Como investir em ações de lítio

No passado, o único uso real que tínhamos para o lítio era no tratamento psiquiátrico. No entanto, desde a revolução dos veículos elétricos e o crescimento maciço na produção de baterias de íons de lítio, as coisas mudaram drasticamente. A demanda pelo terceiro menor átomo do universo está no ponto mais alto de todos os tempos.

Neste artigo, veremos por que comprar ações de lítio pode fazer sentido financeiro e como você pode aproveitar essa onda a seu favor.

O que é lítio e por que é o futuro?

O lítio é um metal leve (apenas o terceiro na tabela periódica) e atualmente uma das matérias-primas mais úteis para produtos de tecnologia na Terra. Recentemente, vimos picos de demanda pela commodity devido à necessidade de baterias de íon-lítio.

Os fabricantes os estão usando para tudo, desde a construção de veículos elétricos até unidades de energia portáteis. A S&P Global Market Intelligence estima que a oferta de equivalente de carbonato de lítio saltará para 636.000 toneladas métricas em 2022, contra 479.000 em 2021.

Atualmente, a maior demanda vem do mercado de veículos elétricos. Tesla, Rivian, Lucid Motors e XPeng estão fazendo grandes pedidos de células, levando a capacidade de produção de lítio ao limite.

Além disso, essa tendência deve continuar. Enquanto a tecnologia de células de bateria continua a evoluir, os novos designs mais interessantes, como o lítio-ar, ainda dependem do lítio para estar presente.

O que são estoques de lítio?

As ações de lítio referem-se a ações de empresas envolvidas na mineração, processamento ou distribuição de lítio. Tradicionalmente, os mercados não tratavam o metal como mercadoria no mesmo sentido que ouro, paládio, cobre ou petróleo. Como tal, não possui um mercado de futuros convencional. No entanto, traders e investidores ainda podem entrar na ação comprando ações de empresas vinculadas a ela (por exemplo, aquelas que a mineram ou processam para revenda).

Muitos dos maiores produtores de lítio do mundo estão em partes do mundo especializadas em mineração, como Austrália e América do Sul. Essas minas produzem carbonato de lítio ou hidróxido de lítio. É por isso que às vezes você verá números de produção da indústria citando “equivalente de carbonato de lítio”, que inclui ambos.

Os investidores estão interessados ​​em ações de lítio devido ao seu potencial para um bom desempenho no futuro. Se a demanda por produtos contendo lítio continuar aumentando (como parece ser o caso agora), o valor das empresas que operam nesse setor deve aumentar. Os investidores que chegam cedo esperam ver o valor de seu patrimônio crescer na próxima década, à medida que o mercado continua se expandindo.

Como investir em lítio

O investimento em lítio envolve comprar ações e mantê-las a longo prazo na esperança de que seu valor aumente com o tempo.

Um dos benefícios de um investimento em lítio é que você tem várias opções à sua disposição. Você pode:

• Invista em índices de commodities. Alguns índices vinculam-se diretamente ao lítio, como o Solactive Global Lithium Index. São veículos de investimento que rastreiam uma cesta de commodities, espalhando o risco envolvido.
• Invista em ETFs de lítio. Os fundos negociados em bolsa são produtos pré-embalados que permitem comprar uma variedade de ações expostas ao lítio por meio de um único veículo de investimento. O Global X Lithium ETF é um fundo popular para aqueles que negociam ETFs de lítio.
• Invista diretamente em ações de lítio. Investir em ações de lítio dá acesso a empresas diretamente envolvidas na produção, extração e distribuição de lítio. Grandes nomes incluem Livent Corp. e Albemarle Corp., mas existem muitos outros.

Os traders, por outro lado, não investem em ações de lítio e ETFs a longo prazo. Em vez disso, eles procuram oportunidades de lucrar com a volatilidade dos preços que afeta o setor.

Se você decidir negociar, precisará usar uma conta de apostas de spread ou “contrato por diferença” (CFD). As apostas de spread são um tipo de conta com eficiência fiscal que você pode usar para fazer apostas nos movimentos de preços dos títulos subjacentes sem apropriar-se de nenhum capital físico. Aqui, você está essencialmente especulando sobre o que acontecerá com o preço e em que data.

Da mesma forma, os comerciantes de CFD também podem lucrar com ações de lítio sem possuir o ativo subjacente. Os CFDs são apenas contratos entre compradores e vendedores que dizem que o comprador precisa pagar ao vendedor a diferença entre o valor do ativo na compra e o valor no momento do contrato. Os contratos de CFD não consideram necessariamente o valor atual do ativo, apenas a diferença de preço entre a entrada na negociação e a saída.

Para negociar usando qualquer uma dessas ferramentas, você precisará abrir uma conta de negociação em uma plataforma que suporte apostas de spread e CFDs. Você precisará então determinar sua estratégia – principalmente quando você entrará e sairá do mercado.

Você também precisará entender os riscos que enfrenta. A maioria dos investidores de varejo que se envolvem nessas estratégias de negociação perde dinheiro.

Por fim, você precisará monitorar suas posições, colocando stop-loss se necessário.

Quais ações de lítio estão quentes em 2022?

Então, agora que você sabe o que são as ações de lítio, quais você realmente deve comprar em 2022? Aqui estão algumas de suas opções.

Livent Corp (LTHM)

A Livent Corp está entre as ações de lítio mais populares nos EUA. É uma empresa de mineração de propriedade americana com operações em todo o mundo. Opera uma mina de hidróxido de lítio na Argentina.

A Livent Corp tem boas relações com os setores automotivo e de produção de baterias. No entanto, é muito mais diversificada do que muitas outras empresas, vendendo também para fabricantes que fabricam produtos farmacêuticos contendo lítio, por exemplo.

Atualmente, a empresa mantém um bom relacionamento com a Tesla e é um dos seus principais fornecedores. Quando os requisitos de produção da Tesla aumentam, o valor da Livent Corp também aumenta.

Lítio Ganfeng

Aqueles que procuram exposição ao mercado fora dos EUA podem querer considerar a Ganfeng Lithium, atualmente a maior fornecedora de lítio da China, com um valor de mercado de quase US$ 28 bilhões (consideravelmente mais do que os US$ 3,62 bilhões da Livent). A Ganfeng fornece principalmente matérias-primas para componentes de baterias na China, um dos maiores mercados do mundo para EV e pacotes de energia doméstica. A Ganfeng está atualmente se beneficiando das operações da Tesla na China, fornecendo lítio diretamente ao local.

Albemarle

A Albemarle é a maior fornecedora de lítio do mundo, com um valor de mercado estimado atualmente em mais de US$ 25 bilhões. Ela fornece a Panasonic, uma grande produtora de baterias e eletrônicos de consumo, bem como algumas montadoras.

Investidores como a Albemarle por causa de sua capacidade de continuar gerando lucros em um turbulento mercado de lítio. Embora os preços do lítio sejam altamente voláteis, ele conseguiu gerar um fluxo consistente de lucros para seus acionistas.

Lítio Américas

Os investidores que procuram ações de mineração à base de lítio com alto potencial geralmente estão muito interessados ​​nos americanos de lítio. Com um valor de mercado de apenas US$ 3,44 bilhões, essa empresa tem muito espaço para crescer. Além disso, também está forjando vínculos com fabricantes de automóveis tradicionais, prometendo fornecer a eles qualquer lítio de que eles precisem quando lançarem seu grande impulso de EV no final da década.

No início de 2022, a Lithium Americas não está produzindo lítio. Está em parceria com a Ganfeng Corp em uma mina de lítio na Argentina e espera vender para o mercado em um futuro próximo, tornando-se um estoque de lítio altamente especulativo.

Recursos da Galáxia

Por fim, aqueles que procuram mais exposição ocidental podem querer considerar a Galaxy Resources. Embora tenha operações na Argentina, também mantém minas na Austrália e no Canadá. Concentra-se principalmente na produção de carbonato de lítio.

O que é empolgante para os investidores é como essa empresa está ativamente envolvida na exploração. Atualmente, está procurando novos locais de extração de lítio que possam afetar o fornecimento global.

Empacotando

Se a demanda de lítio continuar a aumentar na taxa atual, os estoques de lítio são atraentes, principalmente para investidores de longo prazo que planejam permanecer no mercado por um longo tempo. Investir em empresas de lítio de capital aberto pode oferecer retornos superiores ao mercado, aproveitando a atual onda de demanda, hype e especulação.

No entanto, os investidores devem ser cautelosos. Ao comprar qualquer capital, é importante considerar o preço hoje, bem como o que provavelmente acontecerá no futuro. Muitas ações de mineração de lítio são extremamente caras em comparação com sua lucratividade atual, sugerindo retornos mais baixos no futuro.