O que é Day Trade? O básico, riscos e como começar

Nós, humanos, estamos constantemente procurando maneiras de satisfazer nosso fluxo interminável de necessidades e desejos. Hoje em dia, é muito comum ver pessoas de todas as idades com vários fluxos de renda apenas para que possam levar o estilo de vida que desejam.

Os avanços na tecnologia hoje desempenham um papel vital na facilidade com que alcançamos nossos desejos financeiros. Uma maneira pelas quais as pessoas podem ganhar dinheiro é negociando títulos online, e hoje nosso foco está no day trading.

Se você está curioso sobre o que é day trading, fique por aqui enquanto desmistificamos esse termo e explicamos como ele funciona, os riscos envolvidos e como começar. A verdade é que as oportunidades para atingirmos nossos objetivos financeiros hoje são muitas, principalmente quando temos as informações e o entendimento corretos sobre como certas coisas funcionam. A melhor parte é que podemos fazer a maior parte disso na comodidade de nossas casas com a ajuda de nossos dispositivos móveis.

Já se foram os dias em que você precisava ser um corretor certificado ou trabalhar para uma instituição financeira ou corretora para negociar títulos online. Hoje, com apenas o seu dispositivo móvel e acesso à internet, você pode aprender a negociar de praticamente qualquer lugar.

Vamos ao que interessa, certo?

Definição de negociação do dia

A negociação do dia é uma forma de negociação on-line de curto prazo em que um comerciante compra e vende títulos financeiros - como ações e moedas - por meio de um corretor on-line em um dia de negociação. Os day traders aproveitam as pequenas flutuações de preços ou mudanças que ocorrem, usando alta alavancagem para obter lucros diariamente. Seu objetivo não é se preocupar com o valor de longo prazo dos títulos, mas sim focar no movimento diário do mercado.

Essa forma de negociação é altamente arriscada, pois você pode perder uma quantidade considerável de seus ativos enquanto busca lucros. No entanto, com o devido conhecimento e autodisciplina, serve como uma carreira muito lucrativa para algumas pessoas por causa de seus ganhos potenciais. É importante não confundir day trading com investimento, pois o day trading não costuma ser considerado um tipo de investimento.

Isso ocorre porque o investimento normalmente envolve a compra de ativos com perspectivas de longo prazo, enquanto o day trading fornece um meio de ganhar mais. Portanto, se você planeja investir em determinados títulos, considere as opções reais de investimento.

Day Trading 101: Noções básicas para iniciantes

A negociação do dia exige muita análise técnica para estudar os movimentos do mercado e tentar prever os resultados com base em sua análise. Muitas vezes é promovido como um esquema de 'enriquecimento rápido', o que dá a muitas pessoas a ideia errada do que realmente implica. Embora você possa ganhar muito com o day trading, normalmente requer muita autodisciplina e uma compreensão dos riscos envolvidos.

Afinal, se você se envolver cegamente por causa disso, poderá acabar alavancando demais e perdendo todos os seus ativos.

Antes de decidir se tornar um day trader, você deve estar disposto a aprender os princípios envolvidos nesse tipo de negociação para obter uma compreensão completa de tudo o que há para saber. Você também precisará ser disciplinado, emocionalmente estável, paciente e objetivo.

O objetivo não é fazer um milhão de dólares em um dia, mas fazer pequenos lucros que se acumulam diariamente para lhe dar uma quantia substancial a longo prazo.

Existem vários mercados diferentes de day trading, desde futuros a commodities, opções, ações e até moedas, dependendo do que você decidir negociar no dia.

Ferramentas de troca do dia

Escusado será dizer que existem vários fatores, ferramentas e estratégias que compõem uma negociação bem-sucedida. Abaixo estão algumas das ferramentas importantes usadas pelos day traders para executar suas negociações perfeitas.

• Corretores : Existem diferentes corretores para diferentes títulos. Portanto, dependendo do título que você está negociando, como ações, você precisará de um corretor ou plataforma online que lhe dará acesso ao mercado.
• Tabelas de preços do título : As tabelas de preços são úteis para sua análise técnica do mercado. Esses gráficos exibem o movimento do mercado, para que possam ajudá-lo a estudar os movimentos e padrões de preços anteriores e também dar uma ideia de como o mercado pode se comportar em determinados momentos.
• Dados de mercado em tempo real : Uma das ferramentas mais importantes que qualquer day trader pode pedir são as notícias atuais sobre o mercado. Para a maioria dos títulos, notícias e eventos em tempo real podem ter um tremendo impacto no desempenho deles no mercado. Assim, o acesso a dados e notícias do mercado em tempo real ajuda o day trader a aproveitar certas oportunidades e lucrar com elas.
• Redes de comunicação eletrônica : São sistemas eletrônicos que mostram preços favoráveis ​​de compra e venda de diferentes participantes do mercado e também combinam e executam suas ordens com as dos participantes institucionais do mercado. Eles fazem isso exibindo o melhor lance e solicitando cotações que os traders podem ver.
• Conexão confiável à Internet : Não podemos enfatizar demais a necessidade de acesso constante à Internet. Ele não apenas desempenha um papel importante na determinação dos acontecimentos mais atuais no mercado que podem influenciar as decisões de negociação de alguém, mas também permite que os comerciantes comprem e vendam instantaneamente.

