단기 관심: 트레이딩의 정의, 공식 및 의의

주식 공매도는 경험이 부족한 투자자에게 맡겨두면 상당한 손실을 초래할 수 있는 고위험 전략입니다. 그러나 공매도는 매우 수익성이 높고 주식 시장에서 돈을 버는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 올바르게 수행되면 투자자에게 하방 위험을 헤지하기 위한 중요한 도구를 제공할 수 있습니다.

그렇다면 단기 관심은 무엇입니까? 간단히 말해서, 이것은 아직 청산되지 않은 공매도 주식의 비율입니다. 이 포괄적인 가이드에서는 위험과 보상, 성공적인 주식 공매도를 위한 몇 가지 필수 전략을 포함하여 주식 공매도에 대해 알아야 할 모든 것을 다룹니다.

주식 공매도

간단히 말해서, 주식을 공매도하는 것은 가치가 떨어지기를 바라는 마음으로 소유하지 않은 주식을 빌린 다음 판매하는 것입니다. 그런 다음 해당 주식을 더 낮은 비용으로 환매할 수 있으므로 투자자는 현금 수익을 유지할 수 있습니다.

예를 들어, 회사 X가 현재 주가 $100에서 과대평가되었다고 확신한다고 가정해 보겠습니다. 100주를 빌린 후 100달러에 매도하여 주식을 공매도할 수 있습니다.

예측이 정확하고 주식 가치가 주당 50달러로 떨어지면 100주를 50달러에 다시 사들여 500달러의 이익을 냄으로써 공매도 포지션을 커버할 수 있습니다.

공매도의 의미를 더 깊이 파고들기 전에 공매도와 관련된 두 가지 주요 위험을 지적하는 것이 중요합니다. 우선 주가가 하락하는 대신 상승하기 시작하면 돈을 잃을 위험이 있습니다. 또한 이 전략은 수익 잠재력이 제한적이지만 투자자가 겪을 수 있는 손실에는 제한이 없습니다.

단기 관심이란 무엇입니까?

공매도는 공매도했지만 아직 다시 사지 않은 특정 주식의 주식을 숫자로 나타낸 것입니다. 공매도 주식 수를 플로트(거래 가능한 총 주식 수)로 나누어 계산합니다. 시장 심리를 나타내는 데 사용되며 대부분의 금융 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.

금융 산업 규제 당국은 기업이 매월 두 번 공매도 포지션을 보고하도록 요구합니다. 이는 데이터가 일반적으로 8거래일 지연됨을 의미합니다. 데이터는 추적하기 쉽고 초보자도 초보자에게 친숙한 온라인 중개 플랫폼을 사용하여 추적할 수 있습니다.

단기 관심의 중요성

짧은 이자는 정의상 감정 지표 역할을 합니다. 관심이 급증하면 투자 심리가 약세라는 표시이고 하락은 특정 주식에 대한 회의론을 나타냅니다. 따라서 공매도가 갑자기 증가하면 주가가 하락할 것이라는 신호일 수 있습니다.

공매도가 낮은 수준에 도달하면 가격이 상승하고 있다는 표시입니다. 이는 종종 손실을 최소화하기 위해 포지션을 커버하려는 공매도를 포함하는 투자자 구매로 인해 발생합니다.

시장 조사에 따르면 긍정적인 감정을 나타내려면 회사의 공매도가 10% 미만이어야 합니다.

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단기이자 공식

이전에 다루었던 요점으로 돌아가 보겠습니다. 공매도는 어떻게 계산됩니까? 공매도된 총 주식 수를 회사의 유동성(거래 가능한 총 주식 수)으로 나누어 정확한 수치를 얻을 수 있습니다. 공매도의 다른 이름이 공매도 비율이라는 점은 주목할 가치가 있습니다.

공매도 = 공매도 주식 수 / 거래 가능한 주식 수

예를 들어, X 회사의 발행 주식이 5천만 주이고 공매도된 주식이 500,000주라면 공매도는 다음과 같이 계산됩니다.

