Что такое дневная торговля? Основы, риски и с чего начать

Мы, люди, постоянно ищем способы удовлетворить наш бесконечный поток потребностей и желаний. В наши дни очень часто можно увидеть людей всех возрастов с несколькими источниками дохода, чтобы они могли вести тот образ жизни, который им нужен.

Достижения в области технологий сегодня играют жизненно важную роль в легкости, с которой мы достигаем наших финансовых желаний. Один из способов заработать деньги — это торговать ценными бумагами в Интернете, и сегодня наше внимание сосредоточено на дневной торговле.

Если вам интересно, что такое внутридневная торговля, оставайтесь с нами, пока мы демистифицируем этот термин и объясним, как он работает, связанные с этим риски и с чего начать. Правда в том, что возможностей для достижения наших финансовых целей сегодня много, особенно когда у нас есть правильная информация и понимание того, как работают определенные вещи. Самое приятное то, что мы можем сделать большую часть этого, не выходя из дома, с помощью наших мобильных устройств.

Прошли те времена, когда вам нужно было быть сертифицированным брокером или работать в финансовом учреждении или брокерской фирме, чтобы торговать ценными бумагами в Интернете. Сегодня, имея всего лишь мобильное устройство и доступ к Интернету, вы можете учиться внутридневной торговле практически из любого места.

Давайте приступим к делу, не так ли?

Определение дневной торговли

Дневная торговля — это краткосрочная форма онлайн-торговли, при которой трейдер покупает и продает финансовые ценные бумаги, такие как акции и валюты, через онлайн-брокера в течение торгового дня. Внутридневные трейдеры пользуются небольшими колебаниями или изменениями цен, используя высокое кредитное плечо, чтобы ежедневно получать прибыль. Их цель — не беспокоиться о долгосрочной стоимости ценных бумаг, а вместо этого сосредоточиться на ежедневном движении рынка.

Эта форма торговли очень рискованна, так как вы можете потерять значительную сумму своих активов, стремясь к прибыли. Однако при наличии надлежащих знаний и самодисциплины она служит очень прибыльной карьерой для некоторых людей из-за потенциальной выгоды. Важно не путать внутридневную торговлю с инвестированием, поскольку внутридневная торговля обычно не считается типом инвестиций.

Это связано с тем, что инвестирование обычно включает в себя покупку активов с долгосрочными перспективами, в то время как внутридневная торговля дает возможность заработать больше. Поэтому, если вы планируете инвестировать в определенные ценные бумаги, вы можете рассмотреть реальные варианты инвестиций.

Дейтрейдинг 101: Основы для начинающих

Внутридневная торговля требует большого количества технического анализа для изучения движений рынка и попыток предсказать результаты на основе вашего анализа. Ее часто рекламируют как схему «быстрого обогащения», что дает многим людям неверное представление о том, что она на самом деле влечет за собой. Хотя вы можете много выиграть от дневной торговли, обычно она требует большой самодисциплины и понимания связанных с этим рисков.

В конце концов, если вы просто слепо балуетесь ради этого, вы можете в конечном итоге чрезмерно использовать и потерять все свои активы.

Прежде чем вы решите стать внутридневным трейдером, вы должны быть готовы изучить принципы, связанные с этим типом торговли, чтобы получить полное представление обо всем, что нужно знать. Вам также необходимо быть дисциплинированным, эмоционально стабильным, терпеливым и объективным.

Цель состоит не в том, чтобы заработать миллион долларов в день, а в том, чтобы получать небольшую прибыль, которая ежедневно накапливается, чтобы в долгосрочной перспективе приносить вам значительную сумму.

Существует несколько различных рынков дневной торговли, от фьючерсов до товаров, опционов, акций и даже валют, в зависимости от того, чем вы решите торговать.

Инструменты дневной торговли

Само собой разумеется, что есть несколько факторов, инструментов и стратегий, которые составляют успешную торговлю. Ниже приведены некоторые важные инструменты, используемые внутридневными трейдерами для совершения совершенных сделок.

