주식에 투자하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

많은 사람들에게 주식 투자라는 생각 자체가 불안을 ​​가져다줍니다. 시장이 남쪽으로 가고 모든 것을 잃는다면? 다른 훌륭한 주식이 주변에서 급등하는 동안 불합격에 투자한다면 어떻게 될까요? 사실은 그런 일들 이 종종 발생합니다. 위험한 게임입니다. 1929년 주식 시장 붕괴의 거친 장면을 보거나 닷컴 거품을 떠올리면 공황과 히스테리의 세계를 보게 될 것입니다.

하지만 꼭 이럴 필요는 없습니다. 시도되고 검증된 방법 이 있습니다 . 이것들은 훌륭한 회사를 선택하고 적시에 투자하며 수익성이 없는 회사를 피하는 데 도움이 될 것입니다. 주식 시장의 위대한 승자와 패자로부터 역사로부터 배워야 합니다. 그렇게 하면 수익을 극대화하고 큰 손실을 피할 수 있도록 전략을 세울 수 있습니다.

이 기사에서는 확실한 주식 차트 패턴부터 투자하기에 가장 좋은 유형의 회사에 이르기까지 이러한 성공 방법 중 일부를 배우게 됩니다.

주식형 차트 패턴, 특히 하나의 패턴을 배워야 합니다.

주식 시장의 역사를 공부하면 많은 것이 그대로 남아 있음을 알 수 있습니다. 시대를 불문하고 큰 승자와 큰 패자가 있습니다. 단기간에 오른 주식, 폭락한 주식, 그리고 무익한 상태로 쭉 뻗은 주식입니다.

즉, 과거 주식의 행동에서 배우고 현재에 적용할 수 있습니다. 20세기 초 북태평양 철도의 극적인 움직임이든 21세기의 Apple이든 역사에서 배울 수 있습니다.

그리고 가장 좋은 방법은 주식 차트를 읽는 것입니다.

거의 모든 분야에서 우리는 현재 상황을 평가하여 다음 움직임을 계획합니다. 의사가 질병이 진행되기 전에 치료하기 위해 사용하는 X-레이, MRI 및 뇌 스캔을 생각해 보십시오. 또는 지질학자들이 지진을 연구하거나 기업이 숨겨진 석유 매장량을 찾는 데 어떻게 지진 데이터를 사용하는지 생각해 보십시오.

반복적으로 반복되는 패턴을 보는 법을 배움으로써 우리는 현재에 어떻게 행동할지 결정할 수 있습니다. 투자도 마찬가지입니다. 지난 100년 동안의 모든 주식 시장 데이터를 사용하여 패턴을 찾을 수 있습니다. 그렇게 하면 언제 주식에 뛰어들거나 빠져야 하는지 알 수 있습니다. 많은 투자자들이 이렇게 하는 데 실패하고 운이 아주 좋지 않으면 돈을 잃습니다.

그렇다면 주식 차트에서 무엇을 찾아야 할까요? 아주 간단하게, 가격 패턴.

많은 가격 패턴이 있지만 기억해야 할 가장 중요한 패턴 중 하나는 손잡이가 있는 컵 모양입니다. 사실, 그것이 이름 입니다: 손잡이가 있는 컵 . 따라서 주식은 일정 기간 상승한 후 하락하는 경우가 많습니다. 떨어질 때 때때로 둥근 아래쪽 곡선을 그리다가 안정적이고 평평한 선이 됩니다. 이것은 "컵"의 기초입니다.

이 기반은 매우 중요합니다. 주식을 믿는 강력한 투자자 기반이 없으면 무너질 수 있기 때문입니다. 그러나 이러한 탄탄한 기초가 있으면 운이 바뀔 때 적절히 상승할 것입니다. 위로 올라가면 컵의 반대쪽이 형성됩니다. 바로 그때, 그것은 다시 움츠러들고 "손잡이"를 형성할 것입니다. 바로 그 시점에서 매수해야 합니다. 그렇지 않은 경우보다 주식은 상승할 것입니다.

주식이 2000년대의 Apple이든 1970년대의 Sea Containers이든, 이 신뢰할 수 있는 주식 시장 패턴은 수십 년 동안 투자자들에게 큰 보상을 가져다주었습니다.

