ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของแผนภูมิ

การศึกษาตลาดในอนาคตของคุณมีความสำคัญไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุน เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ค้า แต่ถ้าคุณยังใหม่ต่อระบบนิเวศการศึกษาตลาด คำศัพท์หนึ่งคำที่คนส่วนใหญ่มักพูดถึงมากที่สุดคือ 'การวิเคราะห์ทางเทคนิค'

อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับคำศัพท์อื่นๆ ที่อาจไม่มีน้ำมาก การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความสำคัญต่อความสำเร็จในหุ้น คริปโต และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แนวคิดของการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับผู้ค้าหุ้นและผู้ค้า forex นั้นคล้ายคลึงกับการวิเคราะห์แนวโน้มที่นักลงทุนทำ

กระบวนการเหล่านี้เชื่อมต่อจุดต่างๆ ไปข้างหลังเพื่อค้นหารูปแบบที่คาดการณ์ความเป็นไปได้ในอนาคต สิ่งนี้เรียกว่า 'การสร้างแผนภูมิ' นอกจากนี้ อีกปัจจัยหนึ่งที่พบได้ทั่วไปในการวิเคราะห์แนวโน้มและการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็คือ ปัจจัยเหล่านี้เกี่ยวข้องกับราคาโดยตรง ดังนั้น เราจะอ้างถึงทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคแผนภูมิสำหรับชิ้นนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของแผนภูมิออกแบบมาเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในอนาคต การคาดการณ์ศักยภาพในอนาคตนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบข้อมูลในอดีต – ราคาและปริมาณ ต้องขอบคุณการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สร้างแผนภูมิ นักลงทุนและผู้ค้าจึงเข้าใจช่องว่างระหว่างมูลค่าที่แท้จริงกับราคาตลาด แนวคิดการตรวจสอบทั่วไปที่อาจใช้ในกรณีเช่นนี้ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการวิเคราะห์ทางสถิติ

คุณควรสังเกตว่านักลงทุนไม่ได้ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคแบบแยกส่วน รวมกับการวิเคราะห์พื้นฐานก่อนตัดสินใจ การวิเคราะห์แต่ละครั้งมีความซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเพิ่งเริ่มใช้งาน คุณต้องการความรู้ทั้งหมดที่คุณจะได้รับ

องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือเส้นแนวโน้มหากคุณทำการวิเคราะห์ทางเทคนิค

แนวโน้มในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

เส้นแนวโน้มใช้ในการระบุการเคลื่อนไหวของราคาและรูปแบบด้วยสายตา เส้นตรงขยายจากจุดราคาหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (จุดสูงสุดจากมากไปน้อยหรือขาขึ้น) แสดงถึงการเคลื่อนไหวเชิงบวก เชิงลบ หรือเป็นกลาง การรู้วิธีวาดเส้นแนวโน้มเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้ในฐานะนักลงทุนหรือผู้ค้า ด้วยเส้นแนวโน้มที่วาดอย่างเหมาะสม การระบุพื้นที่ของแนวต้านและแนวรับกลายเป็นเรื่องง่าย

เมื่อเส้นแนวโน้มเอียงขึ้น เรียกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้น ในกรณีนี้ ค่าสูงสุดจะสูงขึ้น และค่าต่ำสุดจะสูงขึ้น ในทำนองเดียวกัน เรียกว่าเทรนด์ไลน์ขาลงเมื่อเทรนด์ไลน์ถูกทำมุมลง ในกรณีนี้ ค่าสูงสุดจะต่ำกว่าและค่าต่ำสุดจะต่ำกว่า

นอกจากนี้ ในฐานะนักลงทุน ให้เข้าใจว่าเส้นแนวโน้มต่างกัน ปัจจัยที่กำหนดความแตกต่างที่สำคัญคือแถบราคาระหว่างจุดที่เชื่อมต่อกัน บางคนยังวาดเส้นของพวกเขาเกี่ยวกับราคาปิด ไม่ใช่เสียงสูงและเสียงต่ำ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกระบวนการและกลยุทธ์การสร้างแผนภูมิเฉพาะของคุณ

อย่างไรก็ตาม ความเห็นเป็นเอกฉันท์ก็คือเส้นแนวโน้มมีความเที่ยงตรงเพิ่มขึ้น ยิ่งมีจุดราคาให้เชื่อมต่อมากขึ้น เรียบง่ายเหมือนเส้นแนวโน้ม มีแนวคิดย่อยที่สำคัญสองแนวคิด เหล่านี้คือ; รูปแบบการกลับตัวและรูปแบบความต่อเนื่อง

