Cum să investești în acțiuni de litiu

În trecut, singura utilizare reală pe care o aveam pentru litiu era în tratamentul psihiatric. Cu toate acestea, de la revoluția vehiculelor electrice și de la creșterea masivă a producției de baterii litiu-ion, lucrurile s-au schimbat dramatic. Cererea pentru cel de-al treilea cel mai mic atom al universului este la cel mai înalt punct în care a fost vreodată.

În acest articol, vom arunca o privire la motivul pentru care cumpărarea de acțiuni de litiu ar putea avea sens financiar și cum puteți merge pe acest val în avantajul dvs.

Ce este litiul și de ce este viitorul?

Litiul este un metal ușor (doar al treilea în tabelul periodic) și în prezent unul dintre cele mai utile inputuri brute pentru produsele tehnologice de pe Pământ. Recent, am observat creșteri ale cererii pentru marfă din cauza necesității de baterii litiu-ion.

Producătorii le folosesc pentru orice, de la construcția de vehicule electrice până la pachete portabile de alimentare. S&P Global Market Intelligence estimează că oferta de carbonat de litiu echivalent va crește la 636.000 de tone metrice în 2022, în creștere de la 479.000 în 2021.

În prezent, cea mai mare cerere vine de pe piața vehiculelor electrice. Tesla, Rivian, Lucid Motors și XPeng fac toate comenzi vaste pentru celule, împingând capacitatea de producție de litiu la limite.

În plus, această tendință urmează să continue. În timp ce tehnologia celulelor bateriei continuă să evolueze, cele mai interesante modele noi, cum ar fi litiu-aer, depind în continuare de prezenta litiului.

Ce sunt stocurile de litiu?

Stocurile de litiu se referă la acțiuni ale companiilor implicate în exploatarea, prelucrarea sau distribuția litiului. În mod tradițional, piețele nu au tratat metalul ca pe o marfă în același sens ca aurul, paladiul, cuprul sau petrolul. Ca atare, nu are o piață futures convențională. Cu toate acestea, comercianții și investitorii pot intra în continuare în acțiune cumpărând acțiuni ale companiilor asociate acesteia (de exemplu, cele care o extrag sau o procesează pentru revânzare).

Mulți dintre cei mai mari producători de litiu din lume se află în părți ale lumii specializate în minerit, cum ar fi Australia și America de Sud. Aceste mine produc fie carbonat de litiu, fie hidroxid de litiu. De aceea, veți vedea uneori cifre de producție din industrie care citează „echivalentul carbonatului de litiu”, care le include pe ambele.

Investitorii sunt interesați de stocul de litiu datorită potențialului său de a performa bine în viitor. Dacă cererea de produse care conțin litiu continuă să crească (cum pare să fie cazul în prezent), valoarea companiilor care operează în acest sector ar trebui să crească. Investitorii care ajung devreme speră să vadă valoarea capitalului lor să crească în următorul deceniu, pe măsură ce piața continuă să se extindă.

Cum să investești în litiu

Investiția în litiu implică cumpărarea de acțiuni și păstrarea lor pe termen lung, în speranța că valoarea lor va crește în timp.

Unul dintre avantajele unei investiții în litiu este că aveți mai multe opțiuni la dispoziție. Poti:

• Investește în indici de mărfuri. Unii indici se leagă direct la litiu, cum ar fi Solactive Global Lithium Index. Acestea sunt vehicule de investiții care urmăresc un coș de mărfuri, împrăștiind riscul implicat.
• Investește în ETF-uri cu litiu. Fondurile tranzacționate la bursă sunt produse preambalate care vă permit să cumpărați un sortiment de acțiuni expuse la litiu printr-un singur vehicul de investiții. Global X Lithium ETF este un fond popular pentru cei care tranzacționează ETF-uri cu litiu.
• Investește direct în stocuri de litiu. Investiția în stocuri de litiu vă oferă acces la companii direct implicate în producția, extracția și distribuția litiului. Nume mari includ Livent Corp. și Albemarle Corp., dar există multe altele.

Comercianții, pe de altă parte, nu investesc în acțiuni de litiu și ETF-uri pe termen lung. În schimb, ei caută oportunități de a profita de pe urma volatilității prețurilor care afectează sectorul.

Dacă decideți să tranzacționați, va trebui să utilizați fie un cont de pariuri pe spread, fie un cont „contract pentru diferență” (CFD). Spread betting este un tip de cont eficient din punct de vedere fiscal, pe care îl puteți utiliza pentru a plasa pariuri pe mișcările prețului titlurilor de valoare subiacente, fără a deveni proprietatea asupra niciunui capital fizic. Aici, în esență speculezi ce se va întâmpla cu prețul și până la ce dată.

