Jak inwestować w akcje litu

W przeszłości jedynym rzeczywistym zastosowaniem litu było leczenie psychiatryczne. Jednak od czasu rewolucji pojazdów elektrycznych i ogromnego wzrostu produkcji akumulatorów litowo-jonowych sytuacja uległa dramatycznej zmianie. Popyt na trzeci najmniejszy atom we wszechświecie osiągnął najwyższy poziom w historii.

W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego kupowanie akcji litu może mieć sens finansowy i jak możesz wykorzystać tę falę na swoją korzyść.

Co to jest lit i dlaczego jest to przyszłość?

Lit jest metalem lekkim (jedynie trzeci w układzie okresowym) i obecnie jednym z najbardziej użytecznych surowców do produkcji produktów technologicznych na Ziemi. Ostatnio widzieliśmy skoki popytu na ten towar ze względu na zapotrzebowanie na baterie litowo-jonowe.

Producenci używają ich do wszystkiego, od budowy pojazdów elektrycznych po przenośne zasilacze. S&P Global Market Intelligence szacuje, że podaż ekwiwalentu węglanu litu wzrośnie do 636 000 ton w 2022 r., w porównaniu z 479 000 w 2021 r.

Obecnie największe zapotrzebowanie pochodzi z rynku pojazdów elektrycznych. Tesla, Rivian, Lucid Motors i XPeng składają ogromne zamówienia na ogniwa, zwiększając możliwości produkcyjne litu do granic możliwości.

Co więcej, trend ten ma się utrzymać. Chociaż technologia ogniw akumulatorowych wciąż ewoluuje, najbardziej ekscytujące nowe projekty, takie jak litowo-powietrzne, nadal zależą od obecności litu.

Co to są zapasy litu?

Zapasy litu odnoszą się do akcji spółek zajmujących się wydobyciem, przetwarzaniem lub dystrybucją litu. Tradycyjnie rynki nie traktowały metalu jako towaru w takim samym sensie jak złoto, pallad, miedź czy ropa. W związku z tym nie ma konwencjonalnego rynku kontraktów terminowych. Jednak handlowcy i inwestorzy mogą nadal brać udział w akcji, kupując akcje spółek z nią powiązanych (na przykład tych, które je wydobywają lub przetwarzają w celu odsprzedaży).

Wielu największych światowych producentów litu znajduje się w częściach świata, które specjalizują się w górnictwie, takich jak Australia i Ameryka Południowa. Kopalnie te produkują albo węglan litu, albo wodorotlenek litu. Dlatego czasami można zobaczyć dane dotyczące produkcji w przemyśle podające „ekwiwalent węglanu litu”, który obejmuje oba te elementy.

Inwestorzy są zainteresowani akcjami litu ze względu na ich potencjał do dobrych wyników w przyszłości. Jeśli popyt na produkty zawierające lit będzie nadal rósł (co wydaje się obecnie mieć miejsce), wartość firm działających w tym sektorze powinna rosnąć. Inwestorzy, którzy wcześnie liczą na wzrost wartości ich kapitału w nadchodzącej dekadzie, wraz z rozwojem rynku.

Jak inwestować w lit?

Inwestowanie w lit polega na kupowaniu akcji i utrzymywaniu ich długoterminowo w nadziei, że ich wartość będzie z czasem rosła.

Jedną z zalet inwestycji w lit jest to, że masz do dyspozycji kilka opcji. Możesz:

• Inwestuj w indeksy towarowe. Niektóre indeksy łączą się bezpośrednio z litem, na przykład Solactive Global Lithium Index. Są to wehikuły inwestycyjne, które śledzą koszyk towarów, rozkładając związane z tym ryzyko.
• Zainwestuj w ETF-y litowe. Fundusze giełdowe to gotowe produkty, które umożliwiają zakup asortymentu akcji wystawionych na działanie litu za pośrednictwem jednego narzędzia inwestycyjnego. Global X Lithium ETF jest popularnym funduszem dla tych, którzy handlują litowymi ETF-ami.
• Inwestuj bezpośrednio w akcje litu. Inwestowanie w akcje litu daje dostęp do firm bezpośrednio zaangażowanych w produkcję, wydobycie i dystrybucję litu. Wielkie nazwiska to Livent Corp. i Albemarle Corp., ale jest wiele innych.

Z drugiej strony inwestorzy nie inwestują w akcje litu i ETF-y długoterminowe. Zamiast tego szukają możliwości czerpania korzyści ze zmienności cen wpływającej na sektor.

Jeśli zdecydujesz się na handel, będziesz musiał skorzystać z konta z zakładami na spread lub „kontraktu na różnicę” (CFD). Spread betting to rodzaj opłacalnego podatkowo konta, którego można używać do zawierania zakładów na ruchy cen bazowych papierów wartościowych bez przejmowania na własność żadnego kapitału fizycznego. Tutaj zasadniczo spekulujesz, co stanie się z ceną i do której daty.

