Come leggere un grafico a candele

I trader utilizzano vari tipi di grafici per monitorare e analizzare le tendenze del mercato, con il grafico a candele tra i più popolari. Questi grafici furono sviluppati per la prima volta in Giappone un secolo prima che gli occidentali inventassero i grafici a barre e punti e cifre. I trader di oggi utilizzano le tecniche di creazione di grafici a candele giapponesi per tracciare il prezzo di azioni e materie prime.

I grafici a candele sono unici perché mostrano i prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura di un titolo in un determinato periodo, il che li rende ideali per monitorare e prevedere le tendenze dei prezzi. Continua a leggere per saperne di più su come leggere e analizzare i grafici a candele.

Che cos'è un grafico a candele?

I grafici a candele mostrano le informazioni in un modo che rende facile vedere le relazioni tra i prezzi di apertura e chiusura, nonché i massimi e i minimi. Ogni candelabro rappresenta un periodo (come un giorno o un'ora) e ciascuno è composto da quattro parti.

In poche parole, l'ombra superiore (linea retta) del candeliere mostra il prezzo più alto raggiunto in quel particolare periodo, mentre l'ombra inferiore rappresenta il prezzo più basso. Lo spazio tra le ombre rappresenta i prezzi di apertura e chiusura. Se il titolo chiudesse più in alto di quanto ha aperto, il corpo sarebbe colorato di verde. Se il titolo ha chiuso più in basso di quanto ha aperto, il corpo è rosso.

Tieni presente che questi colori possono variare da una piattaforma di trading all'altra.

Ora, diamo un'occhiata più da vicino all'anatomia del candeliere.

Anatomia del grafico a candele

Un grafico a candele è costituito da ombre (note anche come stoppini e code), corpo e colore.

Ombre

Il punto più alto dell'ombra indica il prezzo massimo raggiunto durante il periodo di negoziazione, mentre il punto più basso indica il prezzo minimo. Nel caso in cui il prezzo di apertura o chiusura sia il più alto, l'ombra superiore è assente. Lo stesso si applicherebbe all'ombra inferiore se il titolo si aprisse o chiudesse nel punto più basso.

Corpo

La parte colorata della candela indica i prezzi di apertura e chiusura del titolo. Se ti stai chiedendo come leggere le candele stock, ricorda quanto segue:

La candela è più lunga quando molti trader investono nel mercato azionario, il che significa che l'attività di trading è più alta e rende più forte la pressione di vendita o acquisto. D'altra parte, una piccola candela mostra un trading più leggero in una direzione e poca pressione di vendita o acquisto.

Colore

Se il corpo della candela è verde, questo indica che il prezzo di chiusura era superiore al prezzo di apertura (cioè il titolo è salito). D'altra parte, una candela rossa mostra che il titolo ha chiuso più in basso di quanto ha aperto (cioè il titolo è sceso).

Quando fai trading, dovresti impostare un avviso di prezzo per sapere quando cambia il prezzo delle azioni.

Tipi di motivi a candelabro

I tipi più comuni di modelli di candele sono:

Doji

Il pattern della candela doji è simile a una croce, indicando che il prezzo di apertura e chiusura della candela era lo stesso. Ciò significa un periodo di negoziazione neutrale che potrebbe suggerire che un'inversione nei movimenti dei prezzi è in arrivo a breve.

Martello

Il motivo a martello consiste in una lunga ombra a un'estremità e un minuscolo corpo all'altra. In genere annuncia un'inversione di prezzo, proprio come un modello doji.

Inghiottendo

I grafici a candele ci consentono di confrontare due o più candele e uno dei risultati che possiamo ottenere da questo è un modello di engulfing. Questo è quando ci sono due candelabri, uno dei quali è più grande dell'altro, che sostanzialmente lo inghiottono. Questo modello indica fortemente un'inversione di prezzo.

Stelle del mattino e della sera

Le stelle del mattino e della sera sono composte da tre candelieri. La stella del mattino mostra una tendenza al rialzo, mentre la stella della sera indica una tendenza al ribasso.

