Qu'est-ce que le Day Trading ? Les bases, les risques et comment démarrer

Nous, les humains, recherchons constamment des moyens de satisfaire notre flux incessant de besoins et de désirs. Ces jours-ci, il est très courant de voir des personnes de tous âges avec plusieurs sources de revenus juste pour qu'elles puissent mener le style de vie qu'elles désirent.

Les avancées technologiques jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans la facilité avec laquelle nous réalisons nos désirs financiers. L'une des façons dont les gens peuvent gagner de l'argent consiste à négocier des titres en ligne, et aujourd'hui, nous nous concentrons sur le day trading.

Si vous êtes curieux de savoir ce qu'est le day trading, restez dans les parages pendant que nous démystifions ce terme et expliquons son fonctionnement, les risques encourus et comment commencer. La vérité est que les opportunités d'atteindre nos objectifs financiers aujourd'hui sont nombreuses, surtout lorsque nous avons les bonnes informations et comprenons comment certaines choses fonctionnent. La meilleure partie est que nous pouvons faire la plupart de cela dans le confort de nos maisons à l'aide de nos appareils mobiles.

L'époque où vous deviez être un courtier agréé ou travailler pour une institution financière ou une société de courtage pour négocier des titres en ligne est révolue. Aujourd'hui, avec aussi peu que votre appareil mobile et un accès à Internet, vous pouvez apprendre à trader de n'importe où.

Allons-y, allons-nous?

Définition du day trading

Le day trading est une forme de trading en ligne à court terme dans laquelle un trader achète et vend des titres financiers - comme des actions et des devises - par l'intermédiaire d'un courtier en ligne au cours d'une journée de trading. Les day traders profitent des petites fluctuations de prix ou des changements qui se produisent, en utilisant un effet de levier élevé pour réaliser des bénéfices quotidiennement. Leur objectif n'est pas de se soucier de la valeur à long terme des titres, mais plutôt de se concentrer sur l'évolution quotidienne du marché.

Cette forme de trading est très risquée, car vous pouvez perdre une quantité considérable de vos actifs tout en recherchant des bénéfices. Cependant, avec les connaissances et l'autodiscipline appropriées, il s'agit d'une carrière très lucrative pour certaines personnes en raison de ses gains potentiels. Il est important de ne pas confondre le day trading avec l'investissement, car le day trading n'est généralement pas considéré comme un type d'investissement.

En effet, l'investissement implique généralement l'achat d'actifs qui ont des perspectives à long terme, tandis que le day trading offre un moyen de gagner plus. Donc, si vous envisagez d'investir dans certains titres, vous voudrez peut-être envisager de véritables options d'investissement.

Day Trading 101 : les bases pour les débutants

Le day trading exige de nombreuses analyses techniques pour étudier les mouvements du marché et essayer de prédire les résultats en fonction de votre analyse. Il est souvent présenté comme un programme «devenir riche rapidement», ce qui donne à beaucoup de gens une mauvaise idée de ce que cela implique réellement. Bien que vous puissiez gagner beaucoup du day trading, cela nécessite généralement beaucoup d'autodiscipline et une compréhension des risques encourus.

Après tout, si vous essayez juste aveuglément pour le plaisir, vous pourriez finir par surexploiter et perdre tous vos actifs.

Avant de décider de devenir un day trader, vous devez être prêt à apprendre les principes impliqués dans ce type de trading pour vous donner une compréhension approfondie de tout ce qu'il y a à savoir. Vous devrez également être discipliné, émotionnellement stable, patient et objectif.

L'objectif n'est pas de gagner un million de dollars en une journée, mais de faire de petits bénéfices qui s'accumulent quotidiennement pour vous donner un montant substantiel à long terme.

Il existe plusieurs marchés de day trading différents, allant des contrats à terme aux matières premières, en passant par les options, les actions et même les devises, en fonction de ce que vous décidez de faire.

Outils de trading journalier

Il va sans dire qu'il existe plusieurs facteurs, outils et stratégies qui constituent un commerce réussi. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des outils importants utilisés par les day traders pour exécuter leurs transactions parfaites.