Podobnie, inwestorzy CFD mogą również czerpać zyski z akcji litu bez posiadania aktywów bazowych. Kontrakty CFD to po prostu umowy między kupującymi a sprzedającymi, które mówią, że kupujący musi zapłacić sprzedającemu różnicę między wartością aktywów w momencie zakupu a wartością w momencie zawarcia umowy. Kontrakty CFD niekoniecznie uwzględniają bieżącą wartość aktywów, a jedynie różnicę w cenie między wejściem w transakcję a wyjściem.

Aby handlować za pomocą jednego z tych narzędzi, musisz otworzyć konto handlowe na platformie obsługującej zakłady spread betting i CFD. Będziesz wtedy musiał określić swoją strategię – przede wszystkim kiedy wejdziesz i wyjdziesz z rynku.

Musisz także zrozumieć ryzyko, z którym się zmagasz. Większość inwestorów detalicznych, którzy angażują się w te strategie handlowe, traci pieniądze.

Na koniec musisz monitorować swoje pozycje, ustawiając stop-lossy, jeśli to konieczne.

Które zapasy litu są gorące w 2022 roku?

Skoro już wiesz, czym są akcje litu, które powinieneś kupić w 2022 roku? Oto niektóre z twoich opcji.

Żywy Corp (LTHM)

Livent Corp jest jedną z najpopularniejszych akcji litowych w USA. Jest to amerykańska firma wydobywcza działająca na całym świecie. Prowadzi kopalnię wodorotlenku litu w Argentynie.

Livent Corp ma dobre relacje z sektorem motoryzacyjnym i produkcji akumulatorów. Jest jednak znacznie bardziej zdywersyfikowany niż wiele innych firm, także sprzedaje na przykład producentom, którzy wytwarzają produkty farmaceutyczne zawierające lit.

Firma utrzymuje obecnie dobre relacje z Teslą i jest jednym z jej głównych dostawców. Wraz ze wzrostem wymagań produkcyjnych Tesli rośnie również wartość Livent Corp.

Lit Ganfeng

Osoby poszukujące ekspozycji na rynku poza USA mogą chcieć rozważyć Ganfeng Lithium, obecnie największego chińskiego dostawcę litu, którego kapitalizacja rynkowa wynosi prawie 28 miliardów dolarów (znacznie więcej niż 3,62 miliarda dolarów Livent). Ganfeng dostarcza przede wszystkim surowce do komponentów akumulatorów w Chinach, jednym z największych na świecie rynków pojazdów elektrycznych i zasilaczy domowych. Ganfeng czerpie obecnie korzyści z działalności Tesli w Chinach, dostarczając lit bezpośrednio do zakładu.

Albemarle

Albemarle jest największym dostawcą litu na świecie, z szacowaną obecnie kapitalizacją rynkową na ponad 25 miliardów dolarów. Zaopatruje Panasonica, dużego producenta akumulatorów i elektroniki użytkowej, a także niektórych producentów samochodów.

Inwestorzy tacy jak Albemarle ze względu na jego zdolność do dalszego generowania zysków na burzliwym rynku litu. Chociaż ceny litu są bardzo zmienne, był w stanie generować stały strumień zysków dla swoich akcjonariuszy.

Ameryki litowe

Inwestorzy poszukujący akcji górniczych na bazie litu o wysokim potencjale są często bardzo zainteresowani litowymi Amerykanami. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej zaledwie 3,44 miliarda dolarów firma ta ma duże pole do rozwoju. Co więcej, nawiązuje również kontakty ze starszymi producentami samochodów, obiecując dostarczać im dowolny lit, którego potrzebują, gdy w dalszej dekadzie wprowadzą na rynek duże pojazdy elektryczne.

Od początku 2022 r. Lithium Americas nie produkuje litu. Współpracuje z Ganfeng Corp w kopalni litu w Argentynie, a następnie ma nadzieję na sprzedaż na rynku w najbliższej przyszłości, co czyni ją wysoce spekulacyjną akcją litową.

Zasoby galaktyki

Wreszcie, ci, którzy szukają bardziej zachodniej ekspozycji, mogą chcieć rozważyć Galaxy Resources. Chociaż prowadzi działalność w Argentynie, utrzymuje również kopalnie w Australii i Kanadzie. Koncentruje się przede wszystkim na produkcji węglanu litu.

Interesujące dla inwestorów jest to, jak ta firma aktywnie angażuje się w poszukiwania. Obecnie poszukuje nowych miejsc wydobycia litu, które mogą potencjalnie wpłynąć na globalne dostawy.

Zawijanie

Jeśli popyt na lit będzie nadal rósł w obecnym tempie, akcje litowe są atrakcyjne, szczególnie dla inwestorów długoterminowych planujących pozostać na rynku przez dłuższy czas. Inwestowanie w notowane na giełdzie spółki litowe może oferować pobijające rynek zwroty, napędzając obecną falę popytu, szumu i spekulacji.

Inwestorzy powinni jednak zachować ostrożność. Kupując jakikolwiek kapitał, ważne jest, aby wziąć pod uwagę dzisiejszą cenę, a także to, co może się wydarzyć w przyszłości. Wiele akcji kopalni litu jest niezwykle kosztownych w porównaniu z ich obecną rentownością, co sugeruje niższe zwroty w przyszłości.