Cum să citești o diagramă cu sfeșnic

Comercianții folosesc diverse tipuri de diagrame pentru a monitoriza și analiza tendințele pieței, diagrama cu lumânare fiind printre cele mai populare. Aceste diagrame au fost dezvoltate pentru prima dată în Japonia cu un secol înainte ca occidentalii să inventeze diagramele cu bare și cu puncte și cifre. Comercianții de astăzi folosesc tehnici japoneze de graficare cu lumânări pentru a urmări prețul acțiunilor și mărfurilor.

Diagramele cu lumânare sunt unice deoarece arată prețurile de deschidere, ridicată, scăzută și de închidere pentru o valoare mobiliară într-o anumită perioadă, ceea ce le face ideale pentru urmărirea și prezicerea tendințelor prețurilor. Continuați să citiți pentru a afla mai multe despre cum să citiți și să analizați diagramele cu lumânare.

Ce este o diagramă cu lumânări?

Diagramele cu lumânări afișează informații într-un mod care facilitează vizualizarea relațiilor dintre prețurile de deschidere și de închidere, precum și maximele și minimele. Fiecare sfeșnic reprezintă o perioadă (cum ar fi o zi sau o oră) și fiecare constă din patru părți.

Pe scurt, umbra superioară (linia dreaptă) a sfeșnicului arată cel mai mare preț atins în acel moment, în timp ce umbra inferioară reprezintă prețul cel mai mic. Spațiul dintre umbre reprezintă prețurile deschise și închise. Dacă securitatea s-ar închide mai sus decât s-a deschis, corpul ar fi colorat în verde. Dacă securitatea s-a închis mai jos decât s-a deschis, corpul este roșu.

Rețineți că aceste culori pot varia de la o platformă de tranzacționare la alta.

Acum, să aruncăm o privire mai atentă asupra anatomiei sfeșnicului.

Anatomia Diagramei Sfeșnicului

O diagramă cu sfeșnic constă din umbre (cunoscute și sub numele de fitiluri și cozi), corp și culoare.

Umbre

Cel mai înalt punct al umbrei arată prețul maxim atins în perioada de tranzacționare, în timp ce punctul cel mai scăzut indică prețul minim. În cazul în care prețul deschis sau închis este cel mai mare, umbra de sus este absentă. Același lucru s-ar aplica și în cazul umbrei inferioare dacă securitatea s-ar deschide sau s-a închis în punctul cel mai de jos.

Corp

Porțiunea colorată a sfeșnicului indică prețurile de deschidere și de închidere ale stocului. Dacă vă întrebați cum să citiți lumânările stoc, amintiți-vă următoarele:

Sfeșnicul este mai lung atunci când mulți comercianți investesc la bursă, ceea ce înseamnă că activitatea de tranzacționare este mai mare și face ca presiunea de vânzare sau de cumpărare să fie mai puternică. Pe de altă parte, un mic sfeșnic arată o tranzacție mai ușoară într-o direcție și o presiune mică de vânzare sau cumpărare.

Culoare

Dacă corpul sfeșnicului este verde, aceasta indică faptul că prețul de închidere a fost mai mare decât prețul de deschidere (adică stocul a crescut). Pe de altă parte, un sfeșnic roșu arată că titlul s-a închis mai jos decât s-a deschis (adică stocul a scăzut).

Când tranzacționați, ar trebui să configurați o alertă de preț pentru a ști când se modifică prețul acțiunilor.

Tipuri de modele de sfeșnic

Cele mai comune tipuri de modele de sfeșnice sunt:

Doji

Modelul lumânării doji este similar cu o cruce, indicând faptul că prețul de deschidere și de închidere al sfeșnicului a fost același. Acest lucru înseamnă o perioadă de tranzacționare neutră care ar putea sugera că o inversare a mișcărilor prețurilor va veni în curând.

Ciocan

Modelul ciocanului constă dintr-o umbră lungă la un capăt și un corp minuscul la celălalt. De obicei, anunță o inversare a prețurilor, la fel ca un model doji.

Înghițind

Graficul cu sfeșnice ne permite să comparăm două sau mai multe sfeșnice, iar unul dintre rezultatele pe care le putem obține din aceasta este un model înghițitor. Acesta este momentul în care există două sfeșnice, dintre care unul este mai mare decât celălalt, practic înghițindu-l. Acest model indică puternic o inversare a prețului.

Stele de dimineață și de seară

Stelele de dimineață și de seară sunt formate din trei sfeșnice. Steaua dimineții arată o tendință ascendentă, în timp ce steaua de seară indică o tendință descendentă.