Una stella del mattino è composta da una candela rossa, una minuscola verde e una candela verde più prominente che copre almeno la metà del corpo di quella rossa. Una candela verde e due rosse fanno una stella della sera.

Modelli fondamentali di candelieri

Per imparare a leggere i modelli di candele, devi prima imparare a riconoscere due modelli di candele di base che mostrano il movimento dei prezzi. Questi sono noti come modelli rialzisti e ribassisti.

Un pattern rialzista si verifica quando il prezzo chiude in un punto più alto di quello che ha aperto, indicando che il valore del titolo o del titolo è aumentato nel tempo. Il colore più comune dei candelieri rialzisti è il verde, ma a volte il bianco viene utilizzato anche per mostrare un grafico a candeliere rialzista.

Una candela ribassista indica che il prezzo ha chiuso a un livello inferiore rispetto all'apertura, mostrando una diminuzione del valore del titolo o del titolo durante il periodo di negoziazione. Il colore più comune per indicare le candele ribassiste è il rosso, ma a volte viene utilizzato anche il nero.

Tipi di pattern a candelabro rialzista

Queste sono le candele rialziste più comuni:

Modello di assorbimento rialzista

I modelli grafici a candele rialzisti si verificano durante le tendenze ribassiste quando il corpo verde (o bianco) più grande inghiotte un corpo rosso più piccolo. Un pattern a candelabro rialzista indica che sta per iniziare una tendenza al rialzo e che gli acquirenti hanno superato i venditori sul mercato.

Harami rialzista

Un harami rialzista è un piccolo corpo verde che si trova all'interno di un candelabro rosso più grande. Questo pattern si verifica durante i trend ribassisti, il che implica che la pressione di vendita si sta allentando e suggerendo la possibilità di un'inversione rialzista verso un trend rialzista. Questo trend rialzista potrebbe essere in sospeso se il pattern rialzista di harami si ripete il giorno successivo.

Croce Harami rialzista

Questi modelli di candelabri di base si verificano durante una tendenza al ribasso, costituita da una candela rossa (o nera) e un doji accanto ad essa. L'analisi tecnica nelle tendenze di trading tratta l'incrocio rialzista dell'harami allo stesso modo dell'harami rialzista, prefigurando una potenziale tendenza al rialzo (rialzista).

Albero in aumento rialzista

Un albero in aumento rialzista è un altro modello di candelabro comune che consiste in cinque candelabri. Il modello consiste in due candele verdi più grandi all'inizio e alla fine del periodo osservato e tre candele rosse più piccole tra di loro. Il pattern indica un'inversione rialzista, mostrando che gli acquirenti stanno guadagnando il controllo del mercato nonostante un certo calo.

Tipi di candele ribassiste

Per imparare a leggere un grafico a candele, è anche essenziale familiarizzare con i movimenti ribassisti. Un pattern ribassista indica un movimento di prezzo al ribasso sui grafici a candele. Ecco alcuni dei modelli ribassisti più comuni:

Inghiottire ribassista

Un pattern candlestick ribassista engulfing è l'opposto dell'engulfing rialzista, il che implica che i venditori stanno prendendo il controllo del mercato. Il modello si forma durante i trend rialzisti quando una candela rossa (o nera) con un corpo più grande inghiotte una candela verde, dimostrando che la vendita supera la pressione di acquisto sul mercato.

Harami ribassista

L'harami ribassista è l'opposto dell'harami rialzista, indicando che gli acquirenti potrebbero perdere il controllo del mercato a favore dei venditori. Il pattern appare durante i trend rialzisti quando una candela rossa appare accanto a un corpo verde più grande.

Ricorda di continuare ad analizzare i grafici a candele se appare questo modello, ma astieniti dall'agire all'inizio, perché sebbene sembri un modello di inversione ribassista, potrebbe derivarne una continuazione rialzista.

Croce Harami ribassista

Come puoi vedere dal nome, questo modello di candela è l'opposto della croce rialzista di harami. Si svolge durante un trend rialzista, a dimostrazione del fatto che i ribassisti potrebbero guadagnare terreno sui rialzisti. Questo modello si distingue per un doji all'interno del corpo di una candela verde. Le implicazioni di questo modello sono le stesse dell'harami ribassista.

