리튬 주식에 투자하는 방법

과거에는 리튬의 실제 용도는 정신과 치료뿐이었습니다. 그러나 전기 자동차 혁명과 리튬 이온 배터리 생산의 엄청난 성장 이후 상황이 크게 바뀌었습니다. 우주에서 세 번째로 작은 원자에 대한 수요는 역대 최고 수준입니다.

이 기사에서는 리튬 주식을 사는 것이 재정적으로 좋은 이유와 이 물결을 어떻게 유리하게 탈 수 있는지 살펴보겠습니다.

리튬이란 무엇이며 왜 미래인가?

리튬은 경량 금속(주기율표에서 3분의 1에 불과함)이며 현재 지구상에서 가장 유용한 기술 제품 원료 중 하나입니다. 최근 리튬 이온 배터리의 필요성으로 인해 해당 상품에 대한 수요가 급증했습니다.

제조업체는 전기 자동차 건설에서 휴대용 파워 팩에 이르기까지 모든 분야에 이 제품을 사용하고 있습니다. S&P Global Market Intelligence는 탄산리튬 등가물의 공급이 2021년 479,000톤에서 2022년 636,000미터톤으로 증가할 것으로 추정합니다.

현재 가장 큰 수요는 전기차 시장이다. Tesla, Rivian, Lucid Motors 및 XPeng은 모두 셀에 대한 막대한 주문을 하고 있으며 리튬 생산 능력을 한계까지 밀어붙이고 있습니다.

또한 이러한 추세는 계속될 예정입니다. 배터리 셀 기술이 계속 발전하는 동안 리튬 공기와 같은 가장 흥미로운 새로운 디자인은 여전히 ​​리튬에 의존합니다.

리튬 주식이란 무엇입니까?

리튬 주식은 리튬의 채굴, 가공 또는 유통에 관련된 회사의 주식을 말합니다. 전통적으로 시장은 금속을 금, 팔라듐, 구리 또는 석유와 같은 의미로 상품으로 취급하지 않았습니다. 따라서 전통적인 선물 시장이 없습니다. 그러나 거래자와 투자자는 여전히 연결된 회사의 주식을 구매하여 조치에 참여할 수 있습니다(예: 이를 채굴하거나 재판매를 위해 처리하는 회사).

세계 최대의 리튬 생산업체 중 다수는 호주 및 남미와 같이 광업을 전문으로 하는 세계 여러 지역에 있습니다. 이 광산은 탄산리튬이나 수산화리튬을 생산합니다. 그렇기 때문에 두 가지를 모두 포함하는 "탄산리튬 등가물"을 인용하는 업계 산출 수치를 종종 볼 수 있습니다.

투자자들은 리튬 주식이 미래에 좋은 성과를 낼 수 있는 잠재력 때문에 관심을 갖고 있습니다. 리튬 함유 제품에 대한 수요가 계속해서 증가한다면(지금처럼 보이는 것처럼) 이 부문에서 활동하는 회사의 가치는 올라야 합니다. 조기에 투자한 투자자들은 시장이 계속 확장됨에 따라 향후 10년 동안 자기 자본의 가치가 증가하는 것을 보기를 희망합니다.

리튬에 투자하는 방법

리튬 투자는 주식을 사고 시간이 지남에 따라 가치가 오를 것이라는 희망을 가지고 장기간 보유하는 것을 포함합니다.

리튬 투자의 이점 중 하나는 원하는 대로 선택할 수 있다는 것입니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

• 상품 지수에 투자하십시오. Solactive Global Lithium Index와 같은 일부 지수는 리튬과 직접 연결됩니다. 이들은 상품 바구니를 추적하여 관련된 위험을 분산시키는 투자 수단입니다.
• 리튬 ETF에 투자하십시오. 상장지수펀드는 단일 투자 수단을 통해 다양한 리튬 노출 주식을 구매할 수 있는 사전 패키지 상품입니다. Global X Lithium ETF는 리튬 ETF를 거래하는 사람들에게 인기 있는 펀드입니다.
• 리튬 주식에 직접 투자하십시오. 리튬 주식에 투자하면 리튬 생산, 추출 및 유통에 직접 관여하는 회사에 접근할 수 있습니다. 큰 이름에는 Livent Corp. 및 Albemarle Corp.가 포함되지만 다른 많은 회사도 있습니다.

반면에 트레이더는 리튬 주식과 ETF에 장기적으로 투자하지 않습니다. 대신, 그들은 해당 부문에 영향을 미치는 가격 변동성에서 이익을 얻을 기회를 찾습니다.

거래하기로 결정했다면 스프레드 베팅이나 "차액 계약"(CFD) 계정을 사용해야 합니다. 스프레드 베팅은 물리적 자본을 소유하지 않고 기본 증권의 가격 변동에 베팅하는 데 사용할 수 있는 세금 효율적인 계정 유형입니다. 여기에서 기본적으로 가격과 날짜에 어떤 일이 일어날지 추측하고 있습니다.

