Cos'è il day trading? Nozioni di base, rischi e come iniziare

Noi umani siamo costantemente alla ricerca di modi per soddisfare il nostro flusso infinito di bisogni e desideri. Al giorno d'oggi, è molto comune vedere persone di tutte le età con diversi flussi di reddito solo per poter condurre lo stile di vita che desiderano.

I progressi della tecnologia oggi giocano un ruolo vitale nella facilità con cui realizziamo i nostri desideri finanziari. Un modo in cui le persone possono guadagnare denaro è attraverso il trading di titoli online e oggi i nostri riflettori sono puntati sul day trading.

Se sei curioso di sapere cos'è il day trading, continua a demistificare questo termine e spieghiamo come funziona, i rischi connessi e come iniziare. La verità è che le opportunità per raggiungere i nostri obiettivi finanziari oggi sono molte, soprattutto quando abbiamo le giuste informazioni e la comprensione di come funzionano determinate cose. La parte migliore è che possiamo fare la maggior parte di questo dalla comodità delle nostre case con l'aiuto dei nostri dispositivi mobili.

Sono finiti i giorni in cui dovevi essere un broker certificato o lavorare per un istituto finanziario o una società di intermediazione per negoziare titoli online. Oggi, con solo il tuo dispositivo mobile e l'accesso a Internet, puoi imparare a fare trading diurno praticamente ovunque.

Andiamo al punto, vero?

Definizione di day trading

Il day trading è una forma a breve termine di trading online in cui un trader acquista e vende titoli finanziari, come azioni e valute, tramite un broker online entro un giorno di negoziazione. I day trader sfruttano le piccole fluttuazioni o cambiamenti di prezzo che si verificano, utilizzando un'elevata leva finanziaria per realizzare profitti ogni giorno. Il loro scopo non è preoccuparsi del valore a lungo termine dei titoli, ma concentrarsi invece sui movimenti quotidiani del mercato.

Questa forma di trading è altamente rischiosa, poiché puoi perdere una notevole quantità di risorse mentre cerchi di ottenere profitti. Tuttavia, con la conoscenza e l'autodisciplina adeguate, funge da carriera molto redditizia per alcune persone a causa dei suoi potenziali guadagni. È importante non confondere il day trading con l'investimento, poiché il day trading non è generalmente considerato un tipo di investimento.

Questo perché investire in genere implica l'acquisto di attività che hanno prospettive a lungo termine, mentre il day trading fornisce un mezzo per guadagnare di più. Quindi, se prevedi di investire in determinati titoli, potresti prendere in considerazione le opzioni di investimento effettive.

Day Trading 101: Nozioni di base per principianti

Il day trading richiede molte analisi tecniche per studiare i movimenti del mercato e cercare di prevedere i risultati in base alla tua analisi. Viene spesso promosso come un programma per "arricchirsi velocemente", che dà a molte persone un'idea sbagliata di cosa comporti veramente. Sebbene tu possa guadagnare molto dal day trading, in genere richiede molta autodisciplina e comprensione dei rischi coinvolti.

Dopotutto, se ti diletti alla cieca solo per il gusto di farlo, potresti finire per sfruttare eccessivamente e perdere tutte le tue risorse.

Prima di decidere di diventare un day trader, devi essere disposto ad apprendere i principi coinvolti in questo tipo di trading per darti una comprensione approfondita di tutto ciò che c'è da sapere. Dovrai anche essere disciplinato, emotivamente stabile, paziente e obiettivo.

L'obiettivo non è quello di guadagnare un milione di dollari in un giorno, ma di realizzare piccoli profitti che si sommano quotidianamente per darti una somma sostanziale nel lungo periodo.

Esistono diversi mercati di trading giornaliero, che vanno dai futures alle materie prime, opzioni, azioni e persino valute, a seconda di ciò su cui decidi di fare trading giornaliero.

Strumenti di trading diurno

Inutile dire che ci sono diversi fattori, strumenti e strategie che costituiscono un trade di successo. Di seguito sono riportati alcuni degli strumenti importanti utilizzati dai day trader per eseguire le loro operazioni perfette.

