอกไซด์ในอาร์เจนตินา

Livent Corp มีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคส่วนการผลิตยานยนต์และแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม มันมีความหลากหลายมากกว่าบริษัทอื่นๆ มากมาย และยังขายให้กับผู้ผลิตที่สร้างผลิตภัณฑ์ยาที่ประกอบด้วยลิเธียมด้วย เป็นต้น

ปัจจุบันบริษัทรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเทสลาและเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์หลักของบริษัท เมื่อความต้องการในการผลิตของเทสลาเพิ่มขึ้น มูลค่าของ Livet Corp ก็เช่นกัน

Ganfeng ลิเธียม

ผู้ที่มองหาตลาดที่ไม่ใช่ของสหรัฐอาจต้องการพิจารณา Ganfeng Lithium ซึ่งปัจจุบันเป็นซัพพลายเออร์ลิเธียมรายใหญ่ที่สุดของจีนโดยมีมูลค่าตลาดเกือบ 28 พันล้านดอลลาร์ (มากกว่า 3.62 พันล้านดอลลาร์ของ Livent) Ganfeng จัดหาวัตถุดิบสำหรับส่วนประกอบแบตเตอรี่เป็นหลักในประเทศจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลกสำหรับ EV และชุดพลังงานสำหรับบ้าน ปัจจุบัน Ganfeng ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานในประเทศจีนของ Tesla โดยจัดหาลิเธียมโดยตรงไปยังไซต์

อัลเบมาร์ล

Albemarle เป็นซัพพลายเออร์ลิเธียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าตลาดประมาณกว่า 25 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน เป็นผู้จัดหาพานาโซนิค ผู้ผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ตลอดจนผู้ผลิตรถยนต์บางราย

นักลงทุนเช่น Albemarle เนื่องจากความสามารถในการสร้างผลกำไรต่อไปในตลาดลิเธียมที่ปั่นป่วน แม้ว่าราคาลิเธียมจะมีความผันผวนสูง แต่ก็สามารถสร้างผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอ

ลิเธียมอเมริกา

นักลงทุนที่มองหาหุ้นเหมืองลิเธียมที่มีศักยภาพสูงมักสนใจในลิเธียมอเมริกันเป็นอย่างมาก ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดเพียง 3.44 พันล้านดอลลาร์ บริษัทนี้ยังมีช่องทางให้เติบโตได้อีกมาก ยิ่งไปกว่านั้น มันยังเชื่อมสัมพันธ์กับผู้ผลิตรถยนต์รุ่นเก่าด้วย โดยสัญญาว่าจะจัดหาลิเธียมที่พวกเขาต้องการเมื่อพวกเขาเปิดตัว EV ครั้งใหญ่ในทศวรรษต่อมา

ในช่วงต้นปี 2022 ลิเธียมอเมริกาไม่ได้ผลิตลิเธียมใดๆ กำลังร่วมมือกับ Ganfeng Corp ในเหมืองลิเธียมในอาร์เจนตินา และหวังว่าจะขายออกสู่ตลาดในอนาคตอันใกล้ ทำให้เป็นหุ้นลิเธียมที่มีการเก็งกำไรสูง

ทรัพยากรกาแล็กซี่

สุดท้ายนี้ ผู้ที่มองหาการเปิดรับชาวตะวันตกมากขึ้นอาจต้องการพิจารณา Galaxy Resources แม้ว่าจะมีการดำเนินงานในอาร์เจนตินา แต่ก็ยังมีการทำเหมืองในออสเตรเลียและแคนาดา โดยเน้นที่การผลิตลิเธียมคาร์บอเนตเป็นหลัก

สิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักลงทุนคือการที่บริษัทนี้มีส่วนร่วมในการสำรวจอย่างจริงจัง ขณะนี้กำลังค้นหาไซต์สกัดลิเธียมแห่งใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปทานทั่วโลก

ห่อ

หากความต้องการลิเธียมยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราปัจจุบัน หุ้นลิเธียมก็น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่วางแผนจะอยู่ในตลาดเป็นเวลานาน การลงทุนในบริษัทลิเธียมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สามารถให้ผลตอบแทนที่เหนือตลาดได้โดยการขี่กระแสความต้องการ การโฆษณา และการเก็งกำไรในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรระมัดระวัง เมื่อซื้อทุนใด ๆ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาราคาในวันนี้และสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หุ้นเหมืองลิเธียมจำนวนมากมีราคาแพงมากเมื่อเทียบกับความสามารถในการทำกำไรในปัจจุบัน ซึ่งบ่งบอกถึงผลตอบแทนที่ต่ำกว่าในอนาคต