De asemenea, comercianții de CFD pot profita de pe urma acțiunilor de litiu fără a deține activul de bază. CFD-urile sunt doar contracte între cumpărători și vânzători care spun că cumpărătorul trebuie să plătească vânzătorului diferența dintre valoarea activului la cumpărare și valoarea la momentul încheierii contractului. Contractele CFD nu iau în considerare neapărat valoarea actuală a activului, ci doar diferența de preț dintre intrarea în tranzacție și ieșire.

Pentru a tranzacționa folosind oricare dintre aceste instrumente, va trebui să deschideți un cont de tranzacționare pe o platformă care acceptă spread betting și CFD-uri. Va trebui apoi să vă determinați strategia – în primul rând când veți intra și ieși de pe piață.

De asemenea, va trebui să înțelegeți riscurile cu care vă confruntați. Majoritatea investitorilor de retail care se angajează în aceste strategii de tranzacționare pierd bani.

În cele din urmă, va trebui să vă monitorizați pozițiile, punând în aplicare stop-loss, dacă este necesar.

Ce stocuri de litiu sunt fierbinți în 2022?

Deci, acum că știți ce sunt stocurile de litiu, care ar trebui să cumpărați de fapt în 2022? Iată câteva dintre opțiunile dvs.

Livent Corp (LTHM)

Livent Corp este printre cele mai populare acțiuni de litiu din SUA. Este o companie minieră deținută de americani cu operațiuni în întreaga lume. Operează o mină de hidroxid de litiu în Argentina.

Livet Corp are relații bune cu sectoarele de producție auto și baterii. Cu toate acestea, este mult mai diversificată decât multe alte firme, vânzând și producătorilor care produc produse farmaceutice care conțin litiu, de exemplu.

Compania menține în prezent o relație bună cu Tesla și este unul dintre furnizorii săi principali. Când cerințele de producție ale Tesla cresc, la fel crește și valoarea Livent Corp.

Ganfeng Litiu

Cei care caută expunere pe piața din afara SUA ar putea dori să ia în considerare Ganfeng Lithium, în prezent cel mai mare furnizor de litiu din China, cu o capitalizare de piață de aproape 28 de miliarde de dolari (considerabil mai mult decât cei 3,62 de miliarde de dolari ale Livent). Ganfeng furnizează în primul rând materii prime pentru componentele bateriilor în China, una dintre cele mai mari piețe din lume pentru pachete de energie electrică și pentru casă. Ganfeng beneficiază în prezent de operațiunile Tesla în China, furnizând litiu direct site-ului.

Albemarle

Albemarle este cel mai mare furnizor de litiu din lume, cu o capitalizare de piață estimată în prezent de peste 25 de miliarde de dolari. Furnizează Panasonic, un mare producător de baterii și electronice de larg consum, precum și unii producători de automobile.

Investitorii ca Albemarle datorită capacității sale de a continua să genereze profituri pe o piață turbulentă a litiului. Chiar dacă prețurile litiului sunt foarte volatile, acesta a reușit să genereze un flux consistent de profituri pentru acționarii săi.

Litiu Americi

Investitorii care caută stocuri miniere pe bază de litiu cu potențial ridicat sunt adesea foarte interesați de americanii de litiu. Cu o capitalizare de piață de doar 3,44 miliarde USD, această firmă are mult spațiu de creștere. În plus, creează, de asemenea, legături cu producătorii auto moșteniți, promițându-le că le va furniza orice litiu de care au nevoie atunci când își lansează marele impuls EV mai târziu în deceniu.

De la începutul anului 2022, Lithium Americas nu produce niciun litiu. Este un parteneriat cu Ganfeng Corp pentru o mină de litiu din Argentina și apoi speră să o vândă pe piață în viitorul apropiat, făcându-l un stoc de litiu foarte speculativ.

Resurse Galaxy

În cele din urmă, cei care caută mai multă expunere în vest ar putea dori să ia în considerare Galaxy Resources. Deși are operațiuni în Argentina, întreține și mine în Australia și Canada. Se concentrează în primul rând pe producția de carbonat de litiu.

Ceea ce este interesant pentru investitori este modul în care această companie este implicată activ în explorare. În prezent, caută noi locuri de extracție a litiului care ar putea avea un impact potențial asupra livrărilor globale.

Încheierea

Dacă cererea de litiu continuă să crească în ritmul actual, stocurile de litiu sunt atractive, în special pentru investitorii pe termen lung care intenționează să rămână pe piață pentru o perioadă lungă de timp. Investițiile în companii de litiu tranzacționate la bursă ar putea oferi rentabilități de piață, călcându-se pe valul actual de cerere, hype și speculații.

Cu toate acestea, investitorii ar trebui să fie precauți. Când cumpărați orice capital, este important să luați în considerare prețul de astăzi, precum și ceea ce este probabil să se întâmple în viitor. Multe stocuri de litiu sunt extrem de costisitoare în comparație cu rentabilitatea lor actuală, ceea ce sugerează randamente mai mici în viitor.