• Courtiers : Il existe différents courtiers pour différents titres. Ainsi, selon le titre que vous négociez, comme les actions, vous aurez besoin d'un courtier ou d'une plateforme en ligne qui vous donnera accès au marché.
• Tableaux de prix du titre : Les tableaux de prix sont utiles pour votre analyse technique du marché. Ces graphiques affichent le mouvement du marché, ils peuvent donc vous aider à étudier les mouvements et les modèles de prix précédents, et vous donnent également une idée de la façon dont le marché pourrait se comporter à certains moments.
• Données de marché en temps réel : L'un des outils les plus cruciaux qu'un day trader puisse demander est l'actualité du marché. Pour la plupart des titres, les nouvelles et les événements en temps réel peuvent avoir un impact considérable sur leur performance sur le marché. Ainsi, l'accès aux données et aux actualités du marché en temps réel aide le day trader à tirer parti de certaines opportunités et à en tirer profit.
• Réseaux de communication électronique : Ce sont des systèmes électroniques qui affichent des prix d'achat et de vente favorables de différents acteurs du marché et qui correspondent et exécutent également leurs ordres avec ceux des acteurs institutionnels du marché. Pour ce faire, ils affichent la meilleure offre et demandent des cotations que les commerçants peuvent voir.
• Connexion Internet fiable : Nous ne saurions trop insister sur la nécessité d'un accès stable à Internet. Il joue non seulement un rôle majeur dans la détermination des événements les plus récents sur le marché qui pourraient influencer les décisions de trading, mais permet également aux traders d'acheter et de vendre instantanément.

Paramètres de trading journalier

Il convient également de noter certains paramètres que les day traders utilisent lors de leurs transactions. Ceux-ci inclus:

• La liquidité , qui permet aux traders d'entrer et de sortir du marché à un bon prix d'exercice.
• Volume de négociation , qui mesure le nombre de fois où des titres sont négociés au cours d'une période. Un volume de transactions élevé nous indique que de nombreux commerçants sont intéressés par ce titre particulier. Cela indique également quand le prix est susceptible de monter ou de descendre.
• Volatilité , qui mesure la fourchette de prix quotidienne du marché en raison des fluctuations de prix. Cela permet aux commerçants de profiter de la différence de prix en peu de temps.

Stratégies de day trading

Comme nous l'avons mentionné précédemment, plusieurs facteurs agissent ensemble pour assurer le succès d'un échange, et l'un des facteurs les plus importants qui jouent un rôle clé est la stratégie (ou les stratégies) utilisée dans le commerce. Il existe plusieurs stratégies qui peuvent être utiles dans le trading en ligne, telles que le scalping, le swing trading et le trading de position.

Comme c'est le cas avec le trading en ligne, il existe des stratégies qui peuvent être utilisées pour réussir le day trading, qui impliquent toutes de fermer une position de trading avant la fin de la journée. Les day traders utilisent souvent une ou une combinaison de l'une des stratégies ci-dessous.

Scalping : Il s'agit d'une stratégie de trading dans laquelle les traders détiennent des positions de trading pendant quelques secondes ou minutes par jour. Ce type de stratégie vise à effectuer plusieurs transactions rapides avec de petites marges bénéficiaires et à les accumuler tout au long de la journée. Les traders qui utilisent la stratégie de scalping ont tendance à trader lorsqu'il y a plus de volume de trading et de volatilité sur le marché, car ils réalisent leurs bénéfices sur les petits mouvements de prix qui se produisent en quelques minutes ou secondes par jour. Cela signifie qu'ils vendent ou achètent dès que le commerce devient rentable. Ils négocient souvent des paires de titres majeures qui combinent un volume de transactions et une liquidité élevés.

News trading : Cette stratégie de day trading consiste à s'appuyer sur la volatilité qui se produit à la suite d'actualités ou d'événements en temps réel. Ces types de commerçants saisissent les opportunités qui se présentent en raison des événements récents ou des nouvelles sur le marché. Par exemple, en décembre 2021, après qu'Elon Musk a tweeté sur la possibilité d'acheter des marchandises Tesla avec Dogecoin, la pièce meme a augmenté d'environ 10 % en valeur quelques heures après le tweet. Cette nouvelle a présenté une opportunité rentable pour les day traders qui utilisent la stratégie de trading de nouvelles.