마찬가지로 CFD 거래자는 기초 자산을 소유하지 않고도 리튬 주식에서 이익을 얻을 수 있습니다. CFD는 구매자가 판매자에게 구매 시 자산 가치와 계약 당시 가치의 차액을 지불해야 한다는 구매자와 판매자 간의 계약일 뿐입니다. CFD 계약은 자산의 현재 가치를 반드시 고려하지 않고 거래 진입과 퇴출 간의 가격 차이만 고려합니다.

이러한 도구 중 하나를 사용하여 거래하려면 스프레드 베팅 및 CFD를 지원하는 플랫폼에서 거래 계정을 개설해야 합니다. 그런 다음 주로 시장에 진입하고 퇴출할 때 전략을 결정해야 합니다.

또한 직면한 위험을 이해해야 합니다. 이러한 거래 전략에 참여하는 대부분의 개인 투자자는 손실을 봅니다.

마지막으로 포지션을 모니터링하고 필요한 경우 손절매를 설정해야 합니다.

2022년에 어떤 리튬 주식이 인기가 있습니까?

이제 리튬 주식이 무엇인지 알았으니 2022년에 실제로 어떤 것을 사야 할까요? 다음은 몇 가지 옵션입니다.

리벤트(LTHM)

Livent Corp은 미국에서 가장 인기 있는 리튬 주식 중 하나입니다. 전 세계에 사업을 운영하는 미국 소유의 광산 회사입니다. 아르헨티나에서 수산화리튬 광산을 운영하고 있습니다.

Livent Corp은 자동차 및 배터리 생산 부문과 좋은 관계를 맺고 있습니다. 그러나 예를 들어 리튬 함유 제약 제품을 제조하는 제조업체에도 판매하는 다른 많은 회사보다 훨씬 다양합니다.

이 회사는 현재 Tesla와 좋은 관계를 유지하고 있으며 주요 공급업체 중 하나입니다. Tesla의 생산 요구 사항이 높아지면 Livent Corp의 가치도 높아집니다.

간펑 리튬

미국 외 시장 노출을 원하는 사람들은 현재 중국 최대 리튬 공급업체인 Ganfeng Lithium을 고려해 볼 수 있습니다. 현재 시가총액은 거의 280억 달러(Livent의 36억 2,000만 달러보다 훨씬 많음)입니다. Ganfeng은 EV 및 가정용 에너지 팩의 세계 최대 시장 중 하나인 중국 내에서 주로 배터리 부품의 원료를 공급합니다. Ganfeng은 현재 Tesla의 중국 사업에서 혜택을 받고 있으며 현장에 직접 리튬을 공급하고 있습니다.

앨버말

Albemarle는 현재 시가총액이 250억 달러 이상으로 추정되는 세계 최대 리튬 공급업체입니다. 대형 배터리 및 가전제품 생산업체인 Panasonic과 일부 자동차 제조업체에 공급합니다.

격동의 리튬 시장에서 계속해서 이익을 창출할 수 있는 능력 때문에 Albemarle와 같은 투자자. 리튬 가격의 변동성이 매우 높지만 주주들에게 일관된 수익 흐름을 창출할 수 있었습니다.

리튬 아메리카

잠재력이 높은 리튬 기반 광산 주식을 찾는 투자자는 종종 리튬 아메리칸에 매우 관심이 있습니다. 시가 총액이 34억 4천만 달러에 불과한 이 회사는 성장할 여지가 많습니다. 게다가, 그것은 또한 레거시 자동차 제조업체들과의 연결을 구축하여 10년 후반에 대규모 EV 추진을 시작할 때 필요한 리튬을 공급하겠다고 약속합니다.

2022년 초 현재, Lithium Americas는 리튬을 생산하지 않습니다. 그것은 아르헨티나의 리튬 광산에서 Ganfeng Corp와 협력하고 있으며 가까운 장래에 시장에 판매되기를 희망하여 매우 투기적인 리튬 스톡이 되기를 희망합니다.

갤럭시 리소스

마지막으로, 더 서구적인 노출을 원하는 사람들은 Galaxy Resources를 고려할 수 있습니다. 아르헨티나에서 사업을 운영하고 있지만 호주와 캐나다에서도 광산을 운영하고 있습니다. 주로 탄산리튬 생산에 중점을 둡니다.

투자자들에게 흥미로운 것은 이 회사가 탐사에 적극적으로 참여하는 방식입니다. 현재 잠재적으로 글로벌 공급에 영향을 미칠 수 있는 새로운 리튬 추출 사이트를 찾고 있습니다.

마무리

리튬 수요가 현재 속도로 계속 증가한다면 리튬 주식은 특히 시장에 장기간 머물 계획인 장기 투자자에게 매력적이다. 공개적으로 거래되는 리튬 회사에 투자하면 현재의 수요, 과대 광고 및 투기의 물결을 타고 시장을 뛰어넘는 수익을 얻을 수 있습니다.

그러나 투자자들은 신중해야 합니다. 자본을 구입할 때 현재 가격과 미래에 일어날 가능성을 고려하는 것이 중요합니다. 많은 리튬 광산 주식은 현재 수익성에 비해 매우 비싸며 미래에 더 낮은 수익을 제시합니다.