Tout ce que vous devez savoir sur l'analyse technique des graphiques

L'étude de votre marché potentiel est essentielle, que vous soyez un investisseur, un propriétaire d'entreprise ou un commerçant. Mais si vous êtes nouveau dans l'écosystème des études de marché, un mot à la mode qui revient le plus souvent est "l'analyse technique".

Cependant, contrairement à d'autres mots à la mode qui peuvent ne pas tenir beaucoup d'eau, l'analyse technique est essentielle au succès sur les marchés des actions, de la cryptographie et des changes. Le concept d'analyse technique pour les traders d'actions et de forex est similaire à l'analyse des tendances que font les investisseurs.

Ces processus relient les points en arrière pour trouver un modèle qui prédit les possibilités futures. C'est ce qu'on appelle la « cartographie ». De plus, un autre facteur commun à l'analyse des tendances et à l'analyse technique est qu'elles traitent directement des prix. Par conséquent, nous ferons référence à la fois à l'analyse des tendances et à l'analyse technique en tant qu'analyse technique graphique pour cette pièce.

QU'EST-CE QUE L'ANALYSE TECHNIQUE ?

L'analyse technique des graphiques est conçue pour prédire le mouvement futur des prix d'un titre. La prévision de cette potentialité future repose sur l'examen de données historiques - prix et volume. Grâce à l'analyse technique graphique, les investisseurs et les traders comprennent l'écart entre la valeur intrinsèque et le prix du marché. Les concepts d'examen courants qu'ils peuvent utiliser dans des cas comme ceux-ci sont l'économie comportementale et l'analyse statistique.

Vous devez noter que les investisseurs ne tirent pas parti de l'analyse technique des graphiques de manière isolée. Ils se combinent avec une analyse fondamentale avant de prendre des décisions. Chaque analyse est compliquée, surtout si vous êtes nouveau sur la scène. Vous avez besoin de toutes les connaissances que vous pouvez acquérir.

L'un des éléments les plus cruciaux à comprendre est la ligne de tendance si vous faites une analyse technique.

TENDANCES EN ANALYSE TECHNIQUE

Les lignes de tendance sont utilisées pour identifier visuellement les mouvements et les modèles de prix. Les lignes droites s'étendent d'un point de prix à un autre (pics descendants ou creux ascendants), représentant des mouvements positifs, négatifs ou neutres. Savoir dessiner des lignes de tendance est une compétence essentielle à apprendre en tant qu'investisseur ou trader. Avec une ligne de tendance correctement dessinée, il devient facile d'identifier les zones de résistance et de support.

Lorsque les lignes de tendance s'inclinent vers le haut, cela s'appelle une ligne de tendance haussière. Dans ce cas, les hauts sont plus hauts et les bas sont plus hauts. Dans le même esprit, cela s'appelle une ligne de tendance baissière lorsqu'une ligne de tendance est inclinée vers le bas. Dans ce cas, les hauts sont plus bas et les bas plus bas.

De plus, en tant qu'investisseur, comprenez que les lignes de tendance diffèrent. Un déterminant important de la différence est la barre de prix entre les points connectés. Certaines personnes tracent également leurs lignes sur les cours de clôture, et non sur les hauts et les bas. Par conséquent, il s'agit de comprendre votre processus et votre stratégie de cartographie spécifiques.

Un consensus, cependant, est que les lignes de tendance bénéficient d'une validité accrue plus il y a de points de prix à connecter. Aussi simples que puissent paraître les lignes de tendance, il existe deux sous-concepts essentiels. Ceux-ci sont; les modèles d'inversion et les modèles de continuation.

Modèles de continuation

Les modèles de continuation se produisent lorsqu'un graphique de prix représente une perturbation temporaire de la tendance. Le concept de modèle de continuation est parfois appelé « une pause ». Pendant cette période, les investisseurs dans le marché haussier ou baissier se reposent.

Pour cette raison, il est essentiel de prêter attention aux lignes de tendance du graphique. Vous devez également faire attention aux détails comme si le prix à un point particulier est au-dessus ou en dessous de la zone de continuation. La principale théorie des schémas de continuation est que « chaque tendance se poursuivra jusqu'à ce que l'inversion soit confirmée ».

En résumé, les modèles de continuation sont lorsque le prix continue sur sa tendance.

