Cara Berinvestasi Dalam Saham Lithium

Di masa lalu, satu-satunya penggunaan nyata yang kami miliki untuk lithium adalah dalam perawatan psikiatri. Namun, sejak revolusi kendaraan listrik dan pertumbuhan besar-besaran dalam produksi baterai lithium-ion, banyak hal telah berubah secara dramatis. Permintaan untuk atom terkecil ketiga di alam semesta berada pada titik tertinggi yang pernah ada.

Pada artikel ini, kita akan melihat mengapa membeli saham lithium mungkin masuk akal secara finansial dan bagaimana Anda dapat memanfaatkan gelombang ini untuk keuntungan Anda.

Apa Itu Lithium, dan Mengapa Ini Masa Depan?

Litium adalah logam ringan (hanya ketiga dalam tabel periodik), dan saat ini salah satu bahan mentah yang paling berguna untuk produk teknologi di Bumi. Baru-baru ini, kami telah melihat lonjakan permintaan komoditas karena kebutuhan baterai lithium-ion.

Pabrikan menggunakannya untuk segalanya, mulai dari konstruksi kendaraan listrik hingga paket daya portabel. S&P Global Market Intelligence memperkirakan bahwa pasokan setara lithium karbonat akan melonjak menjadi 636.000 metrik ton pada 2022, naik dari 479.000 pada 2021.

Saat ini, permintaan terbesar datang dari pasar kendaraan listrik. Tesla, Rivian, Lucid Motors, dan XPeng semuanya memesan sel dalam jumlah besar, mendorong kapasitas produksi lithium hingga batasnya.

Apalagi tren ini akan terus berlanjut. Sementara teknologi sel baterai terus berkembang, desain baru yang paling menarik, seperti lithium-air, masih bergantung pada lithium untuk hadir.

Apa itu Saham Lithium?

Saham litium mengacu pada saham perusahaan yang terlibat dalam penambangan, pemrosesan, atau distribusi litium. Secara tradisional, pasar tidak memperlakukan logam sebagai komoditas dalam arti yang sama seperti emas, paladium, tembaga, atau minyak. Dengan demikian, ia tidak memiliki pasar berjangka konvensional. Namun, pedagang dan investor masih dapat terlibat dalam tindakan dengan membeli saham perusahaan yang terkait dengannya (misalnya, perusahaan yang menambang atau memprosesnya untuk dijual kembali).

Banyak produsen lithium terbesar di dunia berada di belahan dunia yang mengkhususkan diri dalam pertambangan, seperti Australia dan Amerika Selatan. Tambang ini menghasilkan baik lithium karbonat atau lithium hidroksida. Itulah mengapa Anda kadang-kadang akan melihat angka keluaran industri yang mengutip "setara lithium karbonat", yang mencakup keduanya.

Investor tertarik pada saham lithium karena potensinya untuk berkinerja baik di masa depan. Jika permintaan akan produk yang mengandung litium terus meningkat (seperti yang terlihat saat ini), nilai perusahaan yang beroperasi di sektor ini harus naik. Investor yang masuk lebih awal berharap untuk melihat nilai ekuitas mereka tumbuh selama dekade mendatang, karena pasar terus berkembang.

Cara Berinvestasi Di Lithium

Investasi lithium melibatkan pembelian saham dan menahannya dalam jangka panjang dengan harapan nilainya akan meningkat seiring waktu.

Salah satu manfaat dari investasi lithium adalah Anda memiliki beberapa opsi yang Anda inginkan. Kamu bisa:

• Berinvestasi dalam indeks komoditas. Beberapa indeks terhubung langsung ke lithium, seperti Solactive Global Lithium Index. Ini adalah kendaraan investasi yang melacak sekeranjang komoditas, menyebarkan risiko yang terlibat.
• Berinvestasi dalam ETF lithium. Dana yang diperdagangkan di bursa adalah produk pra-paket yang memungkinkan Anda membeli berbagai macam saham yang terpapar lithium melalui kendaraan investasi tunggal. Global X Lithium ETF adalah dana populer untuk perdagangan ETF lithium.
• Investasikan langsung di saham lithium. Berinvestasi dalam saham litium memberi Anda akses ke perusahaan yang terlibat langsung dalam produksi, ekstraksi, dan distribusi litium. Nama-nama besar termasuk Livent Corp. dan Albemarle Corp., tetapi ada banyak lainnya.

Pedagang, di sisi lain, tidak berinvestasi dalam saham lithium dan ETF jangka panjang. Sebaliknya, mereka mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan dari volatilitas harga yang berdampak pada sektor tersebut.

Jika Anda memutuskan untuk berdagang, Anda harus menggunakan taruhan spread atau akun “kontrak untuk perbedaan” (CFD). Taruhan spread adalah jenis akun hemat pajak yang dapat Anda gunakan untuk memasang taruhan pada pergerakan harga sekuritas yang mendasarinya tanpa mengambil kepemilikan modal fisik apa pun. Di sini, Anda pada dasarnya berspekulasi tentang apa yang akan terjadi pada harga dan pada tanggal berapa.

