Acquista basso, vendi alto Strategia: una guida per gli investitori

"Compra basso, vendi alto" è uno slogan degli investitori, ma le cose possono davvero essere così semplici? In realtà, questa strategia di acquisto di azioni potrebbe richiedere più sforzi di quanto pensi. Continua a leggere per scoprire come funziona!

Qual è la strategia "Compra basso, vendi alto"?

Come suggerisce il nome, questa strategia è incentrata sul market timing: acquisti azioni a un prezzo basso, solo per venderle quando raggiunge il picco. Questo è il modo in cui gli investitori generano i loro rendimenti più elevati.

Ad esempio, se hai acquistato il titolo a $ 50 per azione e hai aspettato fino a quando non ha raggiunto $ 100, avresti realizzato un ritorno del 100% sul tuo investimento.

Questa strategia si basa sulla natura del ciclo del mercato azionario e sfrutta le fluttuazioni previste dei prezzi del mercato azionario.

Le fluttuazioni possono verificarsi per i motivi più insoliti e sono influenzate dagli eventi mondiali. Tuttavia, i cambiamenti del mercato più prevedibili si riducono alla salute economica e ai cambiamenti aziendali. Questi eventi possono causare un aumento e una diminuzione delle azioni di una società.

Il mercato azionario si basa su molti meccanismi, uno dei quali è l'hype, o "mentalità da gregge". Ciò accade quando grandi gruppi di investitori reagiscono allo stesso modo a un fattore di rischio.

Ad esempio, l'amministratore delegato di un'azienda ha annunciato che se ne sarebbe andato alla fine del mandato successivo. La maggior parte della crescita dell'azienda è avvenuta durante il mandato di detto CEO. Di conseguenza, gli investitori prevederebbero un calo dei profitti dell'azienda dopo la partenza dell'amministratore delegato.

Quindi iniziano a vendere le azioni della società, il che fa scendere il prezzo. Tuttavia, poiché è impossibile essere sicuri che la società fallirebbe con un nuovo CEO, ciò crea l'opportunità per altri investitori di acquistare azioni a un prezzo molto basso.

La mancanza di investimenti nella società potrebbe rovinarla, ma se riesce a sopravvivere abbastanza a lungo per fare di nuovo bene, il prezzo delle sue azioni risalirà. Quindi, coloro che hanno acquistato le azioni al minimo possono rivenderle per molto più di quanto inizialmente pagato.

Questo è il significato di "compra basso, vendi alto" nella sua forma più vera.

Come si acquista basso e si vende alto?

Qualsiasi investitore può comprare basso e vendere alto, ma non è un modo sicuro per trarre profitto. Per prima cosa, non puoi mai sapere quando il prezzo di un'azione sarà al massimo o al minimo. Se provi ad aspettare fino all'ultimo minuto per comprare o vendere, potresti finire per perdere la tua finestra.

È molto più sicuro determinare il primo punto in cui è possibile acquistare o vendere e attenersi a quello, anche se il titolo crolla o aumenta ulteriormente in seguito. Otterrai un profitto minore, ma eviterai anche inversioni di prezzo potenzialmente disastrose.

Gli investitori utilizzano le medie mobili per capire come sta andando il prezzo di un'azione. Ci sono due numeri rilevanti qui: la media mobile a 50 giorni e la media mobile a 200 giorni. L'approccio adottato dalla maggior parte degli investitori è quello di acquistare azioni quando la media di 50 giorni supera la media di 200 giorni.

Se la media di 50 giorni supera quella di 200 giorni, questo è un segnale che il prezzo delle azioni sta aumentando rapidamente. Se acquisti azioni ora, è probabile che aumentino molto di valore.

Quando la media di 50 giorni torna al di sotto della media di 200 giorni, è un segnale che la fase di crescita di un'azienda è finita. In altre parole, è tempo di vendere le tue azioni prima che precipitino di nuovo.