Momentum : Les traders qui utilisent cette stratégie recherchent souvent des mouvements à la mode sur le marché qui sont soutenus par un volume de marché élevé. Ils suivent la tendance du marché jusqu'à ce qu'ils observent une diminution du volume du marché. Le volume élevé du marché peut être dû à des nouvelles ou à des événements, de sorte que le trader achète à l'avance et vend au plus fort du marché ou lorsqu'il remarque des signes de baisse du volume de négociation d'un titre.

Pivots quotidiens : Les day traders qui utilisent cette stratégie visent à acheter au plus bas et à vendre au prix le plus élevé de la journée. Ils calculent le point pivot quotidien pour chaque jour, qui peut être calculé comme la moyenne des prix les plus élevés, les plus bas et de clôture de la veille. L'idée est qu'à moins qu'une force extérieure n'influence le marché, il devrait généralement se déplacer par rapport à ses limites précédentes. Cela donne aux traders une idée du meilleur moment pour entrer ou sortir du marché.

Range trading : Ce type de day trading s'appuie sur les niveaux de support et de résistance du marché pour déterminer quand entrer ou sortir du marché. Les traders qui utilisent cette stratégie essaient souvent de déterminer les niveaux de support et de résistance du marché. L'idée est que le marché reviendra principalement à un niveau de support ou de résistance avant de s'inverser ou de franchir le support ou la résistance.

Haute fréquence : Cette stratégie est principalement utilisée par les banques et les grandes institutions financières qui gèrent des investissements importants. Il est basé sur l'automatisation et implique l'utilisation d'ordinateurs ou de systèmes utilisant des algorithmes pour analyser et scanner plusieurs marchés en quelques secondes. Ces systèmes automatisés permettent aux institutions d'exécuter des milliers, voire des millions d'ordres de négociation à la fois, à une vitesse maximale. Ces systèmes peuvent identifier les changements sur les marchés et également détecter d'éventuelles tendances à venir en quelques secondes. Cela donne aux commerçants un net avantage, car ils peuvent automatiser les parties les plus délicates de leur travail.

Trading à contre -courant : Les traders qui utilisent cette stratégie de day trading pensent qu'un marché en tendance s'inversera définitivement à un moment donné, qu'il s'agisse d'une tendance haussière ou baissière. Cela signifie que si le marché suit une tendance haussière (haussier), il s'inversera à un moment donné et entrera dans une tendance baissière (baissier). Ils surveillent les indices suggérant un renversement du cours d'un titre et utilisent cette information pour se positionner correctement sur le marché ou déterminer leurs points d'entrée ou de sortie.

Types d'actifs que vous pouvez négocier en journée

Plusieurs titres peuvent être négociés en ligne, comme les actions, les devises, les fonds négociés en bourse (ETF), l'or, les crypto-monnaies et d'autres matières premières. Jetons un coup d'œil à quelques-uns d'entre eux, avec des exemples.

Devises

Le trading de devises sur le marché des changes (forex) est l'une des plus anciennes formes de trading, à la fois en ligne et hors ligne. La plupart des cambistes négocient quotidiennement des devises telles que le dollar américain (USD), la livre sterling (GBP), l'euro (EUR), le yen japonais (JPY), le dollar australien (AUD), le dollar canadien (CAD), le franc suisse (CHF), dollars néo-zélandais (NZD), etc.

Certaines des paires les plus populaires que les day traders négocient sont EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD et USD/JPY.

Actions

Nous savons que les actions ou les actions représentent la propriété d'une action ou d'une fraction d'une entreprise et qu'elles sont négociées sur le marché boursier. Les actions de day trading sont aussi courantes que les devises. Selon un article de Yahoo! Finance, certaines des actions les plus négociées en journée incluent NextPlay Technologies, Inc. (NASDAQ:NXTP), ON Semiconductor Corporation (NASDAQ:ON), Meten Holding Group Ltd. (NASDAQ:METX), Zosano Pharma Corporation (NASDAQ:ZSAN) , et Artelo Biosciences, Inc (NASDAQ : ARTL).