• Брокеры : для разных ценных бумаг есть разные брокеры. Таким образом, в зависимости от ценной бумаги, которой вы торгуете, например акций, вам понадобится онлайн-брокер или платформа, которая предоставит вам доступ к рынку.
• Ценовые графики ценной бумаги : ценовые графики пригодятся для технического анализа рынка. Эти графики отображают движение рынка, поэтому они могут помочь вам изучить предыдущие движения цен и модели, а также дать вам представление о том, как рынок может вести себя в определенные моменты времени.
• Рыночные данные в режиме реального времени : один из самых важных инструментов, который может когда-либо потребоваться любому дневному трейдеру, — это текущие новости о рынке. Для большинства ценных бумаг новости и события в режиме реального времени могут оказать огромное влияние на то, насколько хорошо они работают на рынке. Таким образом, доступ к рыночным данным и новостям в режиме реального времени помогает внутридневному трейдеру использовать определенные возможности и получать от них прибыль.
• Электронные коммуникационные сети : это электронные системы, которые показывают выгодные цены покупки и продажи от разных участников рынка, а также сопоставляют и выполняют их заказы с заказами институциональных участников рынка. Они делают это, отображая лучшую ставку и запрашивая котировки, которые могут видеть трейдеры.
• Надежное подключение к Интернету : мы не можем переоценить необходимость постоянного доступа к Интернету. Он не только играет важную роль в определении самых последних событий на рынке, которые могут повлиять на торговые решения, но также позволяет трейдерам мгновенно покупать и продавать.

Параметры дневной торговли

Также заслуживают внимания некоторые параметры, которые дейтрейдеры используют во время торговли. Это включает:

• Ликвидность , которая позволяет трейдерам входить и выходить из рынка по хорошей цене исполнения.
• Объем торгов, который измеряет количество сделок с ценными бумагами в течение периода. Высокий объем торгов говорит нам о том, что многие трейдеры заинтересованы в этой конкретной ценной бумаге. Это также указывает, когда цена может пойти вверх или вниз.
• Волатильность , которая измеряет дневной диапазон цен на рынке из-за колебаний цен. Это дает трейдерам возможность получить прибыль от разницы в цене в течение короткого времени.

Стратегии дневной торговли

Как мы упоминали ранее, несколько факторов действуют вместе, чтобы сделать сделку успешной, и одним из наиболее важных факторов, играющих ключевую роль, является стратегия (или стратегии), используемая в торговле. Есть несколько стратегий, которые могут быть полезны в онлайн-трейдинге, например, скальпинг, свинг-трейдинг и позиционная торговля.

Как и в случае с онлайн-торговлей, существуют стратегии, которые можно использовать для успешной внутридневной торговли, и все они включают в себя закрытие торговой позиции до конца дня. Внутридневные трейдеры часто используют одну или комбинацию любой из приведенных ниже стратегий.

Скальпинг : это торговая стратегия, при которой трейдеры удерживают торговые позиции всего несколько секунд или минут в день. Этот тип стратегии направлен на совершение нескольких быстрых сделок с небольшой прибылью и накопление их в течение дня. Трейдеры, которые используют стратегию скальпинга, как правило, торгуют, когда объем торгов и волатильность на рынке больше, поскольку они получают прибыль от небольших ценовых движений, которые происходят в течение нескольких минут или секунд в день. Это означает, что они продают или покупают, как только торговля становится прибыльной. Они часто торгуют основными парами ценных бумаг, которые сочетают в себе большой объем торгов и ликвидность.

Торговля на новостях : эта стратегия дневной торговли предполагает использование волатильности, возникающей в результате новостей или событий в реальном времени. Эти типы трейдеров используют возможности, которые появляются из-за недавних событий или новостей о рынке. Например, в декабре 2021 года, после того как Илон Маск написал в Твиттере о возможности покупки товаров Tesla с помощью Dogecoin, стоимость мем-монеты выросла примерно на 10% в течение нескольких часов после твита. Эта новость предоставила прибыльную возможность для внутридневных трейдеров, использующих стратегию торговли на новостях.