Come acquistare basso e vendere alto - Sfide attese

Anche se le cose possono sembrare semplici, la storia delle tendenze del mercato ci dice che, a volte, l'apparenza inganna. Un esempio importante è la bolla delle dot-com: le società basate su Internet inizialmente sembravano una brillante opportunità per gli investitori e coloro che hanno guidato il proprio trading in base a questa tendenza erano sicuri dei loro profitti futuri.

Tuttavia, ha portato a un incredibile aumento del trading speculativo, destabilizzando il mercato e provocandone il crollo nel 2001.

Il successivo crollo, molto più grande, è avvenuto nel 2008 a causa della deregolamentazione del mercato finanziario e delle banche impegnate nel commercio di titoli. Molti investitori pensavano che il mercato non si sarebbe mai ripreso. Coloro che hanno acquistato azioni immobiliari si sono pentiti della loro decisione, per non dire altro.

In altre parole, ci vuole molta conoscenza per fare trading di azioni in modo redditizio e sicuro, anche se sempre più persone utilizzano soluzioni moderne come l'intermediazione azionaria online per le loro esigenze di trading.

Se sei preoccupato di non sapere abbastanza per impegnarti nel trading da solo, puoi sempre assumere un agente di cambio professionista o guardare di seguito per ulteriori informazioni su come determinare come acquistare a basso e vendere a alto .

L'importanza della ricerca

I numeri isolati che puoi trovare con una rapida indagine su una società specifica non ti daranno un quadro chiaro delle sue prospettive finanziarie.

Oltre alle sue prestazioni di mercato, dovrai esaminare i vari aspetti di una determinata azienda, come la sua leadership, il piano di crescita e la cronologia delle prestazioni, soprattutto in tempi di cambiamento.

In altre parole, se un titolo che stai esaminando sta scendendo di prezzo, si tratta di un'informazione importante, ma non sufficiente per prendere una buona decisione commerciale.

Vuoi essere sicuro che la società da cui stai acquistando supererà l'attuale singhiozzo del prezzo delle azioni. Altrimenti, potresti non essere il migliore quando è il momento di vendere.

I contro di comprare basso e vendere alto

Mentre lo sviluppo di una strategia di acquisto basso, vendita alta sembra l'ideale, ci sono diversi ostacoli che potresti incontrare:

Previsioni scarse

Se non si ricerca abbastanza bene la società di cui si stanno acquistando le azioni, si potrebbe finire con azioni senza valore perché l'impresa è al di là del salvataggio dall'evento che ha causato la caduta del prezzo delle sue azioni.

Aspettando troppo a lungo

Se aspetti troppo a lungo dopo che i 50 giorni salgono al di sotto della media di 200 giorni per vendere, potresti perdere il punto ottimale e il prezzo del tuo potenziale titolo potrebbe aumentare troppo rapidamente perché l'acquisto rimanga redditizio.

Lo stesso vale per aspettare troppo a lungo per vendere: diventare avidi e aspettare un picco ancora più alto prima di vendere è stata la rovina di molti investitori.

Cattiva gestione del budget

Questa strategia si basa principalmente sui tempi del mercato e chi ha un budget limitato potrebbe non essere in grado di permettersi di detenere un'azione per tutto il tempo necessario affinché diventi redditizia.

Alcuni titoli devono essere mantenuti per anni e, se nel frattempo non hai abbastanza soldi per sopravvivere, questa strategia può essere difficile da adottare completamente.

Questioni legali

Nella maggior parte dei casi, comprare basso e vendere alto è completamente legale. Tuttavia, se ricevi alcune informazioni privilegiate su una società di cui stai osservando le azioni, non ti è permesso agire su di esse.

Ad esempio, se sai che l'amministratore delegato di un'azienda si sta licenziando e qualcuno più esperto lo sta sostituendo, sarebbe illegale per te acquistare molte azioni prima di questo evento.

Questo è il modo più sicuro per comprare basso e vendere ad alto, ma è anche insider trading, un reato punibile fino a 20 anni di carcere.