O stea de dimineață constă dintr-o lumânare roșie, una minusculă verde și o lumânare verde mai proeminentă care acoperă cel puțin jumătate din corpul celei roșii. O lumânare verde și două roșii fac o stea de seară.

Modele fundamentale de sfeșnice

Pentru a învăța cum să citiți modelele de lumânări, trebuie mai întâi să învățați să recunoașteți două modele de bază de lumânări care arată mișcarea prețului. Acestea sunt cunoscute sub denumirea de modele optimiste și ursiste.

Un model optimist apare atunci când prețul se închide într-un punct mai mare decât a fost deschis, indicând faptul că valoarea acțiunii sau a titlului a crescut în timp. Cea mai obișnuită culoare a sfeșnicelor optimiste este verde, dar albul este, de asemenea, uneori folosit pentru a arăta o diagramă cu sfeșnic optimist.

O lumânare în scădere indică faptul că prețul s-a închis mai mic decât a fost deschis, indicând o scădere a valorii acțiunii sau a titlului în timpul perioadei de tranzacționare. Cea mai obișnuită culoare pentru a indica lumânările de urs este roșu, dar uneori este folosit și negru.

Tipuri de modele de sfeșnic urcare

Acestea sunt cele mai comune lumânări optimiste:

Model de înghițire optimist

Modelele de diagrame cu lumânare urcătoare au loc în timpul tendințelor de urs când corpul verde (sau alb) mai mare înghiți un corp roșu mai mic. Un model de sfeșnic înghițitor de tip optimist indică faptul că o tendință ascendentă este pe cale să înceapă și că cumpărătorii au depășit vânzătorii de pe piață.

Bullish Harami

Un harami optimist este un mic corp verde care apare într-un sfeșnic roșu mai mare. Acest model se întâmplă în timpul tendințelor descendențe, ceea ce sugerează că presiunea de vânzare se reduce și sugerează posibilitatea unei inversări optimiste a unui trend ascendent. Această tendință ascendentă ar putea fi în așteptare dacă modelul harami optimist se repetă în ziua următoare.

Crucea Harami optimistă

Aceste modele de bază de sfeșnic apar în timpul unei tendințe descendente, constând dintr-o lumânare roșie (sau neagră) și un doji alături. Analiza tehnică a tendințelor de tranzacționare tratează crucea harami optimistă în același mod ca și harami-ul optimist, prefigurand o potențială tendință ascendentă (bullish).

Arbore în creștere optimist

Un copac în creștere optimist este un alt model comun de sfeșnice care constă din cinci sfeșnice. Modelul constă din două lumânări verzi mai mari la începutul și sfârșitul perioadei observate și trei lumânări roșii mai mici între ele. Modelul indică o inversare optimistă, arătând că cumpărătorii câștigă controlul asupra pieței în ciuda unei anumite scăderi.

Tipuri de lumânări Bearish

Pentru a învăța cum să citești un grafic cu lumânări, este, de asemenea, esențial să te familiarizezi cu mișcările de urs. Un model de urs indică o mișcare descendentă a prețului pe graficele cu lumânare. Iată câteva dintre cele mai comune modele de urs:

Bearish Engulfing

Un model de lumânare de înghițire în urs este opusul înghițirii urcarea, ceea ce implică faptul că vânzătorii preiau controlul pieței. Modelul se formează în timpul tendințelor ascendente atunci când un sfeșnic roșu (sau negru) cu un corp mai mare înghiți o lumânare verde, arătând că vânzarea depășește presiunea de cumpărare pe piață.

Bearish Harami

Harami de urs este opusul harami de urs, indicând faptul că cumpărătorii ar putea pierde controlul pieței în fața vânzătorilor. Modelul apare în timpul tendințelor ascendente când o lumânare roșie apare lângă un corp verde mai mare.

Amintiți-vă să continuați să analizați graficele cu lumânare dacă apare acest model, dar abțineți-vă de la acțiune la început, deoarece, deși pare un model de inversare la urs, ar putea apărea o continuare optimistă.

Crucea Bearish Harami

După cum vă puteți da seama din nume, acest model de lumânare este opusul crucii harami optimiste. Are loc în timpul unui trend ascendent, arătând că ursii ar putea câștiga teren față de tauri. Acest model se distinge printr-un doji în corpul unei lumânări verzi. Implicațiile acestui model sunt aceleași ca și în cazul harami-ului bearish.

