Dall'inizio dell'analisi tecnica nel XVIII secolo, ha continuato ad evolversi e ad adattarsi. Al giorno d'oggi, i trader hanno accesso a centinaia di diversi indicatori tecnici che possono utilizzare per anticipare meglio il comportamento del mercato, che possono essere trovati nelle migliori applicazioni di grafici azionari.

Gli indicatori di trading sono generalmente classificati in base alla loro funzione per facilitarne la comprensione. Queste categorie includono oscillatori, volatilità, volume, supporto/resistenza, trend following, indicatori anticipatori e altro ancora.

Molti investitori considerano questi indicatori la chiave del successo nel day trading. Ma è così, e quali indicatori sono i migliori in tal caso?

In questa guida, esploreremo i migliori indicatori per il day trading in modo che tu possa incorporarli nella tua strategia, aiutandoti ad elevare le tue capacità di analisi tecnica e ottenere risultati migliori.

Indicatori consigliati per il day trading

1. Media mobile semplice (SMA)

La media mobile semplice (SMA) è un popolare strumento di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare e analizzare le tendenze dei prezzi appianando le fluttuazioni dei prezzi in un determinato periodo. Lo SMA viene calcolato prendendo la media aritmetica dei prezzi di chiusura di uno strumento per un determinato numero di periodi, come giorni, settimane o mesi.

Ad esempio, se desideri calcolare una SMA a 5 giorni per un'azione, devi sommare i prezzi di chiusura dell'azione per gli ultimi cinque giorni e poi dividere la somma per cinque.

Quando vengono inclusi nuovi giorni di negoziazione, il prezzo di chiusura più vecchio viene eliminato dal calcolo, mantenendo costante l'intervallo di tempo.

Tracciando la linea SMA su un grafico dei prezzi, i trader possono osservare la direzione generale del movimento dei prezzi di uno strumento. Se la linea SMA tende al rialzo, il prezzo dello strumento generalmente aumenta, suggerendo un mercato rialzista.

Al contrario, se la linea SMA tende verso il basso, il prezzo generalmente diminuisce, indicando un mercato ribassista.

Questo aiuta a identificare potenziali livelli di supporto e resistenza. Quando il prezzo si avvicina alla linea SMA, può fungere da livello di supporto in una tendenza al rialzo o forse ha un livello di resistenza in una tendenza al ribasso.

2. Indicatore On Balance Volume (OBV).

L'indicatore On Balance Volume (OBV) è uno strumento di analisi tecnica che si concentra sulla misurazione del flusso cumulativo di volume con il movimento del prezzo di uno strumento finanziario.

La premessa di base di OBV è che le variazioni di volume spesso precedono le variazioni di prezzo. In sostanza, OBV è progettato per aiutare i trader a rilevare i primi segnali di inversione del mercato o confermare la forza di una tendenza prevalente.

Per calcolare l'OBV, è necessario confrontare il prezzo di chiusura dello strumento con il prezzo di chiusura del giorno precedente.

L'indicatore OBV è cumulativo, il che significa che aggiunge o sottrae continuamente volume in base alla direzione del movimento del prezzo. Osservando la linea OBV su un grafico, puoi ottenere preziose informazioni sulla pressione di acquisto e vendita nel mercato.

Quando la linea OBV è in aumento, indica che c'è più pressione di acquisto che di vendita. Suggerisce che è più probabile che il prezzo dello strumento aumenti, soprattutto se la linea OBV raggiunge un nuovo massimo.

Al contrario, quando la linea OBV diminuisce, implica una maggiore pressione di vendita rispetto a quella di acquisto, il che potrebbe segnalare un potenziale calo dei prezzi. È un ottimo strumento per il day trading per i principianti.

3. Prezzo medio ponderato per il volume (VWAP)

Quindi, parliamo dell'indicatore VWAP. Considera i dati di volume e prezzo per calcolare un prezzo medio di negoziazione durante una sessione. In questo modo, comprendi meglio il prezzo di uno strumento in base ai volumi effettivi delle transazioni, non solo al prezzo di chiusura.

Immagina il VWAP come una media mobile su un grafico. Se il prezzo è superiore a questo, il mercato ha un sentimento rialzista e viceversa.

È utile perché ti dà un'idea della salute di uno strumento, come se un titolo raggiungesse un nuovo massimo con un volume di scambi alto o minimo. Queste informazioni ti aiutano a capire la stabilità del prezzo e le variazioni a breve termine.

A proposito, abbiamo scritto un post sullo scalping vs day trading. Dovresti guardarlo se desideri saperne di più sull'acquisto e sulla detenzione di operazioni.

4. Indice di forza relativa (RSI)

L'RSI è super popolare e ti aiuta a individuare i mercati ipercomprati e ipervenduti. È un oscillatore che misura le fluttuazioni dei prezzi e ti dice se le tendenze attuali sono corrette. L'RSI appare come una linea su un grafico, che va da 0 a 100.

Tieni d'occhio convergenze e divergenze quando usi l'RSI. Se i massimi e i minimi dell'indicatore si allineano con la tendenza dei prezzi, hai una convergenza, il che significa che la tendenza è forte e probabilmente continuerà, e viceversa.

5. Indicatori di riconoscimento del modello a candelabro

Quando si analizzano i movimenti dei prezzi, gli indicatori tecnici classici svolgono un ruolo cruciale. Ti aiutano a determinare le tendenze dei prezzi, individuare situazioni di mercato ipercomprato e ipervenduto e individuare aree di supporto e resistenza.

Tuttavia, quando si combinano questi indicatori tecnici con modelli a candele, la loro efficacia aumenta in modo significativo.

Prendi il martello, ad esempio, che indica un modello di inversione rialzista. La probabilità di un'inversione è maggiore quando il martello appare in una zona di supporto, come al VWAP o all'interno di un mercato ipervenduto.

Il software di riconoscimento dei modelli di candele può semplificarti la vita identificando automaticamente i tuoi modelli di candele preferiti e sottolineandoli sui grafici dei prezzi. Ti consente di concentrarti sul processo decisionale strategico basato su questi segnali visivi.

Questi indicatori sono i migliori per te?

Quindi, ti starai chiedendo quali indicatori sono i migliori per le tue esigenze di day trading. Bene, la risposta dipende dal tuo stile di trading, esperienza e obiettivi.

La buona notizia è che alcuni indicatori di trading sono facili da capire e puoi applicarli per analizzare qualsiasi strumento finanziario.

È fondamentale ricordare che i day trader di successo raramente fanno affidamento solo su uno o due indicatori.

Hanno vari strumenti che utilizzano questi indicatori per confrontare e corroborare segnali ribassisti o rialzisti.