• Broker : ci sono diversi broker per diversi titoli. Quindi, a seconda del titolo che stai negoziando, come le azioni, avrai bisogno di un broker o di una piattaforma online che ti dia accesso al mercato.
• Grafici dei prezzi del titolo : I grafici dei prezzi sono utili per l'analisi tecnica del mercato. Questi grafici mostrano il movimento del mercato, quindi possono aiutarti a studiare i movimenti e gli schemi dei prezzi precedenti e anche darti un'idea di come potrebbe comportarsi il mercato in determinati momenti.
• Dati di mercato in tempo reale : uno degli strumenti più cruciali che qualsiasi day trader possa mai chiedere è l'attualità del mercato. Per la maggior parte dei titoli, le notizie e gli eventi in tempo reale possono avere un enorme impatto sull'andamento del mercato. Quindi, l'accesso ai dati e alle notizie di mercato in tempo reale aiuta il day trader a sfruttare determinate opportunità e trarne profitto.
• Reti di comunicazione elettronica : si tratta di sistemi elettronici che mostrano prezzi di acquisto e vendita favorevoli da diversi partecipanti al mercato e abbinano ed eseguono anche i loro ordini con quelli dei partecipanti al mercato istituzionali. Lo fanno visualizzando l'offerta migliore e chiedendo quotazioni che i trader possono vedere.
• Connessione Internet affidabile : non possiamo sottovalutare la necessità di un accesso costante a Internet. Non solo svolge un ruolo importante nel determinare gli eventi più attuali nel mercato che potrebbero influenzare le proprie decisioni di trading, ma consente anche ai trader di acquistare e vendere istantaneamente.

Parametri di trading giornaliero

Degni di nota sono anche alcuni parametri che i day trader utilizzano durante il trading. Questi includono:

• Liquidità , che consente ai trader di entrare e uscire dal mercato a un buon prezzo di esercizio.
• Volume degli scambi , che misura il numero di volte in cui i titoli vengono scambiati in un periodo. Un volume di scambi elevato ci dice che molti trader sono interessati a quel particolare titolo. Questo indica anche quando è probabile che il prezzo salga o scenda.
• Volatilità , che misura la fascia di prezzo giornaliera del mercato a causa delle fluttuazioni dei prezzi. Ciò offre ai trader la possibilità di trarre profitto dalla differenza di prezzo in breve tempo.

Strategie di day trading

Come accennato in precedenza, diversi fattori agiscono insieme per rendere un'operazione di successo e uno dei fattori più importanti che svolgono un ruolo chiave è la strategia (o le strategie) utilizzate nel trading. Esistono diverse strategie che possono essere utili nel trading online, come scalping, swing trading e position trading.

Come nel caso del trading online, ci sono strategie che possono essere utilizzate per avere successo nel day trading, e tutte implicano la chiusura di una posizione di trading prima della fine della giornata. I day trader utilizzano spesso una o una combinazione di una delle strategie seguenti.

Scalping : questa è una strategia di trading in cui i trader mantengono posizioni di trading per pochi secondi o minuti in un giorno. Questo tipo di strategia mira a fare diversi scambi veloci con piccoli margini di profitto e ad accumularli nel corso della giornata. I trader che utilizzano la strategia dello scalping tendono a fare trading quando c'è più volume di trading e volatilità nel mercato, poiché traggono profitto dai piccoli movimenti di prezzo che si verificano in pochi minuti o secondi in un giorno. Ciò significa che vendono o acquistano non appena il commercio diventa redditizio. Spesso scambiano le principali coppie di titoli che combinano un volume di scambi elevato e liquidità.

Trading di notizie : questa strategia di trading diurno implica fare affidamento sulla volatilità che si verifica a seguito di notizie o eventi in tempo reale. Questi tipi di trader colgono le opportunità che si presentano a causa dei recenti avvenimenti o delle notizie sul mercato. Ad esempio, nel dicembre 2021, dopo che Elon Musk ha twittato sulla possibilità di acquistare merce Tesla con Dogecoin, la moneta meme è aumentata di circa il 10% in valore entro poche ore dal tweet. Questa notizia ha presentato un'opportunità redditizia per i day trader che utilizzano la strategia di news trading.