Arbore care căde urs

Modelul arborelui care căde în scădere este deosebit de util pentru identificarea tendințelor grafice cu lumânare. Începe într-o perioadă descendentă și constă din cinci sfeșnice. Modelul începe cu o lumânare mare roșie și se termină cu alta până la sfârșitul perioadei observate. Trei sfeșnice verzi mai mici sunt între ele.

Un arbore în scădere în scădere indică faptul că vânzătorii au revenit la controlul pieței și este probabil că prețurile vor continua să scadă.

Citirea sfeșnicelor într-o zi de tranzacționare

În timp ce înțelegerea modelelor de lumânări pe cont propriu pare destul de simplă, acestea pot fi confuze atunci când sunt grupate într-o anumită zi. Primul lucru pe care ar trebui să-l rețineți atunci când încercați să citiți sfeșnice este perioada pe care o acoperă fiecare, deoarece există multe intervale de timp pe care va trebui să le urmăriți, în funcție de volatilitatea pieței.

Consultați următorul tabel pentru cele mai comune intervale de timp ale diagramelor și marcajele acestora:

Iată cum să citiți un grafic cu lumânare pentru tranzacționarea zilnică; amintiți-vă în timpul tranzacționării zilnice că, de obicei, o singură lumânare nu vă poate oferi suficiente informații pentru a lua măsuri. De aceea ar trebui să te uiți la sfeșnice în grupuri, în funcție de intervalul tău de timp. În acest proces, veți vedea tipare emergente, oferindu-vă o idee mai bună despre ce s-ar putea întâmpla în continuare.

Navigarea între cadre este ca și cum ați mări și micșora în timpul citirii diagramelor cu lumânare. Să presupunem că vă uitați la diagrama D1 și doriți să o descompuneți în diagrame H4. În acest caz, veți ajunge cu șase sfeșnice în loc de unul. Alternativ, dacă doriți să examinați o perioadă mai lungă, puteți trece de la D1 la W1.

Deci, diagramele cu lumânare vă permit să identificați semnalele de cumpărare și vânzare în perioade scurte și extinse.

Cum să citești sfeșnice: sfaturi profesionale

Deoarece nu este probabil să memorezi toate posibilitățile de la început, este esențial să înțelegi conceptele de bază și să știi ce să cauți atunci când citești sfeșnice. Următoarele sfaturi pro vor fi utile.

Înțelegeți modelele esențiale ale diagramelor cu sfeșnic

Învățarea modelelor esențiale de lumânare – urcarea, urcarea și doji – este primul pas pentru a înțelege în ce direcție ar putea lua o mișcare a prețului. De acolo, veți putea identifica tiparele emergente și veți înțelege mai bine ce se întâmplă pe piața de valori sau pe piața de valori.

Descoperirea semnificației barei

De asemenea, trebuie să știți motivul fiecărui model de diagramă cu sfeșnic. De exemplu, prețul rămâne la nivel pentru o vreme și apoi formează brusc o bară mare de urs. Acest lucru arată că vânzătorii sunt acum la conducere și este probabil ca prețul să înceapă să scadă în următoarele câteva bare.

Nu vă bazați prea mult pe informațiile individuale

Comercianții de acțiuni și alți active nu iau în considerare niciodată doar o singură informație; folosesc indicatori multipli atunci când citesc sfeșnice pentru a-și susține deciziile și acționează numai atunci când modele diferite semnalează aceeași direcție. Același lucru este valabil și pentru sfeșnice - nu luați niciodată o decizie bazată pe una singură. În schimb, folosiți-le ca o confirmare.

De exemplu, un doji ar putea să nu indice o schimbare a tendinței pieței, ci doar o pauză. Emoțiile comercianților și mulți alți factori influențează deciziile de tranzacționare de zi cu zi, așa că privirea la imaginea de ansamblu este întotdeauna cea mai bună abordare.

Concluzie

Sperăm că acest ghid v-a ajutat să înțelegeți cum să citiți diagramele cu lumânare și să vă atingeți obiectivele de tranzacționare. Amintiți-vă că trebuie să vă faceți timp, să învățați modelele de bază și să vă abțineți de la a vă baza pe o singură informație în timp ce luați decizii. Restul va veni în timp.

Cu toate acestea, dacă monitorizarea și analizarea constantă a tendințelor nu vă sună prea atrăgătoare, luați în considerare tranzacționarea algoritmică și lăsați computerul să facă cea mai mare parte a muncii în numele dvs.