이익의 증가는 좋은 주식의 가장 중요한 품질입니다

매우 간단합니다. 수익성은 성공적인 비즈니스의 핵심입니다. 그리고 일반적으로 성공적인 비즈니스에는 주가가 상승합니다. 따라서 주식을 선택할 때 수익이 크게 증가하는 주식을 찾아야 합니다.

첫째, 역사는 이것을 증명합니다. 두 현대 기술 거물인 Google과 Apple을 생각해 보십시오. Google은 2004년에 주당 85달러에서 거래를 시작하여 2007년에 700달러로 상승했습니다. 그 후 단 45개월 만에 Apple은 주당 12달러에서 202달러로 뛰었습니다.

예, 두 회사 모두 특정 공간에 혁명을 일으키고 있었습니다. 그러나 그들은 또한 주식 이 오르기 직전 에 큰 이익 증가를 보였습니다 . 구글은 주가가 급등하기 전에 112%와 123%의 이익 증가를 보였다. Apple의 경우 주가가 본격적으로 상승하기 전 분기에 수익이 무려 350%나 증가했습니다.

그러나 주식 시장에서와 마찬가지로 이 접근 방식에도 함정이 있습니다. 이들 중 하나는 큰 미래 수입에 대한 소문에 눈이 부시고 있습니다. 예를 들어, 1990년대 후반의 인터넷 붐이 일어났을 때 많은 투기성 주식이 있었습니다. 그들은 그들 자신을 위해 보여줄 구체적인 수입이 없었습니다. 그러나 투자자들은 현재의 낙관론에 취해 매수했습니다.

닷컴 붕괴와 함께 이 회사들은 엄청난 쇠퇴를 겪었습니다. 그러나 AOL 및 Yahoo!와 같이 상당한 수익을 올렸던 기술 회사는 훨씬 덜 고통받았습니다 . 따라서 여기서 교훈은 다음과 같습니다. 실제 수익이 증가하는 회사에만 투자하십시오.

이러한 수익성 있는 회사를 검색할 때 주당 순이익 또는 EPS 수치 에 중점을 두어야 합니다 . 이 숫자는 회사의 총 세후 이익을 발행된 주식 수로 나누어 계산합니다. EPS 수치가 지속적으로 크게 증가하는 회사를 찾아야 합니다.

물론 이익 성장 만으로 주식을 사면 안 됩니다. 고려해야 할 다른 중요한 요소가 있습니다. 이에 대해서는 다음 섹션에서 살펴보겠습니다. 그러나 EPS의 증가율은 구매를 결정할 때 가장 중요한 요소입니다.

혁신적인 회사는 좋은 수익을 올릴 수 있지만 언제 투자해야 하는지 알아야 합니다.

한 세기가 넘는 기간 동안 미국은 변화의 엔진이었습니다. Thomas Edison의 백열 전구에서 실리콘 밸리의 디지털 발명품에 이르기까지 파괴적인 기술을 전 세계에 가져왔습니다.

이는 주식에도 영향을 미칩니다. 1880년 이후의 주식 시장을 연구하면 혁신적인 기술을 도입한 회사들도 주가 폭등을 즐겼음을 알 수 있습니다. 주식 시장의 큰 수익과 혁신은 함께 갑니다.

혁신은 수년에 걸쳐 놀라운 주가 상승을 가져왔습니다. 최초의 대륙 횡단 철도인 북태평양이 있습니다. 1900년부터 그 주식은 단 2년 만에 4,000퍼센트나 올랐습니다!

그 후 1913년과 1914년 사이에 General Motors의 새 자동차는 1,368%의 주가 상승을 가져왔습니다.

또는 기업이 근거리 컴퓨터 네트워크를 연결할 수 있도록 하는 네트워킹 장비를 만든 시스코 시스템즈(Cisco Systems)를 생각해 보십시오. 1990년에서 2000년 사이에 주가는 75,000%나 올랐다 .

미국은 계속해서 전 세계의 혁신가들을 끌어들입니다. 그런 이유로 우리가 언급한 것과 같은 기회가 더 많이 있을 것입니다. 따라서 Apple이나 Microsoft를 놓쳤다고 해서 초조해하지 마십시오. 다른 사람들이 있을 것입니다. 당신은 시간에 그들을 발견하기 위해 열심히 노력해야합니다.