Demikian juga, pedagang CFD juga bisa mendapat untung dari saham lithium tanpa memiliki aset dasar. CFD hanyalah kontrak antara pembeli dan penjual yang menyatakan bahwa pembeli perlu membayar penjual selisih antara nilai aset saat pembelian dan nilai pada saat kontrak. Kontrak CFD tidak selalu mempertimbangkan nilai aset saat ini, hanya perbedaan harga antara masuk ke perdagangan dan keluar.

Untuk berdagang menggunakan salah satu alat ini, Anda harus membuka akun perdagangan di platform yang mendukung taruhan spread dan CFD. Anda kemudian perlu menentukan strategi Anda – terutama ketika Anda akan masuk dan keluar pasar.

Anda juga harus memahami risiko yang Anda hadapi. Sebagian besar investor ritel yang terlibat dalam strategi perdagangan ini kehilangan uang.

Terakhir, Anda harus memantau posisi Anda, menempatkan stop-loss di tempatnya jika perlu.

Stok Lithium Mana yang Panas Pada 2022?

Jadi, sekarang setelah Anda tahu apa itu stok lithium, mana yang sebenarnya harus Anda beli pada tahun 2022? Berikut adalah beberapa pilihan Anda.

Livent Corp (LTHM)

Livent Corp adalah salah satu saham lithium paling populer di AS. Ini adalah perusahaan pertambangan milik Amerika yang beroperasi di seluruh dunia. Ini mengoperasikan tambang lithium hidroksida di Argentina.

Livent Corp memiliki hubungan yang baik dengan sektor produksi otomotif dan baterai. Namun, ini jauh lebih beragam daripada banyak perusahaan lain, juga menjual ke produsen yang membuat produk farmasi yang mengandung lithium, misalnya.

Perusahaan saat ini memelihara hubungan baik dengan Tesla dan merupakan salah satu pemasok utamanya. Ketika persyaratan produksi Tesla meningkat, demikian juga nilai Livent Corp.

Ganfeng Lithium

Mereka yang mencari eksposur pasar non-AS mungkin ingin mempertimbangkan Ganfeng Lithium, saat ini pemasok lithium terbesar di China dengan kapitalisasi pasar hampir $28 miliar (jauh lebih banyak dari Livent $3,62 miliar). Ganfeng terutama memasok bahan baku untuk komponen baterai di China, salah satu pasar terbesar dunia untuk EV dan paket energi rumah. Ganfeng saat ini mendapat manfaat dari operasi Tesla di China, memasok litium langsung ke lokasi.

Albemarle

Albemarle adalah pemasok lithium terbesar di dunia, dengan kapitalisasi pasar saat ini diperkirakan lebih dari $25 miliar. Ini memasok Panasonic, produsen baterai dan elektronik konsumen besar, serta beberapa pembuat mobil.

Investor menyukai Albemarle karena kemampuannya untuk terus menghasilkan keuntungan di pasar lithium yang bergejolak. Meskipun harga lithium sangat fluktuatif, ia mampu menghasilkan aliran keuntungan yang konsisten bagi para pemegang sahamnya.

Lithium Amerika

Investor yang mencari saham pertambangan berbasis lithium dengan potensi tinggi seringkali sangat tertarik dengan Lithium Amerika. Dengan kapitalisasi pasar hanya $3,44 miliar, perusahaan ini memiliki banyak ruang untuk tumbuh. Terlebih lagi, itu juga menjalin hubungan dengan pembuat mobil lawas, berjanji untuk memasok mereka dengan lithium apa pun yang mereka butuhkan ketika mereka meluncurkan dorongan EV besar mereka di akhir dekade ini.

Pada awal 2022, Lithium Americas tidak memproduksi lithium apa pun. Ini bermitra dengan Ganfeng Corp di tambang lithium di Argentina dan kemudian berharap untuk menjual ke pasar dalam waktu dekat, menjadikannya saham lithium yang sangat spekulatif.

Sumber Daya Galaxy

Terakhir, mereka yang mencari lebih banyak eksposur Barat mungkin ingin mempertimbangkan Galaxy Resources. Meskipun beroperasi di Argentina, ia juga mengelola tambang di Australia dan Kanada. Ini terutama berfokus pada produksi lithium karbonat.

Yang menarik bagi investor adalah bagaimana perusahaan ini terlibat aktif dalam eksplorasi. Saat ini sedang mencari situs ekstraksi lithium baru yang berpotensi berdampak pada pasokan global.

Membungkus

Jika permintaan lithium terus meningkat pada tingkat saat ini, saham lithium menarik, terutama bagi investor jangka panjang yang berencana untuk bertahan di pasar untuk waktu yang lama. Berinvestasi di perusahaan lithium yang diperdagangkan secara publik dapat menawarkan pengembalian yang mengalahkan pasar dengan mengendarai gelombang permintaan, hype, dan spekulasi saat ini.

Namun, investor harus berhati-hati. Saat membeli modal apa pun, penting untuk mempertimbangkan harga hari ini serta apa yang mungkin terjadi di masa depan. Banyak saham penambangan lithium sangat mahal dibandingkan dengan profitabilitas mereka saat ini, menunjukkan pengembalian yang lebih rendah di masa depan.