Strategi Beli Rendah, Jual Tinggi: Panduan Investor

”Beli rendah, jual tinggi” adalah slogan investor, tetapi dapatkah semuanya sesederhana itu? Pada kenyataannya, strategi pembelian saham ini mungkin membutuhkan lebih banyak usaha daripada yang Anda pikirkan. Baca terus untuk mengetahui cara kerjanya!

Apa Strategi “Beli Rendah, Jual Tinggi”?

Seperti namanya, strategi ini adalah tentang waktu pasar: Anda membeli saham dengan harga rendah, hanya untuk menjualnya saat mencapai puncaknya. Ini adalah bagaimana investor menghasilkan keuntungan tertinggi mereka.

Misalnya, jika Anda membeli saham dengan harga $50 per saham, dan menunggu hingga mencapai $100, Anda akan memperoleh pengembalian 100% atas investasi Anda.

Strategi ini didasarkan pada sifat siklus pasar saham, dan memanfaatkan fluktuasi harga pasar saham yang diharapkan.

Fluktuasi dapat terjadi karena alasan yang paling tidak biasa dan dipengaruhi oleh peristiwa dunia. Namun, perubahan pasar yang lebih dapat diprediksi bermuara pada kesehatan ekonomi dan perubahan perusahaan. Peristiwa ini dapat menyebabkan saham perusahaan naik dan turun.

Pasar saham bergantung pada banyak mekanisme, salah satunya adalah hype, atau "mentalitas kawanan". Ini terjadi ketika sekelompok besar investor bereaksi terhadap faktor risiko dengan cara yang sama.

Misalnya, seorang CEO perusahaan mengumumkan bahwa mereka akan pergi pada akhir masa jabatan berikutnya. Sebagian besar pertumbuhan perusahaan terjadi selama masa jabatan CEO tersebut. Akibatnya, investor akan memprediksi penurunan laba perusahaan setelah kepergian CEO.

Mereka kemudian mulai menjual saham perusahaan, yang menyebabkan harga turun. Namun, karena tidak mungkin untuk memastikan bahwa perusahaan akan gagal dengan CEO baru, ini menciptakan peluang bagi investor lain untuk membeli saham dengan harga yang sangat rendah.

Kurangnya investasi di perusahaan mungkin merusaknya, tetapi jika berhasil bertahan cukup lama untuk melakukannya dengan baik lagi, harga sahamnya akan naik kembali. Kemudian, mereka yang membeli saham dengan harga terendah dapat menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi dari yang mereka bayarkan pada awalnya.

Ini adalah arti dari "beli rendah, jual tinggi" dalam bentuk yang sebenarnya.

Bagaimana Anda Membeli Rendah dan Menjual Tinggi?

Setiap investor dapat membeli rendah dan menjual tinggi, tapi itu bukan cara yang pasti untuk mendapatkan keuntungan. Untuk satu hal, Anda tidak akan pernah tahu kapan harga saham akan berada pada titik tertinggi atau terendah. Jika Anda mencoba menunggu hingga menit terakhir untuk membeli atau menjual, Anda mungkin akan kehilangan jendela.

Jauh lebih aman untuk menentukan titik paling awal di mana Anda dapat membeli atau menjual dan tetap berpegang pada itu, bahkan jika sahamnya anjlok atau naik lebih jauh sesudahnya. Anda akan menghasilkan keuntungan yang lebih kecil, tetapi Anda juga akan menghindari perubahan harga yang berpotensi membawa bencana.

Investor menggunakan rata-rata bergerak untuk mengetahui bagaimana harga saham berjalan. Ada dua angka yang relevan di sini: Rata-rata pergerakan 50 hari dan 200 hari. Pendekatan yang diambil sebagian besar investor adalah mereka membeli saham saat rata-rata 50 hari bergerak di depan rata-rata 200 hari.

Jika rata-rata 50 hari melampaui rata-rata 200 hari, itu adalah sinyal bahwa harga saham naik dengan cepat. Jika Anda membeli saham sekarang, kemungkinan besar nilainya akan tumbuh cukup besar.

Ketika rata-rata 50 hari bergerak kembali di bawah rata-rata 200 hari, itu adalah sinyal bahwa fase pertumbuhan perusahaan telah berakhir. Dengan kata lain, inilah saatnya untuk menjual saham Anda sebelum harganya jatuh lagi.