Albero che cade ribassista

Il pattern ad albero cadente ribassista è particolarmente utile per identificare le tendenze dei grafici a candele. Inizia durante un periodo discendente e consiste in cinque candelieri. Il modello inizia con una grande candela rossa e termina con un'altra entro la fine del periodo osservato. Tra di loro ci sono tre candelabri verdi più piccoli.

Un albero in caduta ribassista indica che i venditori hanno ripreso il controllo del mercato e che è probabile che i prezzi continuino a scendere.

Leggere i candelieri in un giorno di negoziazione

Sebbene la comprensione dei modelli di candelabri da soli sembra piuttosto semplice, possono creare confusione se raggruppati in un giorno specifico. La prima cosa che dovresti notare quando provi a leggere i candelieri è il periodo che ciascuno copre, poiché ci sono molti intervalli di tempo che dovrai guardare a seconda della volatilità del mercato.

Fare riferimento alla tabella seguente per gli intervalli temporali più comuni e le relative indicazioni:

Ecco come leggere un grafico a candele per il day trading; ricorda durante il day trading che una singola candela in genere non può fornirti informazioni sufficienti per agire. Ecco perché dovresti guardare i candelabri in gruppi, a seconda del tuo lasso di tempo. Nel processo, vedrai modelli emergenti che ti danno un'idea migliore di cosa potrebbe accadere dopo.

Navigare tra i fotogrammi è come ingrandire e rimpicciolire durante la lettura del grafico a candele. Supponiamo che tu guardi il grafico D1 e desideri scomporlo in grafici H4. In questo caso, ti ritroverai con sei candelieri invece di uno. In alternativa, se vuoi esaminare un periodo più lungo, puoi passare da D1 a W1.

Quindi, i grafici a candele ti consentono di individuare segnali di acquisto e vendita in periodi brevi ed estesi.

Come leggere i candelabri: suggerimenti per professionisti

Dal momento che non è probabile che tu memorizzi tutte le possibilità dall'inizio, è essenziale cogliere i concetti di base e sapere cosa cercare quando leggi i candelabri. I seguenti suggerimenti per professionisti torneranno utili.

Comprendi i modelli essenziali dei grafici a candele

Imparare i modelli essenziali delle candele – rialzista, ribassista e doji – è il primo passo per capire quale direzione potrebbe prendere un movimento di prezzo. Da lì, sarai in grado di identificare i modelli emergenti e capire meglio cosa sta succedendo nel mercato azionario o dei titoli.

Capire il significato della barra

Devi anche conoscere il motivo di ogni schema grafico a candela. Ad esempio, il prezzo rimane stabile per un po' e poi improvvisamente forma una grande barra ribassista. Ciò mostra che i venditori sono ora in carica ed è probabile che il prezzo inizi a scendere per le prossime barre.

Non fare troppo affidamento sulle informazioni individuali

I trader di azioni e altri asset non prendono mai in considerazione solo un'informazione; usano più indicatori durante la lettura dei candelabri per supportare le loro decisioni e agiscono solo quando schemi diversi segnalano la stessa direzione. Lo stesso vale per i candelieri: non prendere mai una decisione basata su uno solo. Invece, usali come conferma.

Ad esempio, un doji potrebbe non indicare un cambiamento nella tendenza del mercato ma semplicemente una pausa. Le emozioni dei trader e molti altri fattori influenzano le decisioni di trading quotidiane, quindi guardare al quadro più ampio è sempre l'approccio migliore.

Linea di fondo

Ci auguriamo che questa guida ti abbia aiutato a capire come leggere i grafici a candele e raggiungere i tuoi obiettivi di trading. Ricorda che devi prenderti il ​​tuo tempo, imparare gli schemi di base e astenerti dal fare affidamento su una singola informazione mentre prendi decisioni. Il resto arriverà in tempo.

Tuttavia, se il monitoraggio e l'analisi costanti delle tendenze non ti sembrano troppo allettanti, considera di fare trading algoritmico e lasciare che il tuo computer faccia la maggior parte del lavoro per tuo conto.