Momentum : i trader che utilizzano questa strategia spesso cercano nel mercato mosse alla moda supportate da un volume di mercato elevato. Cavalcano con l'andamento del mercato fino a quando non osservano una diminuzione del volume del mercato. L'alto volume di mercato potrebbe essere dovuto a notizie o eventi, quindi il trader acquista in anticipo e vende al culmine del mercato o quando nota segni di un calo del volume degli scambi di un titolo.

Perni giornalieri : i day trader che utilizzano questa strategia mirano ad acquistare al prezzo più basso e vendere al prezzo più alto della giornata. Calcolano il punto pivot giornaliero per ogni giorno, che può essere calcolato come la media dei prezzi più alti, più bassi e di chiusura del giorno precedente. L'idea è che, a meno che una forza esterna non influenzi il mercato, in genere dovrebbe muoversi rispetto ai suoi limiti precedenti. Questo dà ai trader un'idea del momento migliore per entrare o uscire dal mercato.

Range trading : questo tipo di day trading si basa sui livelli di supporto e resistenza del mercato per determinare quando entrare o uscire dal mercato. I trader che utilizzano questa strategia spesso cercano di determinare i livelli di supporto e resistenza del mercato. L'idea è che il mercato tornerà principalmente a un livello di supporto o resistenza prima che inverta o rompa il supporto o la resistenza.

Alta frequenza : questa strategia è utilizzata principalmente da banche e grandi istituti finanziari che gestiscono grandi investimenti. Si basa sull'automazione e prevede l'utilizzo di computer o sistemi che utilizzano algoritmi per analizzare e scansionare diversi mercati in pochi secondi. Questi sistemi automatizzati consentono alle istituzioni di eseguire migliaia e persino milioni di ordini di trading contemporaneamente, alla massima velocità. Questi sistemi possono identificare i cambiamenti nei mercati e anche rilevare possibili tendenze imminenti in pochi secondi. Ciò offre ai trader un chiaro vantaggio, poiché possono automatizzare le parti più difficili del loro lavoro.

Contrarian trading : i trader che utilizzano questa strategia di day trading credono che un mercato in trend si invertirà definitivamente ad un certo punto, sia esso un trend rialzista o ribassista. Ciò significa che se il mercato sta seguendo un trend rialzista (rialzista), ad un certo punto si invertirà e entrerà in un trend ribassista (ribassista). Stanno attenti alle indicazioni che suggeriscono un'inversione del prezzo di un titolo e utilizzano tali informazioni per posizionarsi correttamente sul mercato o determinare i loro punti di ingresso o di uscita.

Tipi di attività che puoi negoziare in giornata

Diversi titoli possono essere scambiati online, come azioni, valute, fondi negoziati in borsa (ETF), oro, criptovalute e altre materie prime. Diamo un'occhiata ad alcuni di loro, con esempi.

Valute

Il trading di valute sul mercato dei cambi (forex) è una delle più antiche forme di trading, sia online che offline. La maggior parte dei commercianti di forex negozia valute giornaliere come dollari statunitensi (USD), sterline inglesi (GBP), euro (EUR), yen giapponesi (JPY), dollari australiani (AUD), dollari canadesi (CAD), franchi svizzeri (CHF), Dollari neozelandesi (NZD) e così via.

Alcune delle coppie più popolari scambiate dai day trader sono EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD e USD/JPY.

Azioni

Sappiamo che le azioni o le azioni rappresentano la proprietà di una quota o frazione di una società e sono negoziate sul mercato azionario. Le azioni di day trading sono comuni quanto le valute di trading. Secondo un articolo di Yahoo! Finance, alcuni dei titoli più quotati in borsa includono NextPlay Technologies, Inc. (NASDAQ:NXTP), ON Semiconductor Corporation (NASDAQ:ON), Meten Holding Group Ltd. (NASDAQ:METX), Zosano Pharma Corporation (NASDAQ:ZSAN) e Artelo Biosciences, Inc (NASDAQ:ARTL).

Criptovalute

Le criptovalute sono valute digitali altamente volatili e decentralizzate e sono una delle risorse più popolari oggi sul mercato. Queste valute differiscono dalle valute normali, in quanto non sono sostenute da banche o dal governo federale. Queste valute hanno guadagnato popolarità negli ultimi dieci anni e possiamo usarle come mezzo di scambio per ottenere beni o altri oggetti. Esistono molte criptovalute diverse, tra cui Bitcoin (BTC), Ether/Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Litecoin (LTC), Tether (USDT) e molte altre, e possono essere negoziate in giornata.

Fondi negoziati in borsa

I fondi negoziati in borsa possono essere paragonati a un mazzo di diversi titoli che possono essere scambiati sul mercato borsistico o tramite una società di intermediazione. Nella maggior parte dei casi, questi ETF replicano determinati indici, settori o altri asset. Proprio come le azioni, gli ETF possono essere scambiati. Alcuni esempi di ETF comunemente negoziati in giornata includono VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) e SPDR S&P 500 ETF (SPY).

Day Trading vs Swing Trading vs Position Trading

Proprio come il day trading, anche lo swing trading e il trading di posizione sono tipi di trading online. La principale differenza tra tutte le forme di trading è la durata necessaria per chiudere un'operazione.

Rischi di trading diurno

Prima di avventurarti in qualsiasi cosa nella vita, è sempre consigliabile essere consapevoli di tutti i potenziali rischi e benefici coinvolti in modo da poter prendere decisioni informate. La stessa regola vale qui. Non possiamo parlare di cosa sia il day trading senza evidenziare i rischi. Questa è una forma di trading molto rischiosa, quindi è necessaria una comprensione completa dei rischi coinvolti.

1. Può essere faticoso e dispendioso in termini di tempo : poiché un trader giornaliero deve monitorare costantemente il mercato e fare attenzione ai movimenti dei prezzi durante il giorno, questa forma di trading può richiedere molto tempo, stress e stancante.
2. È costoso : richiede che tu abbia un minimo di $ 25.000 nel tuo conto di trading prima di poter iniziare a fare trading. Inoltre, a causa del dispendio di tempo, spesso significa che devi pagare di più per coprire il costo del trading e ciò può significare pagare di più per bollette, formazione, commissioni ove applicabili e altre spese che potrebbero sorgere.
3. Rischio di perdita finanziaria : la possibilità di subire perdite gravi e regolari nel day trading è piuttosto alta e non è raro che i day trader perdano più di quanto guadagnano. Poiché alcune strategie implicano l'effetto leva, la maggior parte delle volte quando fai più perdite che vincite, significa che non solo perdi i tuoi soldi, ma finisci anche per avere debiti con il tuo broker e contrarre debiti.
4. I day trader solisti non hanno vita facile : essere un day trader individuale significa competere con trader professionisti che lavorano per grandi organizzazioni che dispongono di tutti gli strumenti e le tecnologie sofisticati per rendere il loro processo di trading più semplice e redditizio. A volte può essere difficile, soprattutto quando non hai accesso ad alcuni di questi strumenti o tecnologie.

Come fare trading giornaliero

I passaggi necessari per iniziare il tuo viaggio sono:

• Passaggio 1: assicurati di essere tagliato per questo tipo di trading e che sia quello che vuoi davvero fare. Esegui tutte le tue ricerche e acquisisci una corretta comprensione di ciò che comporta. Se necessario, puoi consultare il tuo consulente finanziario; diversi robo-advisor online possono anche fornire una guida finanziaria a un costo accessibile. Puoi anche leggere le guide di esperti del commercio online.
• Passaggio 2: fai ricerche per trovare la società di intermediazione più adatta alle tue esigenze, quindi puoi aprire e configurare il tuo conto di trading online.
• Passaggio 3: finanzia il tuo account. Diversi broker hanno importi minimi diversi che i trader devono inserire nei loro conti prima di fare trading. Quindi, a seconda del broker che scegli e della strategia che intendi utilizzare, questi prezzi potrebbero differire. Ad esempio, negli Stati Uniti, l'importo legale minimo richiesto per il trading giornaliero di azioni è di $ 25.000. Tuttavia, alcuni broker possono permetterti di fare trading con un minimo di $ 1.000 o addirittura $ 100.
• Passaggio 4: decidi il titolo che desideri negoziare e determina la strategia che funzionerebbe meglio per te.
• Passaggio 5: fai un po' di pratica con un conto demo e impara le strategie di day trading finché non ti senti abbastanza sicuro da fare trading con denaro reale nel tuo conto live. La maggior parte dei broker offre conti demo per consentire ai trader di perfezionare le proprie abilità prima di fare trading.
• Passaggio 6: se necessario, puoi fare trading con ordini limite per ridurre al minimo i rischi di trading.
• Passaggio 7: rimani sempre al top del tuo gioco e tieniti informato sugli ultimi avvenimenti del mercato, nonché sulle nuove tendenze e progressi.

Migliori pratiche di day trading

Non basta chiedere semplicemente "che cos'è il day trading?" Devi anche sapere cosa serve per essere un ottimo day trader. Di seguito sono riportate alcune best practice e attributi di un buon day trader.

Conoscenza

Sii informato sul mercato e comprendi tutto ciò che esso comporta in modo da poter prendere decisioni di trading informate. Questo tipo di trading è rischioso e non vuoi fare trading alla cieca o senza una corretta comprensione del mercato. La conoscenza approfondita dell'analisi fondamentale e tecnica del mercato e dei grafici dei prezzi è un ottimo modo per aumentare la tua esperienza in questo campo.

Strategia

Devi avere una strategia di trading basata sulla tua tolleranza al rischio e su ciò che funziona meglio per te. Sapere come iniziare il day trading non è abbastanza da solo. Avere un piano ti dà un vantaggio e aumenta le tue possibilità di realizzare profitti. Ci sono diverse strategie disponibili per aiutarti a massimizzare le tue operazioni e sapere quando entrare e uscire dal mercato.

Disciplina

Essere un day trader di successo comporta un alto livello di disciplina. Devi essere disciplinato in modo da non deviare dal tuo piano o scambiare con le tue emozioni. Attieniti al tuo piano, mantieni la calma e fai trading con la logica, mettendo da parte la paura, l'impazienza o i dubbi. Non devi accettare tutti gli scambi; aspetta invece quelli di cui ti senti più sicuro.

Dedizione

Il day trading richiede la massima dedizione al mestiere. È molto impegnativo, poiché dovrai costantemente monitorare il mercato in modo da poter sfruttare le opportunità che potrebbero sorgere.

Saggezza

Assicurati di avere un capitale sufficiente per iniziare il tuo viaggio. Non commerciare con tutte le tue entrate o con fondi stanziati per progetti importanti. È importante negoziare con un importo che non ti dispiace perdere. Non esagerare, perché potresti perdere tutto.

Realismo

Saper essere un day trader non è abbastanza da solo; devi anche essere realistico riguardo alle tue aspettative. Questo non è uno schema per arricchirsi velocemente; richiede molto lavoro, quindi devi essere realistico riguardo ai profitti che speri di ottenere, nonché alle inevitabili perdite in una brutta giornata. Tieni da parte l'avidità e concentrati sulla qualità degli scambi che fai, piuttosto che sulla quantità.

Conclusione

Non esiste un modo infallibile per sapere se il day trading andrà bene per te, poiché la decisione dipende esclusivamente da te. Ti abbiamo dato una definizione di day trading, evidenziando anche come funziona e i rischi connessi.

Sebbene questo tipo di trading possa essere molto redditizio, è anche altamente rischioso, da qui la necessità che tu abbia una corretta comprensione di ciò che comporta prima di diventare un day trader. Se pensi che questo sia per te, allora impara a fondo sul mercato, scegli il titolo che ti piacerebbe negoziare, seleziona il broker più adatto a te e fai trading con disciplina, conoscenza e pazienza.