Come investire in azioni di litio

In passato, l'unico vero uso che avevamo del litio era nel trattamento psichiatrico. Tuttavia, dalla rivoluzione dei veicoli elettrici e dalla massiccia crescita della produzione di batterie agli ioni di litio, le cose sono cambiate radicalmente. La domanda per il terzo atomo più piccolo dell'universo è al punto più alto che sia mai stata.

In questo articolo, daremo un'occhiata al motivo per cui l'acquisto di azioni di litio potrebbe avere un buon senso finanziario e come puoi cavalcare questa onda a tuo vantaggio.

Cos'è il litio e perché è il futuro?

Il litio è un metallo leggero (solo il terzo nella tavola periodica) e attualmente uno degli input grezzi più utili per i prodotti tecnologici sulla Terra. Di recente, abbiamo assistito a picchi nella domanda per la merce a causa della necessità di batterie agli ioni di litio.

I produttori li utilizzano per tutto, dalla costruzione di veicoli elettrici ai gruppi di alimentazione portatili. S&P Global Market Intelligence stima che la fornitura di carbonato di litio equivalente salirà a 636.000 tonnellate nel 2022, rispetto alle 479.000 del 2021.

Attualmente, la domanda maggiore proviene dal mercato dei veicoli elettrici. Tesla, Rivian, Lucid Motors e XPeng stanno tutti effettuando enormi ordini di celle, spingendo la capacità di produzione di litio ai suoi limiti.

Inoltre, questa tendenza è destinata a continuare. Mentre la tecnologia delle celle della batteria continua ad evolversi, i nuovi design più interessanti, come il litio-aria, dipendono ancora dalla presenza del litio.

Cosa sono le azioni di litio?

Le azioni di litio si riferiscono ad azioni di società coinvolte nell'estrazione, lavorazione o distribuzione del litio. Tradizionalmente, i mercati non trattavano il metallo come merce nello stesso senso dell'oro, del palladio, del rame o del petrolio. In quanto tale, non ha un mercato dei futures convenzionale. Tuttavia, i trader e gli investitori possono comunque entrare in azione acquistando azioni di società ad essa collegate (ad esempio, quelle che lo estraggono o lo elaborano per la rivendita).

Molti dei maggiori produttori di litio del mondo si trovano in parti del mondo specializzate nell'estrazione mineraria, come l'Australia e il Sud America. Queste miniere producono carbonato di litio o idrossido di litio. Ecco perché a volte vedrai i dati sulla produzione del settore che citano "l'equivalente di carbonato di litio", che include entrambi.

Gli investitori sono interessati alle azioni di litio per via del loro potenziale rendimento in futuro. Se la domanda di prodotti contenenti litio continua a crescere (come sembra essere il caso in questo momento), il valore delle aziende che operano in questo settore dovrebbe salire. Gli investitori che sperano presto di vedere crescere il valore delle loro azioni nel prossimo decennio, poiché il mercato continua a espandersi.

Come investire nel litio

L'investimento al litio implica l'acquisto di azioni e il loro mantenimento a lungo termine nella speranza che il loro valore aumenti nel tempo.

Uno dei vantaggi di un investimento al litio è che hai diverse opzioni a tua disposizione. Puoi:

• Investi in indici di materie prime. Alcuni indici si collegano direttamente al litio, come il Solactive Global Lithium Index. Si tratta di veicoli di investimento che tracciano un paniere di materie prime, distribuendo il rischio coinvolto.
• Investi in ETF al litio. I fondi negoziati in borsa sono prodotti preconfezionati che consentono di acquistare un assortimento di azioni esposte al litio tramite un unico veicolo di investimento. Global X Lithium ETF è un fondo popolare per chi fa trading di ETF sul litio.
• Investi direttamente in azioni di litio. Investire in azioni di litio ti dà accesso a società direttamente coinvolte nella produzione, estrazione e distribuzione di litio. I grandi nomi includono Livent Corp. e Albemarle Corp., ma ce ne sono molti altri.

I trader, d'altra parte, non investono in azioni di litio ed ETF a lungo termine. Invece, cercano opportunità per trarre profitto dalla volatilità dei prezzi che ha un impatto sul settore.

Se decidi di fare trading, dovrai utilizzare uno spread betting o un conto "contratto per differenza" (CFD). Le scommesse sugli spread sono un tipo di conto fiscalmente efficiente che puoi utilizzare per scommettere sui movimenti di prezzo dei titoli sottostanti senza assumere la proprietà di alcun capitale fisico. Qui stai essenzialmente speculando su cosa accadrà al prezzo ed entro quale data.

