Como ler um gráfico de velas

Os traders usam vários tipos de gráficos para monitorar e analisar as tendências do mercado, sendo o gráfico de velas um dos mais populares. Esses gráficos foram desenvolvidos pela primeira vez no Japão um século antes de os ocidentais inventarem os gráficos de barras e pontos e figuras. Os comerciantes hoje usam técnicas de gráficos de velas japonesas para rastrear o preço de ações e commodities.

Os gráficos de velas são únicos porque mostram os preços de abertura, alta, baixa e fechamento de um título em um determinado período, o que os torna ideais para rastrear e prever tendências de preços. Continue lendo para saber mais sobre como ler e analisar gráficos de velas.

O que é um gráfico de velas?

Os gráficos de velas exibem informações de uma maneira que facilita a visualização das relações entre os preços de abertura e fechamento, bem como altos e baixos. Cada vela representa um período (como um dia ou uma hora) e cada uma consiste em quatro partes.

Em poucas palavras, a sombra superior (linha reta) da vela mostra o preço mais alto alcançado durante esse período específico, enquanto a sombra inferior representa o preço mais baixo. O espaço entre as sombras representa os preços de abertura e fechamento. Se a segurança fechasse mais alto do que abria, o corpo teria a cor verde. Se o título fechou mais baixo do que abriu, o corpo é vermelho.

Observe que essas cores podem variar de uma plataforma de negociação para outra.

Agora, vamos dar uma olhada mais de perto na anatomia do castiçal.

Anatomia do gráfico de velas

Um gráfico de velas consiste em sombras (também conhecidas como mechas e caudas), corpo e cor.

Sombras

O ponto mais alto da sombra mostra o preço máximo alcançado durante o período de negociação, enquanto o ponto mais baixo indica o preço mínimo. Caso o preço de abertura ou fechamento seja o mais alto, a sombra superior está ausente. O mesmo se aplicaria à sombra inferior se o título abrisse ou fechasse em seu ponto mais baixo.

Corpo

A parte colorida da vela indica os preços de abertura e fechamento da ação. Se você está se perguntando como ler as velas de ações, lembre-se do seguinte:

A vela é mais longa quando muitos traders investem no mercado de ações, o que significa que a atividade de negociação é maior e torna a pressão de venda ou compra mais forte. Por outro lado, um pequeno castiçal mostra negociações mais leves em uma direção e pouca pressão de venda ou compra.

Cor

Se o corpo da vela estiver verde, isso indica que o preço de fechamento foi superior ao preço de abertura (ou seja, a ação subiu). Por outro lado, uma vela vermelha mostra que o título fechou mais baixo do que abriu (ou seja, a ação caiu).

Ao negociar, você deve configurar um alerta de preço para saber quando o preço das ações mudar.

Tipos de padrão de castiçal

Os tipos mais comuns de padrões de velas são:

Doji

O padrão de vela doji é semelhante a uma cruz, indicando que o preço de abertura e fechamento da vela era o mesmo. Isso significa um período de negociação neutro que pode sugerir que uma reversão nos movimentos de preços está chegando em breve.

Martelo

O padrão do martelo consiste em uma longa sombra em uma extremidade e um corpo minúsculo na outra. Normalmente anuncia uma reversão de preço, bem como um padrão doji.

Engolindo

O gráfico de velas nos permite comparar duas ou mais velas, e um dos resultados que podemos obter disso é um padrão de engolfo. É quando há dois candles, um dos quais é maior que o outro, basicamente envolvendo-o. Esse padrão indica fortemente uma reversão de preço.

Estrelas da manhã e da noite

As estrelas da manhã e da noite consistem em três castiçais. A estrela da manhã mostra uma tendência ascendente, enquanto a estrela da tarde indica uma tendência descendente.

Uma estrela da manhã consiste em uma vela vermelha, uma pequena verde e uma vela verde mais proeminente cobrindo pelo menos metade do corpo da vermelha. Uma vela verde e duas vermelhas formam uma estrela vespertina.

Padrões Fundamentais de Castiçal

Para aprender a ler os padrões de velas, você deve primeiro aprender a reconhecer dois padrões básicos de velas que mostram o movimento dos preços. Estes são conhecidos como padrões de alta e baixa.

Um padrão de alta ocorre quando o preço fecha em um ponto mais alto do que abriu, indicando que o valor da ação ou título aumentou ao longo do tempo. A cor mais comum das velas de alta é o verde, mas o branco também é usado às vezes para mostrar um gráfico de velas de alta.

Uma vela de baixa indica que o preço fechou mais baixo do que abriu, mostrando uma diminuição no valor da ação ou título durante o período de negociação. A cor mais comum para indicar velas de baixa é o vermelho, mas o preto também é usado às vezes.

Tipos de padrão de castiçal de alta

Estas são as velas de alta mais comuns:

Padrão de Engolfo de Alta

Os padrões gráficos de velas de alta engolfação ocorrem durante as tendências de baixa, quando o corpo verde (ou branco) maior engole um corpo vermelho menor. Um padrão de velas de alta indica que uma tendência ascendente está prestes a começar e que os compradores ultrapassaram os vendedores no mercado.

Bullish Harami

Um harami de alta é um pequeno corpo verde que ocorre dentro de uma vela vermelha maior. Esse padrão ocorre durante tendências de baixa, o que implica que a pressão de venda está diminuindo e sugerindo a possibilidade de uma reversão de alta para uma tendência de alta. Essa tendência de alta pode estar pendente se o padrão harami de alta se repetir no dia seguinte.

Bullish Harami Cross

Esses padrões básicos de velas ocorrem durante uma tendência de queda, consistindo em uma vela vermelha (ou preta) e um doji ao lado dela. A análise técnica nas tendências de negociação trata o cruzamento de harami de alta da mesma maneira que o harami de alta, prenunciando uma potencial tendência de alta (alta).

Árvore ascendente de alta

Uma árvore ascendente de alta é outro padrão de vela comum que consiste em cinco velas. O padrão consiste em duas velas verdes maiores no início e no final do período observado e três velas vermelhas menores entre elas. O padrão indica uma reversão de alta, mostrando que os compradores estão ganhando controle sobre o mercado apesar de uma certa queda.

Tipos de velas de baixa

Para aprender a ler um gráfico de velas, familiarizar-se com os movimentos de baixa também é essencial. Um padrão de baixa indica um movimento descendente de preços nos gráficos de velas. Aqui estão alguns dos padrões de baixa mais comuns:

Engolindo em baixa

Um padrão de velas de baixa é o oposto de alta, o que implica que os vendedores estão assumindo o controle do mercado. O padrão se forma durante as tendências de alta quando uma vela vermelha (ou preta) com um corpo maior engole uma vela verde, mostrando que a venda está superando a pressão de compra no mercado.

Bearish Harami

O harami de baixa é o oposto do harami de alta, indicando que os compradores podem perder o controle do mercado para os vendedores. O padrão aparece durante as tendências de alta quando uma vela vermelha aparece ao lado de um corpo verde maior.

Lembre-se de continuar analisando os gráficos de velas se esse padrão aparecer, mas evite agir no início, porque embora pareça um padrão de reversão de baixa, uma continuação de alta pode ocorrer.

Cruz Harami de baixa

Como você pode ver pelo nome, esse padrão de vela é o oposto da cruz harami de alta. Ocorre durante uma tendência de alta, mostrando que os ursos podem estar ganhando terreno sobre os touros. Este padrão é distinguido por um doji dentro do corpo de uma vela verde. As implicações desse padrão são as mesmas do harami de baixa.

Árvore caindo de baixa

O padrão de queda da árvore de baixa é particularmente útil para identificar as tendências do gráfico de velas. Começa durante um período descendente e consiste em cinco velas. O padrão começa com uma grande vela vermelha e termina com outra no final do período observado. Três castiçais verdes menores estão entre eles.

Uma árvore em queda indica que os vendedores estão de volta ao controle do mercado e os preços provavelmente continuarão caindo.

Lendo castiçais em um dia de negociação

Embora entender os padrões de velas por conta própria pareça bastante simples, eles podem ser confusos quando agrupados em um dia específico. A primeira coisa que você deve observar ao tentar ler os candles é o período que cada um cobre, já que existem muitos prazos que você precisará observar dependendo da volatilidade do mercado.

Consulte a tabela a seguir para os prazos de gráfico mais comuns e suas marcações:

Veja como ler um gráfico de velas para day trading; lembre-se durante a negociação do dia que uma única vela normalmente não pode fornecer informações suficientes para agir. É por isso que você deve olhar para as velas em grupos, dependendo do seu período de tempo. No processo, você verá padrões emergentes dando a você uma ideia melhor do que pode acontecer a seguir.

Navegar entre os quadros é como aumentar e diminuir o zoom durante a leitura do gráfico de velas. Digamos que você olhe para o gráfico D1 e queira dividi-lo em gráficos H4. Nesse caso, você terminará com seis velas em vez de uma. Alternativamente, se você quiser examinar um período mais longo, você pode alternar de D1 para W1.

Assim, os gráficos de velas permitem que você identifique sinais de compra e venda em períodos curtos e longos.

Como ler castiçais: dicas profissionais

Como não é provável que você memorize todas as possibilidades desde o início, é essencial entender os conceitos básicos e saber o que procurar ao ler as velas. As dicas profissionais a seguir serão úteis.

Entenda os padrões essenciais dos gráficos de velas

Aprender os padrões essenciais de velas – alta, baixa e doji – é o primeiro passo para entender em que direção um movimento de preço pode tomar. A partir daí, você poderá identificar padrões emergentes e entender melhor o que está acontecendo no mercado de ações ou títulos.

Descobrindo o significado da barra

Você também precisa saber o motivo de cada padrão de gráfico de velas. Por exemplo, o preço permanece nivelado por um tempo e, de repente, forma uma grande barra de baixa. Isso mostra que os vendedores agora estão no comando e é provável que o preço comece a cair nas próximas barras.

Não confie muito em informações individuais

Os negociadores de ações e outros ativos nunca consideram apenas uma informação; eles usam vários indicadores ao ler velas para apoiar suas decisões e só agem quando padrões diferentes sinalizam a mesma direção. O mesmo vale para os castiçais – nunca tome uma decisão com base em um único. Em vez disso, use-os como uma confirmação.

Por exemplo, um doji pode não indicar uma mudança na tendência do mercado, mas apenas uma pausa. As emoções dos traders e muitos outros fatores influenciam as decisões diárias de negociação, portanto, olhar para o quadro geral é sempre a melhor abordagem.

Resultado final

Esperamos que este guia tenha ajudado você a entender como ler gráficos de velas e alcançar seus objetivos de negociação. Lembre-se de que você precisa tomar seu tempo, aprender os padrões básicos e evitar confiar em uma única informação ao tomar decisões. O resto virá com o tempo.

No entanto, se monitorar e analisar tendências constantemente não parece muito atraente para você, considere fazer negociação algorítmica e deixar seu computador fazer a maior parte do trabalho em seu nome.