รูปแบบต่อเนื่อง

รูปแบบความต่อเนื่องเกิดขึ้นเมื่อกราฟราคาแสดงการหยุดชะงักของแนวโน้มชั่วคราว แนวคิดของรูปแบบความต่อเนื่องบางครั้งเรียกว่า 'การหยุดชั่วคราว' ในช่วงเวลานี้ นักลงทุนในตลาดกระทิงหรือตลาดหมีกำลังพักผ่อน

ด้วยเหตุนี้ การให้ความสนใจกับเส้นแนวโน้มของแผนภูมิจึงเป็นสิ่งสำคัญ คุณควรใส่ใจกับรายละเอียดเช่นว่าราคา ณ จุดใดจุดหนึ่งอยู่เหนือหรือต่ำกว่าโซนต่อเนื่องหรือไม่ ทฤษฎีหลักของรูปแบบความต่อเนื่องคือ 'ทุกแนวโน้มจะดำเนินต่อไปจนกว่าการกลับตัวจะได้รับการยืนยัน

โดยสรุป รูปแบบความต่อเนื่องคือเมื่อราคายังคงดำเนินต่อไปตามแนวโน้ม

มีประเภทของรูปแบบความต่อเนื่องที่ควรทราบ:

• ธง : ธงจะเกิดขึ้นเมื่อเส้นแนวโน้มสองเส้นเชื่อมต่อจุดราคามาบรรจบกันในที่สุด นอกเหนือจากการบรรจบกันของลักษณะเฉพาะ เส้นแนวโน้มชายธงเดินทางในสองทิศทาง
• แฟล็ก: แฟล็กยังถูกสร้างขึ้นโดยใช้เส้นแนวโน้มสองเส้น ซึ่งสามารถมีความลาดชันขึ้น ข้าง หรือลงได้ เมื่อแฟล็กก่อตัว ต่อมา ปริมาณจะลดลงในช่วงเวลาหนึ่ง
• เวดจ์: เวดจ์มีความคล้ายคลึงกันกับชายธง - เกิดเส้นบรรจบกันสองเส้น ความแตกต่างระหว่างเสี้ยวและชายธงคือเส้นแนวโน้มของอดีตเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เวดจ์มีความคล้ายคลึงกันกับแฟล็ก – มีการลดปริมาณตามมา ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาออกจากรูปแบบ

รูปแบบการกลับรายการ

รูปแบบการกลับตัวแจ้งสถานการณ์ที่รูปแบบราคาแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ตัวอย่างเช่น รูปแบบการกลับตัวระบุช่วงเวลาที่ตลาดวิ่งในปัจจุบัน (กระทิงหรือหมี) สิ้นสุดลง ในช่วงเวลาเหล่านี้ แนวโน้มที่ได้รับการกำหนดขึ้นจนถึงขณะนี้กำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางใหม่

เมื่อรูปแบบการกลับตัวเกิดขึ้นที่ด้านบนของตลาด จะเรียกว่ารูปแบบการกระจาย ในกรณีนี้ มียอดขายมากกว่าการซื้อกิจการหนึ่งๆ อย่างไรก็ตาม หากรูปแบบการกลับตัวเกิดขึ้นที่จุดต่ำสุดของตลาด จะเรียกว่ารูปแบบการสะสม ในกรณีนี้ มีการซื้อหน่วยงานการค้ามากกว่าการขาย

มีประเภทของรูปแบบการกลับรายการที่ควรทราบ:

• หัวและไหล่: นี่คือสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาเล็กน้อยรอบการเคลื่อนไหวของมหภาค สถานการณ์หัวและไหล่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งที่ด้านล่างหรือด้านบนของตลาด หัวและไหล่ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสามไฟท์ การกดครั้งแรกอาจเป็นรางหรือยอดก็ได้ จากนั้น กิจกรรมนี้จะตามมาด้วยกิจกรรมที่สอง ซึ่งมากกว่าเสมอ ในที่สุด กิจกรรม head and shoulders ที่สามก็เกือบจะเหมือนกับกิจกรรมแรกเสมอ
• Double Tops: สิ่งนี้แสดงให้เห็นสถานการณ์ swing high ในระยะสั้นที่ตลาดได้พยายามถึงสองครั้งเพื่อทะลุผ่านแนวต้านเฉพาะ แต่ล้มเหลว เส้นแนวโน้มจาก double top จะดูเหมือนตัวอักษร "M" เสมอ ดับเบิ้ลท็อปส่งผลให้เกิดการพลิกกลับของแนวโน้ม หลังจากการพยายามทำลายแนวต้านสองครั้งที่ไร้ประโยชน์
• Double Bottom: คล้ายกับ double tops double bottom เป็นสถานการณ์ swing low ระยะสั้นที่แนวโน้มของตลาดพยายามที่จะทำลายต่ำกว่าระดับแนวรับเดียวกันแต่ล้มเหลว สถานการณ์ double bottom ส่งผลให้เกิดการพลิกกลับของแนวโน้ม

แนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคแผนภูมิ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีกลยุทธ์ต่างๆ ให้สำรวจ แต่ละกลยุทธ์เหล่านี้มีข้อดีและข้อเสีย อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์เหล่านี้แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก: วิธีการจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน

วิธีการจากบนลงล่าง

นี่เป็นกระบวนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคที่นักลงทุนพิจารณาเศรษฐกิจทั้งหมดก่อนที่จะพิจารณาหลักทรัพย์แต่ละรายการ ด้วยวิธีนี้ จะพิจารณาเศรษฐกิจของทั้งภูมิภาค ตามด้วยภาคส่วนที่บริษัทอยู่ เศรษฐศาสตร์ และหุ้นของบริษัท

วิธีการจากบนลงล่างมักใช้มากที่สุดเมื่อนักลงทุนหรือผู้ค้าได้รับกำไรในระยะสั้น

วิธีการจากล่างขึ้นบน

วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคจากแผนภูมิจากล่างขึ้นบนจะเน้นที่หุ้นแต่ละหุ้นหรือบริษัทที่เป็นปัญหา ก่อนที่จะเปลี่ยนความสนใจไปที่เศรษฐกิจมหภาค การวิเคราะห์จากล่างขึ้นบนจะค้นหาจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ มูลค่ามีความสำคัญสูงสุดสำหรับนักลงทุนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน พวกเขาแสวงหาการมีอยู่ของตลาดในระยะยาว

เคล็ดลับในการเพิ่มกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคแผนภูมิของคุณ

มีกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายประการ หากต้องการใช้กลยุทธ์เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ปฏิบัติตามเหล่านี้อย่างขยันขันแข็ง:

• เลือกกลยุทธ์: ในฐานะเทรดเดอร์หรือนักลงทุน อย่าพยายามใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมด ทางที่ดีควรเลือกกลยุทธ์หนึ่งและทำซ้ำจนเชี่ยวชาญ สำหรับมือใหม่ หนึ่งในกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถตรวจสอบได้คือกลยุทธ์ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• การระบุหลักทรัพย์: ไม่ว่าคุณกำลังมองหาการลงทุนในหุ้นหรือการเริ่มต้นใหม่ การเลือกการต่อสู้ของคุณอย่างขยันขันแข็งเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่ทุกบริษัทหรือหุ้นจะเหมาะกับกลยุทธ์ของคุณ เลือกเอนทิตีที่เหมาะกับกลยุทธ์ของคุณมากที่สุดหรือเชี่ยวชาญกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น
• ค้นหานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่สมบูรณ์แบบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีบัญชีซื้อขายเพื่อรองรับความปลอดภัยที่คุณเลือก
• ติดตามและตรวจสอบ: งานของคุณไม่ได้จบลงด้วยการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสม คุณต้องตรวจสอบการซื้อขายที่ออกมาจากกลยุทธ์ของคุณ กลยุทธ์ที่คุณเลือกกำหนดระยะเวลาที่คุณควรระแวดระวัง
• ใช้ซอฟต์แวร์: เครื่องมือและซอฟต์แวร์วิเคราะห์การลงทุนหลายตัวพร้อมที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณ ค้นหาหนึ่ง; คุณไม่สามารถทำให้ดีที่สุดได้ตลอดเวลา

บทสรุป

ในการตัดสินใจลงทุน การทำ Due Diligence ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคนั้นมีความเกี่ยวข้อง เมื่อคุณทำงานอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคแผนภูมิ คุณจะปรับตำแหน่งและผลตอบแทนระยะยาวของคุณให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เจาะลึกลงไปในกลยุทธ์เฉพาะก่อนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทำงาน!