Co to jest handel dzienny? Podstawy, zagrożenia i jak zacząć

My, ludzie, nieustannie szukamy sposobów na zaspokojenie naszego niekończącego się strumienia potrzeb i pragnień. W dzisiejszych czasach bardzo często widuje się ludzi w każdym wieku z kilkoma źródłami dochodów tylko po to, aby mogli prowadzić styl życia, jakiego pragną.

Postęp technologiczny odgrywa dziś kluczową rolę w łatwości, z jaką osiągamy nasze finansowe pragnienia. Jednym ze sposobów zarabiania pieniędzy jest handel papierami wartościowymi online, a dziś w centrum uwagi znajduje się handel dzienny.

Jeśli jesteś ciekaw, czym jest daytrading, trzymaj się, jak wyjaśniamy ten termin i wyjaśniamy, jak to działa, związane z nim ryzyko i jak zacząć. Prawda jest taka, że ​​możliwości osiągnięcia naszych dzisiejszych celów finansowych jest wiele, zwłaszcza gdy mamy odpowiednie informacje i rozumiemy, jak działają pewne rzeczy. Najlepsze jest to, że większość z tego możemy zrobić w zaciszu naszych domów za pomocą naszych urządzeń mobilnych.

Dawno minęły czasy, kiedy trzeba było być certyfikowanym maklerem lub pracować dla instytucji finansowej lub firmy maklerskiej, aby handlować papierami wartościowymi online. Dzisiaj, mając tylko urządzenie mobilne i dostęp do Internetu, możesz nauczyć się handlu dziennego z dowolnego miejsca.

Przejdźmy do tego, dobrze?

Definicja handlu dziennego

Day trading to krótkoterminowa forma handlu online, w której trader kupuje i sprzedaje finansowe papiery wartościowe – takie jak akcje i waluty – za pośrednictwem brokera internetowego w ciągu jednego dnia handlowego. Inwestorzy jednodniowi korzystają z niewielkich wahań cen lub zmian, które występują, wykorzystując wysoką dźwignię, aby codziennie osiągać zyski. Ich celem nie jest zawracanie sobie głowy długoterminową wartością papierów wartościowych, ale skupienie się na codziennym ruchu na rynku.

Ta forma handlu jest bardzo ryzykowna, ponieważ możesz stracić znaczną ilość swoich aktywów, dążąc do zysków. Jednak przy odpowiedniej wiedzy i samodyscyplinie jest to dla niektórych bardzo lukratywna kariera ze względu na potencjalne korzyści. Ważne jest, aby nie mylić daytradingu z inwestowaniem, ponieważ daytrading zazwyczaj nie jest uważany za rodzaj inwestycji.

Dzieje się tak, ponieważ inwestowanie zazwyczaj wiąże się z zakupem aktywów, które mają długoterminowe perspektywy, podczas gdy handel dzienny zapewnia sposób na zwiększenie zarobków. Jeśli więc planujesz inwestować w określone papiery wartościowe, możesz rozważyć rzeczywiste opcje inwestycyjne.

Day Trading 101: Podstawy dla początkujących

Handel dzienny wymaga wielu analiz technicznych do badania ruchów na rynku i przewidywania wyników na podstawie własnej analizy. Często jest promowany jako program „szybkiego wzbogacenia się”, co daje wielu ludziom błędne pojęcie o tym, co tak naprawdę oznacza. Chociaż możesz wiele zyskać na handlu dziennym, zazwyczaj wymaga to dużej samodyscypliny i zrozumienia związanego z tym ryzyka.

W końcu, jeśli po prostu bawisz się na ślepo ze względu na to, możesz nadmiernie wykorzystać dźwignię i stracić wszystkie swoje aktywa.

Zanim zdecydujesz się zostać daytraderem, musisz nauczyć się zasad związanych z tego typu handlem, aby dokładnie zrozumieć wszystko, co musisz wiedzieć. Musisz także być zdyscyplinowany, stabilny emocjonalnie, cierpliwy i obiektywny.

Celem nie jest zarobienie miliona dolarów dziennie, ale uzyskanie niewielkich zysków, które składają się codziennie, aby zapewnić znaczną kwotę na dłuższą metę.

Istnieje kilka różnych rynków handlu dziennego, od kontraktów futures po towary, opcje, akcje, a nawet waluty, w zależności od tego, na czym zdecydujesz się na handel dzienny.

Narzędzia do handlu dziennego

Nie trzeba dodawać, że istnieje kilka czynników, narzędzi i strategii, które składają się na udany handel. Poniżej znajdują się niektóre z ważnych narzędzi używanych przez daytraderów do wykonywania swoich doskonałych transakcji.

• Brokerzy : są różni brokerzy dla różnych papierów wartościowych. Tak więc w zależności od zabezpieczeń, którymi handlujesz, takich jak akcje, będziesz potrzebować brokera internetowego lub platformy, która zapewni Ci dostęp do rynku.
• Wykresy cenowe zabezpieczeń : Wykresy cenowe przydają się do analizy technicznej rynku. Wykresy te pokazują ruch na rynku, dzięki czemu mogą pomóc Ci zbadać poprzednie ruchy i wzorce cen, a także dać wyobrażenie o tym, jak rynek może zachowywać się w określonych momentach.
• Dane rynkowe w czasie rzeczywistym : jednym z najważniejszych narzędzi, o jakie może poprosić każdy przedsiębiorca dzienny, są aktualne wiadomości na temat rynku. W przypadku większości papierów wartościowych wiadomości i wydarzenia w czasie rzeczywistym mogą mieć ogromny wpływ na to, jak dobrze radzą sobie na rynku. Tak więc dostęp do danych rynkowych i wiadomości w czasie rzeczywistym pomaga daytraderowi wykorzystać pewne możliwości i czerpać z nich zyski.
• Sieci komunikacji elektronicznej : są to systemy elektroniczne, które pokazują korzystne ceny kupna i sprzedaży od różnych uczestników rynku, a także dopasowują i realizują ich zlecenia ze zleceniami instytucjonalnych uczestników rynku. Robią to, wyświetlając najlepszą ofertę i prosząc o kwotowania, które mogą zobaczyć inwestorzy.
• Niezawodne połączenie internetowe : Nie możemy przecenić potrzeby stałego dostępu do Internetu. Odgrywa nie tylko ważną rolę w określaniu najbardziej aktualnych wydarzeń na rynku, które mogą wpłynąć na decyzje handlowe, ale także umożliwia inwestorom natychmiastowe kupowanie i sprzedawanie.

Parametry handlu dziennego

Warto również zwrócić uwagę na niektóre parametry, których używają daytraderzy podczas handlu. Obejmują one:

• Płynność , która umożliwia traderom wejście na rynek i wyjście z niego po dobrej cenie wykonania.
• Wolumen obrotu , który mierzy, ile razy papiery wartościowe są przedmiotem obrotu w danym okresie. Wysoki wolumen obrotu mówi nam, że wielu traderów jest zainteresowanych tym konkretnym papierem wartościowym. Wskazuje to również, kiedy cena prawdopodobnie wzrośnie lub spadnie.
• Zmienność , która mierzy dzienny zakres cen na rynku ze względu na wahania cen. Daje to szansę traderom na skorzystanie z różnicy w cenie w krótkim czasie.

Strategie Day Trading

Jak wspomnieliśmy wcześniej, kilka czynników działa razem, aby handel był udany, a jednym z najważniejszych czynników, które odgrywają kluczową rolę, jest strategia (lub strategie) stosowana w handlu. Istnieje kilka strategii, które mogą być pomocne w handlu online, takich jak skalpowanie, handel wahadłowy i handel pozycyjny.

Podobnie jak w przypadku handlu online, istnieją strategie, które można wykorzystać do osiągnięcia sukcesu w daytradingu, z których wszystkie obejmują zamknięcie pozycji handlowej przed końcem dnia. Inwestorzy jednodniowi często używają jednej lub kombinacji jednej z poniższych strategii.

Skalpowanie : jest to strategia handlowa, w której inwestorzy utrzymują pozycje handlowe przez zaledwie sekundy lub minuty w ciągu dnia. Ten rodzaj strategii ma na celu wykonanie kilku szybkich transakcji z małymi marżami zysku i akumulację ich przez cały dzień. Traderzy, którzy korzystają ze strategii skalpowania, mają tendencję do handlu, gdy na rynku jest większy wolumen obrotu i zmienność, ponieważ czerpią zyski z niewielkich ruchów cen, które występują w ciągu kilku minut lub sekund w ciągu dnia. Oznacza to, że sprzedają lub kupują, gdy tylko handel staje się opłacalny. Często handlują głównymi parami bezpieczeństwa, które łączą wysoki wolumen obrotu i płynność.

Handel wiadomościami : ta strategia handlu dziennego polega na opieraniu się na zmienności, która pojawia się w wyniku wiadomości lub wydarzeń w czasie rzeczywistym. Tacy handlowcy wykorzystują okazje, które pojawiają się z powodu ostatnich wydarzeń lub wiadomości o rynku. Na przykład w grudniu 2021 r., po tym, jak Elon Musk napisał na Twitterze o możliwości zakupu towarów Tesli za pomocą Dogecoin, wartość monety memowej wzrosła o około 10% w ciągu kilku godzin po tweecie. Ta wiadomość stanowiła korzystną okazję dla daytraderów, którzy korzystają ze strategii handlu wiadomościami.

Momentum : Traderzy, którzy stosują tę strategię, często szukają modnych ruchów na rynku, które są wspierane przez wysoki wolumen rynku. Jeżdżą z trendem rynkowym, dopóki nie zaobserwują spadku wielkości rynku. Wysoki wolumen rynkowy może być spowodowany wiadomościami lub wydarzeniami, więc inwestor kupuje z wyprzedzeniem i sprzedaje na szczycie rynku lub gdy zauważy oznaki spadku wolumenu obrotu papierem wartościowym.

Dzienne obroty : inwestorzy jednodniowi, którzy stosują tę strategię, dążą do kupowania po najniższej cenie i sprzedaży po najwyższej w danym dniu. Obliczają dzienny punkt obrotu dla każdego dnia, który można obliczyć jako średnią najwyższych, najniższych i cen zamknięcia z poprzedniego dnia. Chodzi o to, że jeśli jakaś siła zewnętrzna nie wpłynie na rynek, powinien on zazwyczaj poruszać się w stosunku do swoich poprzednich limitów. Daje to inwestorom wyobrażenie o najlepszym czasie na wejście lub wyjście z rynku.

Handel zakresami : Ten rodzaj handlu dziennego opiera się na poziomach wsparcia i oporu rynku, aby określić, kiedy wejść lub wyjść z rynku. Traderzy, którzy stosują tę strategię, często próbują określić poziomy wsparcia i oporu rynku. Chodzi o to, że rynek w większości powróci do poziomu wsparcia lub oporu, zanim odwróci lub przebije wsparcie lub opór.

Wysoka częstotliwość : ta strategia jest używana głównie przez banki i duże instytucje finansowe, które obsługują duże inwestycje. Opiera się na automatyzacji i polega na wykorzystaniu komputerów lub systemów wykorzystujących algorytmy do analizy i skanowania kilku rynków w ciągu kilku sekund. Te zautomatyzowane systemy umożliwiają instytucjom wykonywanie tysięcy, a nawet milionów zleceń handlowych jednocześnie, z najwyższą szybkością. Systemy te mogą identyfikować zmiany na rynkach, a także wykrywać możliwe nadchodzące trendy w ciągu kilku sekund. Daje to handlowcom wyraźną przewagę, ponieważ mogą zautomatyzować najtrudniejsze części swojej pracy.

Handel kontrariański : Traderzy, którzy stosują tę strategię handlu dziennego, uważają, że trend na rynku z pewnością w pewnym momencie odwróci się, niezależnie od tego, czy będzie to trend wzrostowy, czy spadkowy. Oznacza to, że jeśli rynek znajduje się w trendzie wzrostowym (byczym), w pewnym momencie odwróci się i przejdzie w trend spadkowy (niedźwiedzi). Zwracają uwagę na sygnały sugerujące odwrócenie ceny papieru wartościowego i wykorzystują te informacje do prawidłowego pozycjonowania się na rynku lub określenia punktu wejścia lub wyjścia.

Rodzaje aktywów, którymi można handlować w ciągu dnia

Kilka papierów wartościowych może być przedmiotem handlu online, takich jak akcje, waluty, fundusze ETF, złoto, kryptowaluty i inne towary. Przyjrzyjmy się kilku z nich wraz z przykładami.

Waluty

Handel walutami na rynku walutowym (forex) jest jedną z najstarszych form handlu, zarówno online, jak i offline. Większość inwestorów na rynku Forex handluje walutami dziennymi, takimi jak dolary amerykańskie (USD), funty brytyjskie (GBP), euro (EUR), jeny japońskie (JPY), dolary australijskie (AUD), dolary kanadyjskie (CAD), franki szwajcarskie (CHF), Dolary nowozelandzkie (NZD) i tak dalej.

Niektóre z najpopularniejszych par, które handlują w ciągu dnia, to EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD i USD/JPY.

Dyby

Wiemy, że akcje lub akcje reprezentują własność udziałów lub części firmy i są przedmiotem obrotu na giełdzie. Akcje typu Day Trading są tak samo powszechne, jak handel walutami. Według artykułu Yahoo! Finanse, niektóre z najczęściej notowanych akcji to NextPlay Technologies, Inc. (NASDAQ:NXTP), ON Semiconductor Corporation (NASDAQ:ON), Meten Holding Group Ltd. (NASDAQ:METX), Zosano Pharma Corporation (NASDAQ:ZSAN) oraz Artelo Biosciences, Inc (NASDAQ:ARTL).

kryptowaluty

Kryptowaluty są wysoce niestabilnymi, zdecentralizowanymi walutami cyfrowymi i są obecnie jednym z najpopularniejszych aktywów na rynku. Waluty te różnią się od zwykłych walut, ponieważ nie są wspierane przez banki ani rząd federalny. Waluty te zyskały popularność w ciągu ostatniej dekady i możemy ich używać jako środka wymiany, aby zdobyć aktywa lub inne przedmioty. Istnieje wiele różnych kryptowalut, w tym Bitcoin (BTC), Ether/Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Litecoin (LTC), Tether (USDT) i wiele innych, i można nimi handlować w ciągu dnia.

Fundusze giełdowe

Fundusze giełdowe można porównać do bukietu różnych papierów wartościowych, którymi można handlować na giełdzie lub za pośrednictwem firmy maklerskiej. W większości przypadków te fundusze ETF śledzą określone indeksy, sektory lub inne aktywa. Podobnie jak akcje, funduszami ETF można handlować. Niektóre przykłady ETF, które są powszechnie dostępne w obrocie dziennym, obejmują VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) i SPDR S&P 500 ETF (SPY).

Day Trading vs Swing Trading vs Pozycja Trading

Podobnie jak handel dzienny, handel wahadłowy i handel pozycjami są również rodzajami handlu online. Główną różnicą między wszystkimi formami handlu jest czas potrzebny do zamknięcia transakcji.

Ryzyka handlu dziennego

Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki w życiu, zawsze warto mieć świadomość wszystkich potencjalnych zagrożeń i korzyści, aby móc podejmować świadome decyzje. Tutaj obowiązuje ta sama zasada. Nie możemy mówić o tym, czym jest daytrading bez podkreślenia ryzyka. Jest to bardzo ryzykowna forma handlu, dlatego konieczne jest pełne zrozumienie związanego z nią ryzyka.

1. Może to być wyczerpujące i czasochłonne : ponieważ daytrader musi stale monitorować rynek i zwracać uwagę na ruchy cenowe w ciągu dnia, ta forma handlu może być czasochłonna, stresująca i męcząca.
2. To jest drogie : wymaga posiadania minimum 25 000 $ na swoim koncie handlowym, zanim będziesz mógł zacząć handlować. Ponadto, ze względu na to, jak bardzo jest to czasochłonne, często oznacza to, że musisz zapłacić więcej, aby pokryć koszty handlu, a to może oznaczać płacenie więcej za rachunki, szkolenia, prowizje, jeśli ma to zastosowanie, i inne wydatki, które mogą się pojawić.
3. Ryzyko strat finansowych : Możliwość poniesienia poważnych i regularnych strat w handlu dziennym jest dość wysoka i często zdarza się, że traderzy jednodniowi tracą więcej niż zarabiają. Ponieważ niektóre strategie obejmują lewarowanie, w większości przypadków, gdy więcej strat niż wygranych, oznacza to, że nie tylko tracisz pieniądze, ale także jesteś winien swojemu brokerowi i zaciągasz dług.
4. Indywidualni handlowcy jednodniowi nie mają łatwo : bycie indywidualnym handlowcem dziennym oznacza, że ​​konkurujesz z profesjonalnymi handlowcami, którzy pracują dla dużych organizacji, które dysponują wszystkimi wyrafinowanymi narzędziami i technologiami, aby ich proces transakcyjny był łatwiejszy i bardziej dochodowy. Czasami może to być trudne, zwłaszcza gdy nie masz dostępu do niektórych z tych narzędzi lub technologii.

Jak handlować w ciągu dnia

Kroki związane z rozpoczęciem podróży to:

• Krok 1: Upewnij się, że nadajesz się do tego typu handlu i że to jest to, co naprawdę chcesz robić. Wykonaj wszystkie swoje badania i dobrze rozumiej, co to za sobą pociąga. W razie potrzeby możesz skonsultować się z doradcą finansowym; kilku robo-doradców online może również zapewnić wskazówki finansowe po przystępnej cenie. Możesz także przeczytać przewodniki od ekspertów handlowych online.
• Krok 2: Przeprowadź badania, aby znaleźć firmę maklerską, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, a następnie możesz otworzyć i skonfigurować swoje internetowe konto handlowe.
• Krok 3: Zasil swoje konto. Różne domy maklerskie mają różne minimalne kwoty, które handlowcy muszą umieścić na swoich kontach przed rozpoczęciem handlu. Tak więc, w zależności od wybranego brokera i strategii, którą zamierzasz zastosować, ceny te mogą się różnić. Na przykład w Stanach Zjednoczonych minimalna prawna kwota wymagana do dziennego handlu akcjami wynosi 25 000 USD. Jednak niektórzy brokerzy mogą pozwolić ci handlować już za 1000 USD, a nawet 100 USD.
• Krok 4: Zdecyduj, jakie papiery wartościowe chcesz handlować i określ strategię, która będzie dla Ciebie najlepsza.
• Krok 5: Zdobądź trochę praktyki z kontem demo i naucz się strategii handlu dziennego, aż poczujesz się wystarczająco pewnie, aby handlować prawdziwymi pieniędzmi na swoim koncie. Większość brokerów oferuje konta demo, aby umożliwić traderom doskonalenie swoich umiejętności przed rozpoczęciem handlu.
• Krok 6: W razie potrzeby możesz handlować ze zleceniami z limitem, aby zminimalizować ryzyko handlowe.
• Krok 7: Zawsze bądź na szczycie swojej gry i bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na rynku, a także o nowych trendach i postępach.

Najlepsze praktyki handlu dziennego

Nie wystarczy po prostu zapytać „co to jest handel dzienny?” Musisz także wiedzieć, czego potrzeba, aby być świetnym dziennym traderem. Poniżej znajduje się kilka najlepszych praktyk i atrybutów dobrego daytradera.

Wiedza, umiejętności

Posiadaj wiedzę na temat rynku i zrozum wszystko, co się z nim wiąże, aby móc podejmować świadome decyzje handlowe. Ten rodzaj handlu jest ryzykowny i nie chcesz handlować na ślepo lub bez odpowiedniego zrozumienia rynku. Dogłębna znajomość fundamentalnej i technicznej analizy wykresów rynkowych i cenowych to świetny sposób na poszerzenie swojej wiedzy w tej dziedzinie.

Strategia

Musisz mieć strategię handlową opartą na swojej tolerancji na ryzyko i tym, co jest dla Ciebie najlepsze. Sama wiedza, jak rozpocząć handel dzienny, nie wystarczy. Posiadanie planu daje przewagę i zwiększa szansę na osiągnięcie zysków. Dostępnych jest kilka strategii, które pomogą Ci zmaksymalizować transakcje i wiedzieć, kiedy wejść i wyjść z rynku.

Dyscyplina

Bycie odnoszącym sukcesy day traderem wiąże się z wysokim poziomem dyscypliny. Musisz być zdyscyplinowany, aby nie odbiegać od swojego planu ani nie handlować emocjami. Trzymaj się swojego planu, zachowaj spokój i handluj logiką, odkładając na bok strach, zniecierpliwienie lub wątpliwości. Nie musisz podejmować każdej transakcji; zamiast tego poczekaj na te, co do których czujesz się pewniej.

Poświęcenie

Handel dzienny wymaga najwyższego zaangażowania w rzemiosło. Jest to bardzo wymagające, ponieważ musisz stale monitorować rynek, aby wykorzystać pojawiające się możliwości.

Mądrość

Upewnij się, że masz wystarczający kapitał, aby rozpocząć podróż. Nie handluj całym swoim dochodem lub środkami przeznaczonymi na ważne projekty. Ważne jest, aby handlować kwotą, której nie masz nic przeciwko utracie. Nie nadużywaj dźwigni, ponieważ możesz to wszystko stracić.

Realizm

Wiedza o tym, jak zostać day traderem, sama w sobie nie wystarczy; musisz też realistycznie podchodzić do swoich oczekiwań. To nie jest system szybkiego zarabiania; to wymaga dużo pracy, więc musisz realistycznie podchodzić do zysków, które masz nadzieję osiągnąć, a także do nieuniknionych strat w zły dzień. Odłóż na bok chciwość i skup się na jakości transakcji, które podejmujesz, a nie na ich ilości.

Wniosek

Nie ma pewności, czy daytrading będzie dla Ciebie dobry, ponieważ decyzja zależy wyłącznie od Ciebie. Podaliśmy Ci definicję daytradingu, podkreślając jednocześnie, jak to działa i związane z nim ryzyko.

Chociaż ten rodzaj handlu może być bardzo lukratywny, jest również bardzo ryzykowny, stąd potrzeba odpowiedniego zrozumienia tego, co się z nim wiąże, zanim zostaniesz daytraderem. Jeśli uważasz, że to jest dla Ciebie, to koniecznie dowiedz się obszernie o rynku, wybierz zabezpieczenia, którymi chciałbyś handlować, wybierz najbardziej odpowiedniego dla siebie brokera i handluj z dyscypliną, wiedzą i cierpliwością.