Crypto-monnaies

Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques très volatiles et décentralisées, et elles sont l'un des actifs les plus populaires sur le marché aujourd'hui. Ces monnaies diffèrent des monnaies normales, car elles ne sont pas garanties par les banques ou le gouvernement fédéral. Ces devises ont gagné en popularité au cours de la dernière décennie et nous pouvons les utiliser comme moyen d'échange pour obtenir des actifs ou d'autres objets. Il existe de nombreuses crypto-monnaies différentes, notamment Bitcoin (BTC), Ether/Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Litecoin (LTC), Tether (USDT) et bien d'autres, et elles peuvent être négociées en journée.

Des fonds négociés en bourse

Les fonds indiciels cotés peuvent être assimilés à un bouquet de différents titres qui peuvent être négociés en bourse ou par l'intermédiaire d'une société de courtage. La plupart du temps, ces ETF suivent certains indices, secteurs ou autres actifs. Tout comme les actions, les ETF peuvent être négociés. Parmi les exemples d'ETF couramment négociés en journée, citons l'ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX) et l'ETF SPDR S&P 500 (SPY).

Day Trading contre Swing Trading contre Position Trading

Tout comme le day trading, le swing trading et le trading de position sont également des types de trading en ligne. La principale différence entre toutes les formes de trading est la durée nécessaire pour clôturer une transaction.

Risques liés au day trading

Avant de vous aventurer dans quoi que ce soit dans la vie, il est toujours conseillé d'être conscient de tous les risques et avantages potentiels impliqués afin de pouvoir prendre des décisions éclairées. La même règle s'applique ici. Nous ne pouvons pas parler de ce qu'est le day trading sans souligner les risques. Il s'agit d'une forme de trading très risquée, donc une compréhension complète des risques encourus est nécessaire.

1. Cela peut être épuisant et prendre du temps : Parce qu'un day trader doit constamment surveiller le marché et surveiller les mouvements de prix tout au long de la journée, cette forme de trading peut être longue, stressante et fatigante.
2. C'est cher : Cela vous oblige à avoir un minimum de 25 000 $ sur votre compte de trading avant de pouvoir commencer à trader. De plus, en raison du temps que cela prend, cela signifie souvent que vous devez payer plus pour couvrir vos frais de négociation, et cela peut signifier payer plus pour les factures, la formation, les commissions le cas échéant et d'autres dépenses qui peuvent survenir.
3. Risque de perte financière : La possibilité de subir des pertes sévères et régulières dans le day trading est assez élevée, et il n'est pas rare que les day traders perdent plus qu'ils ne gagnent. Parce que certaines des stratégies impliquent un effet de levier, la plupart du temps lorsque vous faites plus de pertes que de gains, cela signifie non seulement que vous perdez votre argent, mais que vous finissez également par devoir votre courtier et que vous contractez des dettes.
4. Les day traders en solo n'ont pas la tâche facile : être un day trader individuel signifie que vous êtes en concurrence avec des traders professionnels qui travaillent pour de grandes organisations qui disposent de tous les outils et technologies sophistiqués pour rendre leur processus de trading plus facile et plus rentable. Cela peut parfois être difficile, surtout lorsque vous n'avez pas accès à certains de ces outils ou technologies.

Comment faire du day trading

Les étapes impliquées dans le démarrage de votre voyage sont les suivantes :