Parâmetros de negociação do dia

Também dignos de nota são alguns parâmetros que os day traders usam durante a negociação. Esses incluem:

• Liquidez , que permite que os traders entrem e saiam do mercado a um bom preço de exercício.
• Volume de negociação , que mede o número de vezes que os títulos são negociados em um período. Um alto volume de negociação nos diz que muitos traders estão interessados ​​nesse título específico. Isso também indica quando é provável que o preço suba ou desça.
• Volatilidade , que mede a faixa diária de preços do mercado devido a flutuações de preços. Isso oferece uma chance para os comerciantes lucrar com a diferença de preço em um curto espaço de tempo.

Estratégias de negociação do dia

Como mencionamos anteriormente, vários fatores atuam em conjunto para tornar uma negociação bem-sucedida, e um dos fatores mais importantes que desempenham um papel fundamental é a estratégia (ou estratégias) usada na negociação. Existem várias estratégias que podem ser úteis na negociação on-line, como scalping, swing trading e negociação de posição.

Como é o caso da negociação on-line, existem estratégias que podem ser usadas para tornar a negociação do dia bem-sucedida, todas envolvendo o fechamento de uma posição de negociação antes do final do dia. Os day traders costumam usar uma ou uma combinação de qualquer uma das estratégias abaixo.

Scalping : Esta é uma estratégia de negociação em que os comerciantes mantêm posições de negociação por meros segundos ou minutos em um dia. Esse tipo de estratégia visa fazer vários negócios rápidos com pequenas margens de lucro e acumulá-los ao longo do dia. Os traders que fazem uso da estratégia de scalping tendem a negociar quando há mais volume de negociação e volatilidade no mercado, pois lucram com os pequenos movimentos de preços que ocorrem em minutos ou segundos em um dia. Isso significa que eles vendem ou compram assim que o comércio se torna lucrativo. Eles geralmente negociam os principais pares de títulos que combinam alto volume de negociação e liquidez.

Negociação de notícias : Esta estratégia de negociação diária envolve confiar na volatilidade que ocorre como resultado de notícias ou eventos em tempo real. Esses tipos de traders aproveitam as oportunidades que surgem devido a acontecimentos recentes ou notícias sobre o mercado. Por exemplo, em dezembro de 2021, depois que Elon Musk twittou sobre a possibilidade de comprar mercadorias da Tesla com Dogecoin, a moeda do meme aumentou cerca de 10% em valor poucas horas após o tweet. Esta notícia apresentou uma oportunidade lucrativa para os day traders que usam a estratégia de negociação de notícias.

Momentum : Os comerciantes que usam essa estratégia geralmente procuram movimentos da moda no mercado que são suportados pelo alto volume de mercado. Eles seguem a tendência do mercado até observarem uma diminuição no volume do mercado. O alto volume de mercado pode ser devido a notícias ou eventos, então o trader compra com antecedência e vende no pico do mercado ou quando percebe sinais de queda no volume de negociação de um título.

Pivôs diários : os day traders que usam essa estratégia visam comprar pelo preço mais baixo e vender pelo preço mais alto do dia. Eles calculam o ponto de pivô diário para cada dia, que pode ser calculado como a média dos preços mais altos, mais baixos e de fechamento do dia anterior. A ideia é que, a menos que uma força externa influencie o mercado, ele normalmente deve se mover em relação aos seus limites anteriores. Isso dá aos traders uma ideia do melhor momento para entrar ou sair do mercado.

Negociação de intervalo : Este tipo de negociação diária depende dos níveis de suporte e resistência do mercado para determinar quando entrar ou sair do mercado. Os traders que usam essa estratégia geralmente tentam determinar os níveis de suporte e resistência do mercado. A ideia é que o mercado volte principalmente a um nível de suporte ou resistência antes de reverter ou romper o suporte ou resistência.

Alta frequência : Esta estratégia é mais utilizada por bancos e grandes instituições financeiras que lidam com grandes investimentos. Baseia-se na automação e envolve o uso de computadores ou sistemas que utilizam algoritmos para analisar e varrer diversos mercados em segundos. Esses sistemas automatizados permitem que as instituições executem milhares e até milhões de ordens de negociação de uma só vez, em alta velocidade. Esses sistemas podem identificar mudanças nos mercados e também detectar possíveis tendências futuras em segundos. Isso dá aos traders uma vantagem clara, pois eles podem automatizar as partes mais complicadas de seu trabalho.