500,000 / 50,000,000 = 유동 자산의 0.01%

계산이 쉽지 않다면 많은 온라인 주식 중개인에게 의지하여 수학을 돕고 다른 지침과 전문 지식을 제공할 수 있습니다.

공매도 비율

공매도 비율 또는 SIR은 분석가가 시장 전망을 이해하려고 할 때 살펴보는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 이 비율은 투자자가 시장에서 열린 포지션을 청산하는 데 걸리는 시간을 나타내는 "커버할 날수"라고도 합니다. 이를 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

SIR = 공매도/일평균 거래량

이를 설명하기 위해 투자자가 X 회사 주식의 2,000주를 공매도했다고 가정해 보겠습니다. 회사의 일일 거래량은 1,000입니다. SIR 계산 공식을 적용하면 다음 결과를 얻을 수 있습니다.

X의 공매도 비율 = 공매도 주식 2,000주 / 일평균 거래량 1,000주 = 2일

이제 공매도 비율을 계산하는 방법을 알았으므로 높은 숫자는 바람직하지 않은 것으로 간주되고 낮은 숫자는 긍정적인 것으로 간주됩니다. 이 지표는 주식 시장의 가격 움직임을 예측하는 데 사용할 수 있습니다. 마감일까지 남은 날짜가 많을수록 매도 기회가 커집니다.

숏 스퀴즈

당신이 초보자 투자자이거나 AI 기반 로보어드바이저 플랫폼에 대해 배우고 있는 경우라면 숏 스퀴즈(short squeeze)에 대해 들어본 적이 없을 것입니다.

공매도는 주식 가격이 급격히 상승하여 공매도자가 포지션을 닫고 추가 손실을 피하기 위해 자산을 구매하는 경우 발생합니다. 가장 높은 공매도 관심을 가진 주식은 매수 압력을 일으켜 주식 가격을 더욱 높일 수 있으며, 이는 주식을 매수한 투자자에게 더 많은 이익을 가져다줍니다.

숏 스퀴즈는 회사가 긍정적인 소식을 발표하거나 예상 실적을 상회하여 주가가 급등할 때 종종 발생합니다. 이러한 이벤트는 공매도가 자신의 포지션을 덮기 위해 돌진함에 따라 일련의 구매를 유발할 수 있습니다.

단기 관심 사용의 제한 사항

공매도와 관련된 모든 용어를 아는 것은 한 가지이지만, 가서 돈을 입에 넣기 전에 고려해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 첫째, 단기 관심 데이터가 항상 정확한 것은 아닙니다.

보고 기간의 마지막 날에 많은 수의 주식이 공매도되어 공매도 비율이 인위적으로 높아지면 이 지표가 왜곡될 수 있습니다. 높은 공매도 비율과 이로 인해 시장에 발생할 수 있는 혼란이 무엇인지 이미 알고 계실 것입니다.

그렇기 때문에 현재 주식 시장의 80% 이상이 자동화되어 장기 전망보다는 단기 움직임과 매도에 초점을 맞추고 있다는 소식을 듣게 되어 기쁠 것입니다.

또한 데이터는 특정 시점에 주식 시장에서 일어나는 일만을 반영합니다. 특정 종목에 대한 심리가 급격히 변해 공매도 비율이 낮아도 공매도 스퀴즈로 이어질 가능성이 있다.

결론

우리는 다음과 같은 질문으로 시작했습니다. 주식에 대한 공매도는 무엇입니까? 우리 가이드는 시장 심리를 측정하고 가격 움직임을 예측하는 데 사용할 수 있는 이 지표의 특성을 철저히 설명합니다. 공매도가 되었지만 아직 커버되지 않은 주식의 비율을 나타냅니다.

수치는 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 주식을 매수하거나 매도할 때를 아는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 투자 결정을 내리기 전에 이 데이터의 한계를 인식하는 것이 중요합니다.

마지막으로, 주식 공매도는 위험하므로 신중하게 고려한 후에만 수행해야 합니다. 이러한 재정적 움직임에 대해 생각하고 있다면 조사를 하고 좋은 공매도 비율이 무엇인지 알아보고 관련된 위험을 이해하십시오.