Импульс : Трейдеры, использующие эту стратегию, часто ищут трендовые движения на рынке, которые поддерживаются большим объемом рынка. Они движутся в соответствии с рыночным трендом, пока не наблюдают уменьшение объема рынка. Высокий объем рынка может быть вызван новостями или событиями, поэтому трейдер покупает заранее и продает на пике рынка или когда замечает признаки снижения объема торгов ценной бумагой.

Дневные развороты : дневные трейдеры, использующие эту стратегию, стремятся покупать по самой низкой цене и продавать по самой высокой цене за день. Они рассчитывают дневную опорную точку для каждого дня, которую можно рассчитать как среднее значение самой высокой, самой низкой цены и цены закрытия предыдущего дня. Идея состоит в том, что, если внешняя сила не влияет на рынок, он, как правило, должен двигаться относительно своих предыдущих пределов. Это дает трейдерам представление о наилучшем времени для входа или выхода с рынка.

Торговля в диапазоне : Этот тип дневной торговли зависит от уровней поддержки и сопротивления рынка, чтобы определить, когда входить или выходить из рынка. Трейдеры, использующие эту стратегию, часто пытаются определить уровни поддержки и сопротивления рынка. Идея состоит в том, что рынок в основном вернется к уровню поддержки или сопротивления, прежде чем он либо развернется, либо пробьет уровень поддержки или сопротивления.

Высокая частота : эта стратегия в основном используется банками и крупными финансовыми учреждениями, которые занимаются крупными инвестициями. Он основан на автоматизации и предполагает использование компьютеров или систем, использующих алгоритмы для анализа и сканирования нескольких рынков за считанные секунды. Эти автоматизированные системы позволяют учреждениям выполнять тысячи и даже миллионы торговых ордеров одновременно с максимальной скоростью. Эти системы могут выявлять изменения на рынках, а также обнаруживать возможные предстоящие тенденции за считанные секунды. Это дает трейдерам явное преимущество, поскольку они могут автоматизировать самые сложные части своей работы.

Противоположная торговля : Трейдеры, которые используют эту стратегию внутридневной торговли, считают, что трендовый рынок обязательно развернется в какой-то момент, будь то восходящий или нисходящий тренд. Это означает, что если рынок находится в восходящем (бычьем) тренде, в какой-то момент он развернется и войдет в нисходящий (медвежий) тренд. Они следят за признаками, которые предполагают разворот цены ценной бумаги, и используют эту информацию, чтобы правильно позиционировать себя на рынке или определять свои точки входа или выхода.

Типы активов, которыми вы можете торговать в течение дня

В Интернете можно торговать несколькими ценными бумагами, такими как акции, валюта, биржевые фонды (ETF), золото, криптовалюты и другие товары. Рассмотрим некоторые из них на примерах.

Валюты

Торговля валютами на валютном рынке (форекс) — одна из старейших форм торговли, как онлайн, так и офлайн. Большинство форекс-трейдеров ежедневно торгуют такими валютами, как доллары США (USD), фунты стерлингов Великобритании (GBP), евро (EUR), японские иены (JPY), австралийские доллары (AUD), канадские доллары (CAD), швейцарские франки (CHF), Новозеландские доллары (NZD) и так далее.

Одними из самых популярных пар, которыми торгуют внутридневные трейдеры, являются EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD и USD/JPY.

Акции

Мы знаем, что акции или акции представляют собой право собственности на акцию или долю компании, и они торгуются на фондовой бирже. Дневная торговля акциями так же распространена, как и торговля валютой. Согласно статье Yahoo! Финансы, некоторые из наиболее активно торгуемых акций включают NextPlay Technologies, Inc. (NASDAQ:NXTP), ON Semiconductor Corporation (NASDAQ:ON), Meten Holding Group Ltd. (NASDAQ:METX), Zosano Pharma Corporation (NASDAQ:ZSAN) и Artelo Biosciences, Inc (NASDAQ:ARTL).