그러나 "제때"는 언제입니까? 정말 훌륭하고 혁신적인 회사는 종종 예상을 훨씬 뛰어 넘는 기하급수적으로 계속해서 성장할 것입니다. 따라서 싸게 사서 비싸게 파는 전통적인 논리를 따르지 마십시오 . 대신, 주식이 이미 고점에 있는 것처럼 보일 때 매수하는 것을 두려워하지 마십시오.

예를 들어 시스코 시스템즈를 보자. 그것은 이미 1990년에 사상 최고치를 기록했습니다. 그리고 그것은 놀라운 75,000퍼센트 급등을 하기 전이었습니다. 실제로 Investor's Business Daily의 연구에 따르면 강세장 기간 동안 계속해서 새로운 최고치를 경신하는 이와 같은 주식이 계속해서 타격을 입는 것으로 나타났습니다. 그리고 계속해서 신저가를 기록하고 있는 주식도 계속해서 하락하고 있습니다!

그러나 지난 섹션에서 보았듯이 주식을 매수할 적절한 시기가 있습니다. 그 기반을 굳건히 하고 돌파구를 마련할 때다. "손잡이가 있는 컵"은 이에 대한 확실한 신호입니다. 따라서 여기서 교훈은: 훌륭하고 선구적인 회사를 찾으십시오. 그리고 적시에 투자하기 위해 최선을 다하십시오. 이렇게 하면 게임에서 앞서게 됩니다.

수요와 공급은 주식 선택의 중요한 요소입니다

거의 모든 것의 가격은 수요와 공급에 의해 결정됩니다. 그래서 치약, 치즈, 문구류 등 일상생활에서 물건을 살 때 가격은 각 제품이 얼마만큼 있고 얼마나 많은 사람들이 사고 싶어하는지에 따라 달라집니다.

수요와 공급의 원리는 주식 시장에도 적용됩니다.

한 회사는 50억 주를 발행했고 다른 회사는 5천만 주를 발행했다고 상상해 보십시오. 주식 50억주에서 주가 랠리를 일으키려면 엄청난 양의 매수가 필요하다. 그러나 5천만 개에 불과한 더 작은 주식은 훨씬 더 빨리 상승할 수 있습니다. 작은 주식에 대한 "공급"은 훨씬 적기 때문에 가격 움직임은 훨씬 더 극적일 것입니다.

그러나 매우 빠르게 상승할 수 있는 것처럼 소위 소형주 도 마찬가지로 극적으로 추락할 수 있습니다. 따라서 보상이 더 화려할 수 있지만 때로는 훨씬 더 큰 단점이 있습니다. 발행 주식이 더 많은 회사는 덜 위험한 제안입니다. 가격이 오르기 전에 많은 양의 매도가 필요하기 때문입니다.

따라서 수요와 공급의 법칙에 따르면 작은 회사는 더 폭발적인 결과를 낼 수 있고 큰 회사는 더 안정적인 투자가 될 수 있습니다. 그러나 이 주식을 소유한 사람도 중요합니다.

대기업과 중소기업 모두에서 최고 경영진이 회사 주식의 상당 부분을 소유하고 있다는 것은 좋은 신호입니다. 그렇지 않은 경우 회사의 성공에 대한 강력한 기득권이 없을 수 있으므로 주식이 포트폴리오의 부채가 될 수 있습니다. 그러나 경영진이 대기업의 최소 1~3%를 소유하고 소규모 기업의 경우 더 많은 지분을 소유하고 있다면 일반적으로 비즈니스가 더 나은 투자가 될 것입니다.

명심해야 할 또 다른 요소는 회사가 자사 주식을 다시 사는 것입니다. 이것은 좋은 징조입니다. 이는 회사가 실적 개선이 눈앞에 있고 결과적으로 해당 주식에 대한 수요가 곧 높을 수 있다고 믿고 있음을 시사합니다.

당신은 업계 리더를 사야합니다

우리 중 많은 사람들이 우리를 기분 좋게 하는 좋아하는 회사를 가지고 있으며 우리가 투자하는 경향이 있는 회사는 바로 이 회사입니다. 코카콜라나 나이키와 같이 사랑받는 제품과 훌륭하고 오래가는 브랜드를 가진 회사를 생각해 보십시오. 그러나 강세장에서는 역동적인 새로운 리더에 의해 이와 같은 오래된 즐겨찾기가 먼지 속에 남겨질 수 있습니다.