• Étape 1 : Assurez-vous que vous êtes fait pour ce type de trading et que c'est ce que vous voulez vraiment faire. Effectuez toutes vos recherches et ayez une bonne compréhension de ce que cela implique. Au besoin, vous pourriez consulter votre conseiller financier; plusieurs robots-conseillers en ligne peuvent également fournir des conseils financiers à un coût abordable. Vous pouvez également lire des guides d'experts commerciaux en ligne.
• Étape 2 : Faites des recherches pour trouver la société de courtage qui répond le mieux à vos besoins, puis vous pourrez ouvrir et configurer votre compte de trading en ligne.
• Étape 3 : approvisionnez votre compte. Différentes maisons de courtage ont différents montants minimums que les commerçants doivent mettre sur leurs comptes avant de négocier. Ainsi, selon le courtier que vous choisissez et la stratégie que vous comptez utiliser, ces prix peuvent différer. Par exemple, aux États-Unis, le montant légal minimum requis pour le day trading des actions est de 25 000 $. Cependant, certains courtiers peuvent vous permettre de négocier avec aussi peu que 1 000 $, voire 100 $.
• Étape 4 : Décidez du titre que vous souhaitez négocier et déterminez la stratégie qui vous conviendrait le mieux.
• Étape 5 : Entraînez-vous avec un compte démo et apprenez des stratégies de day trading jusqu'à ce que vous vous sentiez suffisamment en confiance pour trader avec de l'argent réel sur votre compte réel. La plupart des courtiers proposent des comptes de démonstration pour permettre aux traders de perfectionner leurs compétences avant de trader.
• Étape 6 : Si nécessaire, vous pouvez négocier avec des ordres à cours limité pour minimiser vos risques de négociation.
• Étape 7 : Restez toujours au top de votre jeu et tenez-vous informé des événements récents sur le marché, ainsi que des nouvelles tendances et avancées.

Meilleures pratiques de day trading

Il ne suffit pas de simplement demander "qu'est-ce que le day trading ?" Vous devez également savoir ce qu'il faut pour être un excellent day trader. Vous trouverez ci-dessous quelques meilleures pratiques et attributs d'un bon day trader.

Connaissance

Soyez bien informé sur le marché et comprenez tout ce qu'il implique afin que vous puissiez prendre des décisions commerciales éclairées. Ce type de trading est risqué, et vous ne voulez pas trader aveuglément ou sans une bonne compréhension du marché. Une connaissance approfondie de l'analyse fondamentale et technique du marché et des graphiques de prix est un excellent moyen d'accroître votre expertise dans ce domaine.

Stratégie

Vous devez avoir une stratégie de trading basée sur votre tolérance au risque et sur ce qui vous convient le mieux. Savoir comment démarrer le day trading ne suffit pas en soi. Avoir un plan vous donne un avantage et augmente vos chances de faire des profits. Il existe plusieurs stratégies disponibles pour vous aider à maximiser vos transactions et à savoir quand entrer et sortir du marché.

Discipline

Être un day trader qui réussit implique un haut niveau de discipline. Vous devez être discipliné pour ne pas vous écarter de votre plan ou échanger avec vos émotions. Tenez-vous en à votre plan, restez calme et échangez avec logique, en mettant de côté la peur, l'impatience ou les doutes. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les échanges; attendez plutôt ceux pour lesquels vous vous sentez plus confiant.

Dévouement

Le day trading nécessite le plus grand dévouement au métier. C'est très exigeant, car vous devrez constamment surveiller le marché afin de pouvoir profiter des opportunités qui peuvent se présenter.

Sagesse

Assurez-vous d'avoir suffisamment de capital pour démarrer votre voyage. Ne négociez pas avec tous vos revenus ou avec des fonds mis de côté pour des projets importants. Il est important de trader avec un montant qui ne vous dérange pas de perdre. N'abusez pas de l'effet de levier, car vous pourriez tout perdre.

Le réalisme

Savoir être un day trader n'est pas suffisant en soi ; vous devez également être réaliste quant à vos attentes. Ce n'est pas un stratagème pour devenir riche rapidement; cela implique beaucoup de travail, vous devez donc être réaliste quant aux bénéfices que vous espérez réaliser, ainsi qu'aux pertes inévitables les mauvais jours. Gardez la cupidité de côté et concentrez-vous sur la qualité des transactions que vous effectuez plutôt que sur la quantité.

Conclusion

Il n'y a aucun moyen infaillible de savoir si le day trading sera bon ou non pour vous, car la décision dépend uniquement de vous. Nous vous avons donné une définition du day trading, tout en soulignant son fonctionnement et les risques encourus.

Bien que ce type de trading puisse être très lucratif, il est également très risqué, d'où la nécessité pour vous d'avoir une bonne compréhension de ce qu'il implique avant de devenir un day trader. Si vous pensez que c'est pour vous, alors renseignez-vous bien sur le marché, choisissez le titre que vous aimeriez négocier, sélectionnez le courtier le plus approprié pour vous et négociez avec discipline, connaissance et patience.