Od momentu powstania analizy technicznej w XVIII wieku ewoluowała ona i dostosowywała się. W dzisiejszych czasach inwestorzy mają dostęp do setek różnorodnych wskaźników technicznych, które mogą wykorzystać do lepszego przewidywania zachowań rynkowych, z których wszystkie można znaleźć w najlepszych aplikacjach do tworzenia wykresów giełdowych.

Wskaźniki handlowe są zazwyczaj klasyfikowane na podstawie ich funkcji, aby ułatwić ich zrozumienie. Kategorie te obejmują oscylatory, zmienność, wolumen, wsparcie/opór, śledzenie trendów, wskaźniki wyprzedzające i inne.

Wielu inwestorów uważa te wskaźniki za klucz do sukcesu w handlu dziennym. Ale czy tak jest i które wskaźniki są najlepsze, jeśli tak?

W tym przewodniku przyjrzymy się najlepszym wskaźnikom do handlu dziennego, abyś mógł włączyć je do swojej strategii, pomagając podnieść swoje umiejętności analizy technicznej i osiągnąć lepsze wyniki.

Zalecane wskaźniki dla handlu dziennego

1. Prosta średnia ruchoma (SMA)

Prosta średnia ruchoma (SMA) to popularne narzędzie do analizy technicznej, które pomaga traderom identyfikować i analizować trendy cenowe poprzez wygładzanie wahań cen w określonym okresie. SMA oblicza się, biorąc średnią arytmetyczną cen zamknięcia instrumentu dla określonej liczby okresów, takich jak dni, tygodnie lub miesiące.

Na przykład, jeśli chcesz obliczyć 5-dniowy SMA dla akcji, dodaj ceny zamknięcia akcji z ostatnich pięciu dni, a następnie podziel sumę przez pięć.

W przypadku uwzględnienia nowych dni handlowych najstarsza cena zamknięcia jest usuwana z obliczeń, dzięki czemu przedział czasowy pozostaje stały.

Wykreślając linię SMA na wykresie cenowym, inwestorzy mogą obserwować ogólny kierunek ruchu cen instrumentu. Jeśli linia SMA wykazuje tendencję wzrostową, cena instrumentu generalnie wzrasta, co sugeruje hossę na rynku.

I odwrotnie, jeśli linia SMA ma tendencję spadkową, cena generalnie spada, co wskazuje na bessę na rynku.

Pomaga to zidentyfikować potencjalne poziomy wsparcia i oporu. Kiedy cena zbliża się do linii SMA, może działać jako poziom wsparcia w trendzie wzrostowym lub może mieć poziom oporu w trendzie spadkowym.

2. Wskaźnik On Balance Volume (OBV).

Wskaźnik On Balance Volume (OBV) to narzędzie analizy technicznej, które koncentruje się na pomiarze skumulowanego przepływu wolumenu wraz z ruchem cen instrumentu finansowego.

Podstawowym założeniem OBV jest to, że zmiany wolumenu często poprzedzają zmiany cen. Zasadniczo OBV ma na celu pomóc inwestorom wykryć wczesne oznaki odwrócenia trendu rynkowego lub potwierdzić siłę dominującego trendu.

Aby obliczyć OBV, należy porównać cenę zamknięcia instrumentu z ceną zamknięcia z poprzedniego dnia.

Wskaźnik OBV jest kumulatywny, co oznacza, że ​​stale dodaje lub odejmuje wolumen w oparciu o kierunek ruchu cen. Obserwując linię OBV na wykresie, możesz uzyskać cenny wgląd w presję kupna i sprzedaży na rynku.

Gdy linia OBV rośnie, oznacza to, że presja kupna jest większa niż presja sprzedaży. Sugeruje to, że cena instrumentu prawdopodobnie wzrośnie, zwłaszcza jeśli linia OBV osiągnie nowy szczyt.

I odwrotnie, gdy linia OBV spada, oznacza to większą presję sprzedaży niż presję kupna, co może sygnalizować potencjalny spadek ceny. To świetne narzędzie do daytradingu dla początkujących.

3. Średnia cena ważona wolumenem (VWAP)

Porozmawiajmy więc o wskaźniku VWAP. Bierze pod uwagę dane dotyczące wolumenu i ceny, aby obliczyć średnią cenę handlową podczas sesji. W ten sposób lepiej zrozumiesz cenę instrumentu opartą na rzeczywistych wolumenach transakcji, a nie tylko na cenie zamknięcia.

Wyobraź sobie VWAP jako średnią ruchomą na wykresie. Jeśli cena jest wyższa, na rynku panuje zwyżkowy nastrój i odwrotnie.

Jest to pomocne, ponieważ daje poczucie kondycji instrumentu, na przykład gdy akcje osiągają nowy szczyt przy wysokim lub minimalnym wolumenie obrotu. Te informacje pomagają zrozumieć stabilność ceny i krótkoterminowe zmiany.

Nawiasem mówiąc, napisaliśmy post na temat skalpowania vs daytradingu. Powinieneś na to spojrzeć, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kupowaniu i utrzymywaniu transakcji.

4. Wskaźnik siły względnej (RSI)

RSI jest bardzo popularny i pomaga wykryć wykupione i wyprzedane rynki. To oscylator, który mierzy wahania cen i mówi, czy obecne trendy są uczciwe. RSI pojawia się jako linia na wykresie, w zakresie od 0 do 100.

Miej oko na zbieżności i rozbieżności podczas korzystania z RSI. Jeśli wzloty i upadki wskaźnika pokrywają się z trendem cenowym, mamy do czynienia z konwergencją, co oznacza, że ​​trend jest silny i prawdopodobnie będzie kontynuowany i odwrotnie.

5. Wskaźniki rozpoznawania formacji świecowych

Podczas analizy ruchów cen kluczową rolę odgrywają klasyczne wskaźniki techniczne. Pomagają w określaniu trendów cenowych, wykrywaniu wykupionych i wyprzedanych sytuacji rynkowych oraz wskazywaniu obszarów wsparcia i oporu.

Jednak gdy połączysz te wskaźniki techniczne z formacjami świecowymi, ich skuteczność znacznie wzrasta.

Weźmy na przykład młotek, który oznacza uparty wzór odwrócenia. Prawdopodobieństwo odwrócenia jest większe, gdy młot pojawia się w strefie wsparcia, takiej jak VWAP lub na rynku wyprzedanym.

Oprogramowanie do rozpoznawania formacji świecowych może ułatwić Ci życie, automatycznie identyfikując preferowane formacje świecowe i podkreślając je na wykresach cenowych. Pozwala skupić się na podejmowaniu strategicznych decyzji w oparciu o te wskazówki wizualne.

Czy te wskaźniki są dla Ciebie najlepsze?

Być może zastanawiasz się, które wskaźniki najlepiej odpowiadają Twoim dziennym potrzebom handlowym. Cóż, odpowiedź zależy od Twojego stylu handlu, doświadczenia i celów.

Dobrą wiadomością jest to, że niektóre wskaźniki handlowe są łatwe do zrozumienia i można je zastosować do analizy dowolnego instrumentu finansowego.

Należy pamiętać, że odnoszący sukcesy inwestorzy jednodniowi rzadko polegają tylko na jednym lub dwóch wskaźnikach.

Dysponują różnymi narzędziami wykorzystującymi te wskaźniki do porównywania i potwierdzania sygnałów spadkowych lub byczych.