일반적으로 그룹 내 선두 기업을 매수해야 합니다. "선도 기업"이 반드시 가장 크거나 가장 잘 알려진 브랜드 이름은 아닙니다. 그들은 최고의 분기 및 연간 수익 성장, 가장 강력한 매출 성장, 가장 넓은 이윤 및 가장 높은 자기자본이익률(ROE)을 가진 기업입니다. 이 회사들은 또한 이러한 결과를 주도하는 독특하고 혁신적인 제품을 갖게 될 것입니다.

예를 들어, 지난 몇 년 동안 William의 큰 승자는 모두 특정 공간을 지배한 사람들이었습니다. 1976년과 1983년의 Pick 'N' Save, 1990년부터 1991년까지 Amgen, 1998년부터 1999년까지 AOL, 2002년부터 2004년까지 eBay, 2004년부터 2007년까지 Apple이든, 그들은 모두 특정 분야에서 1위였습니다.

감상적인 오래된 즐겨 찾기보다 이러한 역동적 인 회사를 사는 것이 항상 낫습니다. 이것은 1979년과 1980년의 큰 강세장에서 분명했습니다. 당시 가장 역동적인 회사인 Wang Labs, Tandy 및 Datapoint는 최대 7배까지 성장했습니다. 동시에 IBM 및 Burroughs와 같은 거대하고 오래된 컴퓨팅 거인은 거의 정적이었습니다. 그들이 수년 동안 신뢰할 수 있었다고 해서 그들이 선두 기업의 극적인 수익을 가져올 수 있다는 것을 의미하지는 않았습니다.

당신은 항상 차선책이나 모방 회사를 피해야 합니다. 리더는 거의 항상 이를 능가합니다. 그러나 종종 사람들은 업계 리더의 명성이 그 기업에 영향을 미치기를 희망하기 때문에 두 번째로 좋은 기업에 투자합니다. 안타깝게도 그런 경우는 거의 없습니다.

기업가 앤드류 카네기가 말했듯이, “첫 번째 사람이 굴을 얻습니다. 두 번째, 껍데기.” 시장을 주도하는 것은 항상 진정한 혁신가와 기업가입니다. 이것들은 당신이 투자해야 할 회사입니다.

기관 후원을 받는 주식을 찾아야 합니다.

일부 투자자는 개별 주식을 구매하는 대신 자금을 투자합니다. 펀드는 하나의 투자에 묶인 다양한 주식의 전체 모음입니다.

미국에서는 뮤추얼 펀드 라고 합니다. 이 자금은 대형 기관에서 제공합니다. 어떤 주식을 포함할지 직접 선택하는 금융 전문가가 운영합니다. 그러나 개인 주식 투자자로서 이 전문가들이 선택한 주식을 확인하는 것은 가치가 있습니다.

이러한 대형 기관은 전 세계 주식 매수의 대부분을 차지합니다. 그리고 이 때문에 그들은 시장을 주도하여 주가를 높이거나 낮춥니다. 이를 염두에 두고 그들이 하는 일에 특별한 주의를 기울일 가치가 있습니다. 대형 기관이 구매하는 주식을 소유하고 있다면 자신의 포트폴리오에서 주식이 상승하는 것을 보게 될 것입니다.

특히 가장 실적이 좋은 펀드 가 무엇을 하고 있는지 주목해야 합니다 . 이들은 가장 큰 연간 수익을 창출하고 가장 통찰력 있는 투자자가 운영하는 펀드입니다. 최고의 성과를 내는 펀드에 대해 알아보려면 Investor's Business Daily 및 Morningstar.com과 같은 리소스를 사용할 수 있습니다 . Morningstar.com은 또한 이러한 뮤추얼 펀드의 상위 보유 자산을 나열합니다.

기관 투자는 또한 최고 성과 펀드에서 나온 것인지 여부에 관계없이 일반적으로 중요합니다. 많은 펀드가 주식을 사면 가치가 상승합니다.