Allo stesso modo, i trader di CFD possono anche trarre profitto dalle azioni di litio senza possedere l'attività sottostante. I CFD sono solo contratti tra acquirenti e venditori che affermano che l'acquirente deve pagare al venditore la differenza tra il valore dell'attività al momento dell'acquisto e il valore al momento del contratto. I contratti CFD non considerano necessariamente il valore attuale dell'asset, ma solo la differenza di prezzo tra l'ingresso nell'operazione e l'uscita.

Per fare trading utilizzando uno di questi strumenti, dovrai aprire un conto di trading su una piattaforma che supporti le scommesse con spread e CFD. Dovrai quindi determinare la tua strategia, principalmente quando entrerai e uscirai dal mercato.

Dovrai anche capire i rischi che affronti. La maggior parte degli investitori al dettaglio che si impegnano in queste strategie di trading perdono denaro.

Infine, dovrai monitorare le tue posizioni, mettendo in atto degli stop loss se necessario.

Quali titoli di litio sono caldi nel 2022?

Quindi, ora che sai cosa sono le azioni di litio, quali dovresti effettivamente acquistare nel 2022? Ecco alcune delle tue opzioni.

Livent Corp (LTHM)

Livent Corp è tra le azioni di litio più popolari negli Stati Uniti. È una società mineraria di proprietà americana con attività in tutto il mondo. Gestisce una miniera di idrossido di litio in Argentina.

Livent Corp ha buoni rapporti con i settori della produzione automobilistica e delle batterie. Tuttavia, è molto più diversificata rispetto a molte altre aziende, vendendo anche a produttori che realizzano prodotti farmaceutici contenenti litio, ad esempio.

L'azienda attualmente mantiene un buon rapporto con Tesla ed è uno dei suoi principali fornitori. Quando i requisiti di produzione di Tesla aumentano, aumenta anche il valore di Livent Corp.

Litio Ganfeng

Coloro che cercano un'esposizione al mercato non statunitense potrebbero prendere in considerazione Ganfeng Lithium, attualmente il più grande fornitore di litio della Cina con una capitalizzazione di mercato di quasi 28 miliardi di dollari (considerevolmente più dei 3,62 miliardi di dollari di Lent). Ganfeng fornisce principalmente materie prime per i componenti delle batterie in Cina, uno dei mercati più grandi al mondo per i pacchetti di energia elettrica e domestici. Ganfeng sta attualmente beneficiando delle operazioni di Tesla in Cina, fornendo litio direttamente al sito.

Albemarle

Albemarle è il più grande fornitore di litio al mondo, con una capitalizzazione di mercato attualmente stimata di oltre $ 25 miliardi. Fornisce Panasonic, un grande produttore di batterie ed elettronica di consumo, nonché alcune case automobilistiche.

Investitori come Albemarle per la sua capacità di continuare a generare profitti in un turbolento mercato del litio. Anche se i prezzi del litio sono altamente volatili, è stata in grado di generare un flusso costante di profitti per i suoi azionisti.

Litio Americhe

Gli investitori alla ricerca di titoli minerari a base di litio con un alto potenziale sono spesso molto interessati ai Lithium Americans. Con una capitalizzazione di mercato di soli 3,44 miliardi di dollari, questa azienda ha molto spazio per crescere. Inoltre, sta anche creando legami con le case automobilistiche legacy, promettendo di fornire loro tutto il litio di cui hanno bisogno quando lanceranno la loro grande spinta EV più avanti nel decennio.

All'inizio del 2022, Lithium Americas non produce litio. Sta collaborando con Ganfeng Corp su una miniera di litio in Argentina e quindi spera di vendere sul mercato nel prossimo futuro, rendendolo un titolo al litio altamente speculativo.

Risorse Galaxy

Infine, coloro che cercano una maggiore visibilità in Occidente potrebbero prendere in considerazione Galaxy Resources. Sebbene abbia operazioni in Argentina, mantiene anche miniere in Australia e Canada. Si concentra principalmente sulla produzione di carbonato di litio.

Ciò che è eccitante per gli investitori è il modo in cui questa società è attivamente coinvolta nell'esplorazione. Attualmente è alla ricerca di nuovi siti di estrazione del litio che potrebbero potenzialmente avere un impatto sulle forniture globali.

Avvolgendo

Se la domanda di litio continua a crescere al ritmo attuale, le azioni di litio sono interessanti, in particolare per gli investitori a lungo termine che intendono rimanere sul mercato a lungo. Investire in società di litio quotate in borsa potrebbe offrire rendimenti da battere il mercato cavalcando l'attuale ondata di domanda, clamore e speculazione.

Tuttavia, gli investitori dovrebbero essere cauti. Quando si acquista un capitale, è importante considerare il prezzo di oggi e ciò che è probabile che accada in futuro. Molte azioni di estrazione di litio sono estremamente costose rispetto alla loro attuale redditività, suggerendo rendimenti inferiori in futuro.