Negociação contrária : Os comerciantes que usam essa estratégia de negociação diária acreditam que um mercado de tendências definitivamente reverterá em algum momento, seja uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Isso significa que, se o mercado estiver em uma tendência de alta (alta), ele reverterá em algum momento e entrará em uma tendência de baixa (baixa). Eles ficam atentos a indicações que sugiram uma reversão no preço de um título e usam essas informações para se posicionar adequadamente no mercado ou determinar seus pontos de entrada ou saída.

Tipos de ativos que você pode negociar no dia

Vários títulos podem ser negociados online, como ações, moedas, fundos negociados em bolsa (ETFs), ouro, criptomoedas e outras commodities. Vamos dar uma olhada em alguns deles, com exemplos.

Moedas

A negociação de moedas no mercado de câmbio (forex) é uma das formas mais antigas de negociação, tanto online quanto offline. A maioria dos traders forex day trade, como dólares americanos (USD), libras esterlinas (GBP), euros (EUR), iene japonês (JPY), dólares australianos (AUD), dólares canadenses (CAD), francos suíços (CHF), Dólares da Nova Zelândia (NZD) e assim por diante.

Alguns dos pares mais populares que os day traders negociam são EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD e USD/JPY.

Ações

Sabemos que ações ou ações representam a propriedade de uma ação ou fração de uma empresa e são negociadas no mercado de bolsa de valores. As ações de negociação do dia são tão comuns quanto as moedas de negociação. De acordo com um artigo do Yahoo! Finanças, algumas das ações mais negociadas no dia incluem NextPlay Technologies, Inc. (NASDAQ:NXTP), ON Semiconductor Corporation (NASDAQ:ON), Meten Holding Group Ltd. (NASDAQ:METX), Zosano Pharma Corporation (NASDAQ:ZSAN) e Artelo Biosciences, Inc (NASDAQ:ARTL).

Criptomoedas

As criptomoedas são moedas digitais altamente voláteis e descentralizadas e são um dos ativos mais populares do mercado atualmente. Essas moedas diferem das moedas normais, pois não são lastreadas por bancos ou pelo governo federal. Essas moedas ganharam popularidade na última década e podemos usá-las como meio de troca para obter ativos ou outros itens. Existem muitas criptomoedas diferentes, incluindo Bitcoin (BTC), Ether/Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Litecoin (LTC), Tether (USDT) e muitas outras, e elas podem ser negociadas no dia.

Fundos negociados em bolsa

Os fundos negociados em bolsa podem ser comparados a um buquê de diferentes títulos que podem ser negociados na bolsa de valores ou por meio de uma corretora. Na maioria das vezes, esses ETFs rastreiam determinados índices, setores ou outros ativos. Assim como as ações, os ETFs podem ser negociados. Alguns exemplos de ETFs que são comumente negociados no dia incluem VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) e SPDR S&P 500 ETF (SPY).

Day Trading vs Swing Trading vs Position Trading

Assim como o day trading, o swing trading e o position trading também são tipos de trading online. A principal diferença entre todas as formas de negociação é a duração que leva para fechar uma negociação.

Riscos de negociação do dia

Antes de se aventurar em qualquer coisa na vida, é sempre aconselhável estar ciente de todos os riscos e benefícios potenciais envolvidos para que você possa tomar decisões informadas. A mesma regra se aplica aqui. Não podemos falar sobre o que é day trading sem destacar os riscos. Esta é uma forma de negociação muito arriscada, portanto, é necessário um entendimento completo dos riscos envolvidos.

1. Pode ser desgastante e demorado : Como um day trader precisa monitorar constantemente o mercado e ficar atento aos movimentos de preços ao longo do dia, essa forma de negociação pode ser demorada, estressante e cansativa.
2. É caro : exige que você tenha um mínimo de $ 25.000 em sua conta de negociação antes de começar a negociar. Além disso, por ser demorado, geralmente significa que você precisa pagar mais para cobrir seus custos de negociação, e isso pode significar pagar mais por contas, treinamento, comissões, quando aplicável, e outras despesas que possam surgir.
3. Risco de perda financeira : A possibilidade de sofrer perdas severas e regulares no day trading é bastante alta, e não é incomum que os day traders percam mais do que ganham. Como algumas das estratégias envolvem alavancagem, na maioria das vezes, quando você perde mais do que ganha, isso significa que você não apenas perde seu dinheiro, mas também acaba devendo seu corretor e incorrendo em dívidas.
4. Os day traders individuais não são fáceis : Ser um day trader individual significa que você está competindo com traders profissionais que trabalham para grandes organizações que possuem todas as ferramentas e tecnologias sofisticadas para tornar seu processo de negociação mais fácil e lucrativo. Às vezes pode ser difícil, especialmente quando você não tem acesso a algumas dessas ferramentas ou tecnologias.