Cara Membeli Rendah dan Menjual Tinggi - Tantangan yang Diharapkan

Meskipun segala sesuatunya tampak sederhana, sejarah tren pasar memberi tahu kita bahwa, terkadang, penampilan bisa menipu. Salah satu contoh penting adalah gelembung dot-com: Perusahaan berbasis internet pada awalnya tampak seperti peluang cemerlang bagi investor, dan mereka yang mengarahkan perdagangan mereka berdasarkan tren ini yakin akan keuntungan masa depan mereka.

Namun, hal itu menyebabkan peningkatan luar biasa dalam perdagangan spekulatif, membuat pasar tidak stabil dan akhirnya menyebabkannya jatuh pada tahun 2001.

Keruntuhan berikutnya yang jauh lebih besar terjadi pada tahun 2008 karena deregulasi pasar keuangan dan bank-bank yang melakukan perdagangan sekuritas. Banyak investor berpikir pasar tidak akan pernah pulih. Mereka yang membeli saham perumahan menyesali keputusan mereka, untuk sedikitnya.

Dengan kata lain, dibutuhkan banyak pengetahuan untuk berdagang saham secara menguntungkan dan aman, meskipun semakin banyak orang yang menggunakan solusi modern seperti pialang saham online untuk kebutuhan perdagangan mereka.

Jika Anda khawatir tidak cukup tahu untuk terlibat dalam perdagangan Anda sendiri, Anda selalu dapat menyewa pialang saham profesional atau lihat di bawah untuk informasi lebih lanjut tentang menentukan cara membeli rendah dan menjual tinggi .

Pentingnya Penelitian

Angka-angka terisolasi yang dapat Anda temukan dengan penyelidikan cepat tentang perusahaan tertentu tidak akan memberi Anda gambaran yang jelas tentang prospek keuangannya.

Selain kinerja pasarnya, Anda perlu melihat berbagai aspek perusahaan tertentu, seperti kepemimpinannya, rencana pertumbuhan, dan riwayat kinerjanya, terutama di masa perubahan.

Dengan kata lain, jika harga saham yang Anda cari jatuh, itu adalah informasi penting, tetapi tidak cukup untuk membuat keputusan bisnis yang baik.

Anda ingin memastikan perusahaan tempat Anda membeli akan tumbuh melewati cegukan harga saham saat ini. Jika tidak, Anda mungkin tidak akan menjadi yang teratas saat tiba waktunya untuk menjual.

Kontra Membeli Rendah dan Menjual Tinggi

Saat mengembangkan strategi beli rendah, jual tinggi terdengar ideal, ada beberapa hambatan yang mungkin Anda alami:

Prediksi Buruk

Jika Anda tidak meneliti perusahaan yang sahamnya Anda beli dengan cukup baik, Anda mungkin berakhir dengan saham yang tidak berharga karena perusahaan tersebut tidak dapat diselamatkan dari peristiwa yang menyebabkan harga sahamnya jatuh.

Menunggu terlalu lama

Jika Anda menunggu terlalu lama setelah 50 hari naik di bawah rata-rata 200 hari untuk menjual, Anda mungkin kehilangan titik optimal, dan harga saham prospektif Anda mungkin naik terlalu cepat agar pembelian tetap menguntungkan.

Hal yang sama berlaku untuk menunggu terlalu lama untuk menjual - menjadi serakah dan menunggu puncak yang lebih tinggi sebelum menjual telah menjadi kejatuhan banyak investor.

Salah urus anggaran

Strategi ini terutama didasarkan pada waktu pasar, dan mereka yang memiliki anggaran terbatas mungkin tidak mampu memegang saham selama mereka membutuhkannya agar menguntungkan.

Beberapa saham perlu disimpan selama bertahun-tahun, dan jika Anda tidak memiliki cukup uang untuk bertahan sementara itu, strategi ini mungkin sulit untuk diterapkan sepenuhnya.

Masalah hukum

Dalam kebanyakan kasus, membeli rendah dan menjual tinggi sepenuhnya legal. Namun, jika Anda mendapatkan beberapa informasi orang dalam tentang perusahaan yang sahamnya Anda incar, Anda tidak boleh bertindak berdasarkan itu.

Misalnya, jika Anda tahu bahwa CEO sebuah perusahaan akan berhenti dan seseorang yang lebih berpengalaman menggantikannya, Anda tidak boleh membeli banyak saham sebelum acara ini.

Ini adalah cara yang paling pasti untuk membeli rendah dan menjual tinggi, tetapi juga perdagangan orang dalam - tindak pidana yang dapat dihukum hingga 20 tahun penjara.