Криптовалюты

Криптовалюты — это децентрализованные цифровые валюты с высокой волатильностью, и сегодня они являются одним из самых популярных активов на рынке. Эти валюты отличаются от обычных валют, поскольку они не поддерживаются банками или федеральным правительством. Эти валюты приобрели популярность в последнее десятилетие, и мы можем использовать их в качестве средства обмена для получения активов или других предметов. Существует множество различных криптовалют, включая Биткойн (BTC), Эфир/Эфириум (ETH), Cardano (ADA), Litecoin (LTC), Tether (USDT) и многие другие, и ими можно торговать внутри дня.

Биржевые фонды

Биржевые фонды можно уподобить букету различных ценных бумаг, которыми можно торговать на бирже или через брокерскую фирму. В большинстве случаев эти ETF отслеживают определенные индексы, сектора или другие активы. Как и акции, ETF можно торговать. Некоторые примеры ETF, которые обычно торгуются внутри дня, включают ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX) и ETF SPDR S&P 500 (SPY).

Дневная торговля против свинг-трейдинга против позиционной торговли

Как и внутридневная торговля, свинг-трейдинг и позиционная торговля также являются видами онлайн-торговли. Основное различие между всеми формами торговли заключается в продолжительности, необходимой для закрытия сделки.

Риски внутридневной торговли

Прежде чем рисковать чем-либо в жизни, всегда желательно знать обо всех потенциальных рисках и преимуществах, связанных с этим, чтобы вы могли принимать обоснованные решения. Здесь действует то же правило. Мы не можем говорить о том, что такое внутридневная торговля, не выделяя риски. Это очень рискованная форма торговли, поэтому необходимо полное понимание связанных с ней рисков.

1. Это может быть утомительно и отнимать много времени : поскольку дейтрейдеру необходимо постоянно следить за рынком и следить за движением цен в течение дня, эта форма торговли может быть трудоемкой, напряженной и утомительной.
2. Это дорого : требуется, чтобы на вашем торговом счете было не менее 25 000 долларов, прежде чем вы сможете начать торговать. Кроме того, из-за того, насколько это отнимает много времени, это часто означает, что вам придется платить больше, чтобы покрыть свои торговые расходы, а это может означать оплату счетов, обучения, комиссий, где это применимо, и других расходов, которые могут возникнуть.
3. Риск финансовых потерь . Вероятность серьезных и регулярных убытков в дневной торговле довольно высока, и дейтрейдеры нередко теряют больше, чем зарабатывают. Поскольку некоторые из стратегий включают кредитное плечо, в большинстве случаев, когда вы делаете больше убытков, чем выигрышей, это означает, что вы не только теряете свои деньги, но и в конечном итоге должны своему брокеру и влезаете в долги.
4. Дневным трейдерам-одиночкам нелегко : быть индивидуальным дневным трейдером означает, что вы конкурируете с профессиональными трейдерами, которые работают в крупных организациях, которые имеют все сложные инструменты и технологии, чтобы сделать их торговый процесс проще и прибыльнее. Иногда это может быть непросто, особенно если у вас нет доступа к некоторым из этих инструментов или технологий.

Как торговать внутри дня

Шаги, необходимые для начала вашего путешествия:

• Шаг 1: Убедитесь, что вы подходите для этого типа торговли и что это именно то, чем вы действительно хотите заниматься. Выполните все ваши исследования и иметь правильное понимание того, что это влечет за собой. При необходимости вы можете проконсультироваться со своим финансовым консультантом; несколько онлайн-роботов-консультантов также могут предоставить финансовые консультации по доступной цене. Вы также можете прочитать руководства от торговых экспертов в Интернете.
• Шаг 2: Проведите исследование, чтобы найти брокерскую фирму, которая лучше всего соответствует вашим потребностям, после чего вы сможете открыть и настроить свой торговый счет в Интернете.
• Шаг 3: Пополните свой счет. Различные брокерские компании имеют разные минимальные суммы, которые трейдеры должны внести на свои счета перед торговлей. Таким образом, в зависимости от выбранного вами брокера и стратегии, которую вы собираетесь использовать, эти цены могут отличаться. Например, в США минимальная сумма, необходимая для дневной торговли акциями, составляет 25 000 долларов. Однако некоторые брокеры могут разрешить вам торговать всего за 1000 или даже 100 долларов.
• Шаг 4: Определите ценную бумагу, которой вы хотите торговать, и определите стратегию, которая лучше всего подойдет вам.
• Шаг 5. Попрактикуйтесь на демо-счете и изучите стратегии внутридневной торговли, пока не почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы торговать реальными деньгами на своем реальном счете. Большинство брокеров предлагают демо-счета, чтобы трейдеры могли усовершенствовать свои навыки перед торговлей.
• Шаг 6: При необходимости вы можете торговать лимитными ордерами, чтобы минимизировать свои торговые риски.
• Шаг 7: Всегда оставайтесь на вершине своей игры и будьте в курсе последних событий на рынке, а также новых тенденций и достижений.

Лучшие практики внутридневной торговли

Недостаточно просто спросить: «Что такое внутридневная торговля?» Вы также должны знать, что нужно, чтобы стать отличным внутридневным трейдером. Ниже приведены несколько лучших практик и атрибутов хорошего внутридневного трейдера.

Знание

Будьте хорошо осведомлены о рынке и понимайте все, что с ним связано, чтобы принимать обоснованные торговые решения. Этот тип торговли является рискованным, и вы не хотите торговать вслепую или без надлежащего понимания рынка. Глубокие знания фундаментального и технического анализа рынка и ценовых графиков — отличный способ повысить свой опыт в этой области.

Стратегия

У вас должна быть торговая стратегия, основанная на вашей терпимости к риску и на том, что лучше всего работает для вас. Одного знания о том, как начать внутридневную торговлю, недостаточно. Наличие плана дает вам преимущество и увеличивает ваши шансы на получение прибыли. Существует несколько доступных стратегий, которые помогут вам максимизировать ваши сделки и знать, когда входить и выходить из рынка.

Дисциплина

Успешный дневной трейдер требует высокого уровня дисциплины. Вы должны быть дисциплинированными, чтобы не отклоняться от своего плана и не торговать под влиянием эмоций. Придерживайтесь своего плана, сохраняйте хладнокровие и торгуйте, руководствуясь логикой, отбросив в сторону страх, нетерпение или сомнения. Вам не нужно брать каждую сделку; вместо этого ждите тех, в которых вы чувствуете себя более уверенно.

Преданность

Дневная торговля требует максимальной преданности делу. Это очень требовательно, так как вам нужно будет постоянно следить за рынком, чтобы вы могли использовать возможности, которые могут возникнуть.

Мудрость

Убедитесь, что у вас достаточно капитала, чтобы начать свое путешествие. Не торгуйте на весь свой доход или на средства, отложенные на важные проекты. Важно торговать с суммой, которую не жалко потерять. Не переусердствуйте, так как вы можете потерять все.

Реализм

Одного знания о том, как быть внутридневным трейдером, недостаточно; Вы также должны быть реалистичны в своих ожиданиях. Это не схема быстрого обогащения; это требует много работы, поэтому вы должны быть реалистичны в отношении прибыли, которую вы надеетесь получить, а также неизбежных потерь в плохой день. Держите жадность в стороне и сосредоточьтесь на качестве сделок, которые вы совершаете, а не на их количестве.

Вывод

Не существует надежного способа узнать, будет ли вам полезен дневной трейдинг, поскольку решение зависит исключительно от вас. Мы дали вам определение дневной торговли, а также рассказали, как она работает и связанные с ней риски.

Хотя этот тип торговли может быть очень прибыльным, он также очень рискован, поэтому вам необходимо иметь правильное представление о том, что он включает в себя, прежде чем стать дневным трейдером. Если вы считаете, что это для вас, то во что бы то ни стало подробно изучите рынок, выберите ценную бумагу, которой вы хотели бы торговать, выберите наиболее подходящего для вас брокера и торгуйте дисциплинированно, со знанием дела и терпением.