Como fazer Day Trade

As etapas envolvidas no início de sua jornada são:

• Passo 1: Certifique-se de que você está preparado para esse tipo de negociação e que é o que você realmente quer fazer. Realize toda a sua pesquisa e tenha uma compreensão adequada do que isso implica. Se necessário, você pode consultar seu consultor financeiro; vários consultores robóticos on-line também podem fornecer orientação financeira a um custo acessível. Você também pode ler guias de especialistas em comércio online.
• Passo 2: Faça uma pesquisa para encontrar a corretora que melhor atende às suas necessidades, então você pode abrir e configurar sua conta de negociação online.
• Passo 3: Financie sua conta. Diferentes corretoras têm diferentes valores mínimos que os traders precisam colocar em suas contas antes de negociar. Portanto, dependendo da corretora que você escolher e da estratégia que pretende usar, esses preços podem diferir. Por exemplo, nos EUA, o valor legal mínimo exigido para ações de day trade é de US$ 25.000. No entanto, alguns corretores podem permitir que você negocie com apenas US $ 1.000 ou até US $ 100.
• Passo 4: Decida sobre o título que você deseja negociar e determine a estratégia que funcionaria melhor para você.
• Passo 5: Pratique com uma conta demo e aprenda estratégias de day trading até se sentir confiante o suficiente para negociar com dinheiro real em sua conta real. A maioria dos corretores oferece contas demo para permitir que os traders aperfeiçoem suas habilidades antes de negociar.
• Passo 6: Quando necessário, você pode negociar com ordens limitadas para minimizar seus riscos de negociação.
• Passo 7: Fique sempre no topo do seu jogo e mantenha-se informado sobre os acontecimentos recentes no mercado, bem como novas tendências e avanços.

Práticas recomendadas de negociação do dia

Não basta simplesmente perguntar “o que é day trading?” Você também precisa saber o que é preciso para ser um grande day trader. Abaixo estão algumas práticas recomendadas e atributos de um bom day trader.

Conhecimento

Esteja bem informado sobre o mercado e entenda tudo o que isso implica para que você possa tomar decisões comerciais informadas. Esse tipo de negociação é arriscado e você não deseja negociar cegamente ou sem uma compreensão adequada do mercado. O conhecimento aprofundado da análise fundamental e técnica do mercado e dos gráficos de preços é uma ótima maneira de aumentar sua experiência neste campo.

Estratégia

Você precisa ter uma estratégia de negociação baseada na sua tolerância ao risco e no que funciona melhor para você. Saber como iniciar a negociação do dia não é suficiente por si só. Ter um plano lhe dá uma vantagem e aumenta sua chance de obter lucros. Existem várias estratégias disponíveis para ajudá-lo a maximizar seus negócios e saber quando entrar e sair do mercado.

Disciplina

Ser um day trader de sucesso requer um alto nível de disciplina. Você precisa ser disciplinado para não se desviar do seu plano ou negociar com suas emoções. Atenha-se ao seu plano, mantenha a calma e negocie com lógica, deixando de lado o medo, a impaciência ou as dúvidas. Você não precisa fazer todos os negócios; em vez disso, espere por aqueles sobre os quais você se sente mais confiante.

Dedicação

A troca do dia requer a máxima dedicação ao ofício. É altamente exigente, pois você precisará monitorar constantemente o mercado para aproveitar as oportunidades que possam surgir.

Sabedoria

Certifique-se de ter capital suficiente para iniciar sua jornada. Não negocie com toda a sua renda ou com fundos reservados para projetos importantes. É importante negociar com uma quantia que você não se importa em perder. Não exagere, pois você pode perder tudo.

Realismo

Saber ser um day trader não é suficiente por si só; você também tem que ser realista sobre suas expectativas. Este não é um esquema de enriquecimento rápido; envolve muito trabalho, então você precisa ser realista sobre os lucros que espera obter, bem como as perdas inevitáveis ​​em dias ruins. Mantenha a ganância de lado e concentre-se na qualidade dos negócios que você faz, e não na quantidade.

Conclusão

Não há uma maneira infalível de saber se o day trading será bom ou não para você, pois a decisão depende exclusivamente de você. Demos a você uma definição de day trading, ao mesmo tempo em que destacamos como funciona e os riscos envolvidos.

Embora esse tipo de negociação possa ser muito lucrativo, também é altamente arriscado, daí a necessidade de você ter uma compreensão adequada do que isso envolve antes de se tornar um day trader. Se você acha que isso é para você, então aprenda bastante sobre o mercado, escolha o título que você gostaria de negociar, selecione o corretor mais adequado para você e negocie com disciplina, conhecimento e paciência.