이러한 기관의 활동을 분석하는 것과 함께 주식 선택 철학에 대해 알 가치가 있습니다. 다운로드하거나 회사에 직접 요청할 수 있는 안내서를 보면 최고로부터 배울 수 있습니다. 투자 설명서는 각 펀드가 구입한 주식의 종류와 함께 어떤 기술을 사용하는지 알려줍니다.

그러나 일부 주식은 대형 기관에서 "과잉 소유"될 수 있습니다. 일부 주식은 상태가 좋지 않더라도 자동으로 매수됩니다. 제록스를 가져 가라. 그것은 놀라운 실적으로 1970년대에 기관들의 사랑을 받았습니다. 그러나 일부 영리한 분석가들은 회사의 모든 것이 좋지 않다는 것을 알아차렸습니다. 얼마 지나지 않아 주가는 하락했다.

여기에서 얻을 수 있는 교훈: 최고로부터 배우되, 또한 숙제를 하십시오. 자신의 실사를 능가하는 것은 없습니다.

전반적인 시장 방향을 주시해야 합니다.

개별 주식은 어디까지나 중요합니다. 시장이 하락하면 돈을 잃게 됩니다.

2008년의 붕괴를 생각해 보십시오. 대부분의 경우 주식을 얼마나 잘 선택했는지는 중요하지 않습니다. 제때 팔지 않으면 돈을 잃는다. 사실 주식 4종목 중 3종목은 종합시장이 하락하면 가치를 잃게 됩니다.

일반 시장은 정확히 무엇입니까? 대체로 S&P 500, Dow Jones Industrial Average 및 Nasdaq Composite와 같은 모든 주요 주가 지수에 대한 개요입니다. 온라인으로 모니터링할 수 있습니다.

시장의 전반적인 분위기를 판단하려면 상당한 매수 또는 매도가 진행되고 있는지 확인해야 합니다. Investor's Business Daily 와 같은 리소스 에서 나스닥과 같은 특정 지수에 대한 누적/분포 등급이라는 것을 볼 수 있습니다. 투자자가 특정 지수에서 매수 또는 매도하는지 알려줍니다. 그것은 그들이 시장에 확신을 가지고 있는지 아니면 하락을 두려워하는지 알려줄 것입니다.

단 몇 주에 걸쳐 변경 사항이 발생할 수 있으므로 이러한 지수를 면밀히 주시하는 것이 중요합니다. 주의를 기울이지 않으면 큰 사고로 인해 수익이 사라지기 때문에 입을 벌리고 서 있을 수 있습니다.

예를 들어, 주식이 계속 고가로 시가하고 저가로 마감하는 것을 알게 되면 시장은 가격이 하락하는 약세장에 진입할 수 있습니다. 반대로, 주식이 약세를 보였다가 강하게 닫는 것을 알게 된다면, 이는 강세장의 첫 신호일 수 있습니다. 그러나 일반 시장을 매일 조사하지 않으면 이런 일이 일어나고 있는지 결코 알 수 없습니다.

시장 상황에 대한 너무 많은 재무 분석가나 투자자의 뉴스레터를 듣지 말아야 합니다 . 대부분의 경우, 이것들은 값비싼 산만함입니다. 의견이 서로 상반되는 "전문가"는 명확하게 설명하기보다는 혼동을 줄 수 있습니다. 최고의 전략은 시장 자체를 관찰하는 것입니다.

야생 동물을 관찰하는 것과 같다고 생각하십시오. 호랑이를 연구한다면 최고의 자원은 호랑이 그 자체일 것입니다. 전 세계의 호랑이에 관한 모든 문헌을 읽을 수 있지만 자연 서식지에서 동물을 관찰하는 것보다 더 유익한 것은 없습니다. 다른 야생 동물인 주식 시장도 마찬가지입니다!

결론

주식 시장에 투자하기 전에 주가 패턴을 읽는 방법을 배워야 합니다. 주의해야 할 특히 유용한 패턴 중 하나는 "손잡이가 있는 컵"입니다.

주가 패턴뿐 아니라 선택한 주식이 다른 면에서도 건전한지 확인해야 합니다. 예를 들어, 이상적으로는 혁신적인 제품이나 서비스를 제공하는 동시에 가장 중요한 것은 수입 증가를 보여주는 업계 리더여야 합니다. 마지막으로, 최고의 펀드매니저들이 하는 일을 지켜보되 자신의 숙제도 하십시오.