Стратегия «Купи дешево, продай дорого»: руководство для инвестора

«Покупай дешево, продавай дорого» — крылатая фраза инвесторов, но неужели все действительно так просто? На самом деле эта стратегия покупки акций может потребовать больше усилий, чем вы думаете. Читайте дальше, чтобы узнать, как это работает!

Что такое стратегия «Покупай дешево, продавай дорого»?

Как следует из названия, эта стратегия полностью зависит от времени выхода на рынок: вы покупаете акции по низкой цене, чтобы продать их, когда она достигает пика. Именно так инвесторы получают максимальную прибыль.

Например, если бы вы купили акцию по цене 50 долларов за акцию и подождали, пока она не достигнет 100 долларов, вы бы получили 100%-ную прибыль от своих инвестиций.

Эта стратегия основана на характере цикла фондового рынка и использует ожидаемые колебания цен на фондовом рынке.

Колебания могут происходить по самым необычным причинам и под влиянием мировых событий. Однако более предсказуемые рыночные изменения сводятся к экономическому здоровью и корпоративным изменениям. Эти события могут привести как к росту, так и к падению акций компании.

Фондовый рынок опирается на множество механизмов, одним из которых является ажиотаж или «стадное мышление». Это происходит, когда большие группы инвесторов одинаково реагируют на фактор риска.

Например, генеральный директор компании объявил, что уходит в конце следующего срока. Большая часть роста компании произошла во время пребывания в должности указанного генерального директора. В результате инвесторы прогнозируют снижение прибыли компании после ухода генерального директора.

Затем они начинают продавать акции компании, что приводит к падению цены. Однако, поскольку невозможно быть уверенным, что компания потерпит крах с новым генеральным директором, это создает возможность для других инвесторов покупать акции по очень низкой цене.

Отсутствие инвестиций в компанию может ее погубить, но если ей удастся продержаться достаточно долго, чтобы снова преуспеть, цена ее акций снова вырастет. Затем те, кто купил акции по самой низкой цене, могут перепродать их гораздо дороже, чем они заплатили изначально.

Это значение «покупай дешево, продавай дорого» в его самой истинной форме.

Как покупать дешево и продавать дорого?

Любой инвестор может купить дешево и продать дорого, но это не верный способ получить прибыль. Во-первых, вы никогда не можете знать, когда цена акций будет самой высокой или самой низкой. Если вы попытаетесь подождать до самой последней минуты, чтобы купить или продать, вы можете в конечном итоге упустить свое окно.

Гораздо безопаснее определить самую раннюю точку, в которой вы можете покупать или продавать, и придерживаться ее, даже если акции после этого резко упадут или вырастут еще больше. Вы получите меньшую прибыль, но также избежите потенциально катастрофических разворотов цены.

Инвесторы используют скользящие средние, чтобы выяснить, как движется цена акции. Здесь есть два соответствующих числа: 50-дневная и 200-дневная скользящая средняя. Подход большинства инвесторов заключается в том, что они покупают акции, когда 50-дневная средняя опережает 200-дневную среднюю.

Если 50-дневная средняя превышает 200-дневную, это сигнал о том, что цена акций быстро растет. Если вы купите акции сейчас, они, скорее всего, вырастут в цене.

Когда 50-дневная средняя опускается ниже 200-дневной средней, это сигнал о том, что фаза роста компании закончилась. Другими словами, пришло время продать свои акции, прежде чем они снова упадут в цене.

Как покупать дешево и продавать дорого — ожидаемые проблемы

Несмотря на то, что все может показаться простым, история рыночных тенденций говорит нам, что иногда внешность может быть обманчивой. Одним из важных примеров является пузырь доткомов: интернет-компании изначально казались блестящей возможностью для инвесторов, и те, кто строил свою торговлю на основе этой тенденции, были уверены в своей будущей прибыли.

Однако это привело к невероятному росту спекулятивной торговли, дестабилизировав рынок и в конечном итоге вызвав его крах в 2001 году.

Следующий, гораздо более крупный, крах произошел в 2008 году из-за дерегулирования финансового рынка и банков, занимающихся торговлей ценными бумагами. Многие инвесторы думали, что рынок никогда не восстановится. Те, кто купил жилой фонд, мягко говоря, пожалели о своем решении.

Другими словами, для прибыльной и безопасной торговли акциями требуется много знаний, хотя все больше и больше людей используют современные решения, такие как онлайн-брокерские компании, для своих торговых нужд.

Если вы беспокоитесь о том, что у вас недостаточно знаний для самостоятельной торговли, вы всегда можете нанять профессионального биржевого маклера или посмотреть ниже дополнительную информацию о том, как покупать дешево и продавать дорого .

Важность исследований

Отдельные цифры, которые вы можете найти с помощью быстрого запроса по конкретной компании, не дадут вам ясного представления о ее финансовых перспективах.

В дополнение к ее рыночным показателям вам необходимо изучить различные аспекты данной компании, такие как ее лидерство, план роста и история производительности, особенно во времена перемен.

Другими словами, если акции, которые вы изучаете, падают в цене, это важная информация, но ее недостаточно для принятия обоснованного делового решения.

Вы хотите быть уверены, что компания, у которой вы покупаете, преодолеет текущий спад цен на акции. В противном случае вы можете не выйти на первое место, когда придет время продавать.

Минусы покупки подешевле и продажи подороже

Хотя стратегия покупки по низкой цене и продажи по высокой кажется идеальной, есть несколько препятствий, с которыми вы можете столкнуться:

Плохие прогнозы

Если вы недостаточно хорошо изучите компанию, акции которой вы покупаете, вы можете получить бесполезные акции, потому что предприятие уже не спасти от события, которое привело к падению цены его акций.

Ожидание слишком долго

Если вы будете ждать слишком долго после 50-дневного подъема ниже 200-дневного среднего, чтобы продать, вы можете упустить оптимальную точку, и цена ваших предполагаемых акций может вырасти слишком быстро, чтобы покупка оставалась прибыльной.

То же самое относится и к слишком долгому ожиданию продажи — жадность и ожидание еще более высокого пика перед продажей привели к краху многих инвесторов.

Неэффективное управление бюджетом

Эта стратегия в первую очередь основана на расчете времени рынка, и те, у кого ограниченный бюджет, могут не позволить себе держать акции столько, сколько им нужно, чтобы они стали прибыльными.

Некоторые акции нужно хранить годами, и если у вас нет достаточно денег, чтобы выжить, эту стратегию может быть трудно полностью принять.

Юридические проблемы

В большинстве случаев покупать подешевле и продавать подороже вполне законно. Однако, если вы получите некоторую инсайдерскую информацию о компании, акции которой вы присматриваете, вам не разрешается действовать в соответствии с ней.

Например, если вы знаете, что генеральный директор компании увольняется, а его заменяет кто-то более опытный, для вас будет незаконным покупать большое количество акций до этого события.

Это самый верный способ купить дешево и продать дорого, но это также инсайдерская торговля — уголовное преступление, наказуемое лишением свободы на срок до 20 лет.