Il existe des types de modèles de continuation à noter :

• Fanions : un fanion se forme lorsque deux lignes de tendance reliant les niveaux de prix finissent par converger. Au-delà de la convergence caractéristique, les lignes de tendance des fanions voyagent dans deux directions.
• Drapeaux : les drapeaux sont également formés à l'aide de deux lignes de tendance, qui peuvent avoir des pentes ascendantes, latérales ou descendantes. Lorsque les drapeaux se forment, par la suite, le volume diminue sur une période spécifique.
• Wedges : les Wedges ont des similitudes avec les fanions - deux lignes convergentes se produisent. La différence entre les coins et les fanions est que les lignes de tendance des premiers évoluent dans la même direction. Les coins ont également une similitude avec les drapeaux - il y a une réduction de volume ultérieure, qui augmente lorsque le prix sort du modèle.

Modèles d'inversion

Les modèles d'inversion informent une situation où les modèles de prix dépeignent un changement de direction. Par exemple, les modèles d'inversion indiquent les périodes où la course actuelle du marché (haussier ou baissier) se termine. À ces moments-là, la tendance qui s'est établie jusqu'à présent prend une nouvelle direction.

Lorsque des modèles d'inversion se produisent au sommet du marché, cela s'appelle des modèles de distribution. Dans ce cas, il y a plus de ventes que d'achats d'une entité particulière. Cependant, si des schémas d'inversion se produisent au plus bas du marché, on parle de schémas d'accumulation. Dans ce cas, il y a plus d'achats d'entités commerciales que de ventes.

Il existe des types de modèles d'inversion à noter :

• Heads and Shoulders : Il s'agit d'une situation où il y a deux micro-changements de prix autour d'un macro-mouvement. La situation de la tête et des épaules peut se produire soit au bas, soit au sommet du marché. Les têtes et les épaules, la plupart du temps, se produisent en trois combats. La première poussée est soit un creux, soit un pic. Ensuite, cette activité est suivie d'une seconde, toujours plus importante. Enfin, la troisième activité tête et épaules est presque toujours similaire à la première.
• Double Tops : Cela représente une situation de swing high à court terme où le marché a essayé, à deux reprises, de franchir un niveau de résistance particulier, mais échoue. La ligne de tendance d'un double top ressemble toujours à la lettre "M". Les doubles sommets entraînent une inversion de tendance, suite aux deux vaines tentatives de rupture de résistance.
• Double Bottom: Ceci est similaire aux doubles sommets. Le double fond est une situation de swing bas à court terme où la tendance du marché tente de casser en dessous du même niveau de support mais échoue. Le scénario de double fond se traduit également par une inversion de tendance.

APPROCHES POUR GRAPHIQUER L'ANALYSE TECHNIQUE

L'analyse technique a différentes stratégies à explorer. Chacune de ces stratégies a ses avantages et ses inconvénients. Cependant, ces stratégies se divisent en deux catégories principales : les approches descendantes et ascendantes.

Approche descendante

Il s'agit d'un processus d'analyse macroéconomique où les investisseurs considèrent l'ensemble de l'économie avant d'examiner les titres individuels. Avec cette approche, l'économie de toute la région est prise en compte, suivie du secteur dans lequel se trouve l'entreprise, de l'économie et des actions de l'entreprise.

L'approche descendante est la plus utilisée lorsque l'investisseur ou le trader recherche des gains à court terme.

Une approche en profondeur

L'approche d'analyse technique du graphique ascendant se concentre sur les actions individuelles ou les entreprises en question avant de porter l'attention sur la macro-économie. L'analyse ascendante cherche à trouver des points d'entrée et de sortie potentiels. La valeur est de la plus haute importance pour les investisseurs qui utilisent l'approche ascendante de l'analyse ; ils recherchent une présence à long terme sur le marché.

CONSEILS POUR MAXIMISER LA STRATÉGIE D'ANALYSE TECHNIQUE DE VOTRE GRAPHIQUE.

Plusieurs stratégies d'analyse technique existent. Pour maximiser l'une de ces stratégies, suivez attentivement celles-ci :

• Choisissez une stratégie : en tant que trader ou investisseur, n'essayez pas d'utiliser toutes les stratégies d'analyse technique. Au lieu de cela, il est préférable de choisir une stratégie et de la répéter jusqu'à la maîtrise. En tant que débutant, l'une des stratégies les plus simples que vous pouvez vérifier est la stratégie de croisement de moyenne mobile.
• Identifier les titres : que vous cherchiez à investir dans des actions ou dans une startup, il est essentiel de choisir vos batailles avec diligence. Toutes les sociétés ou actions ne correspondent pas à votre stratégie. Choisissez l'entité qui correspond le mieux à votre stratégie ou maîtrisez une autre stratégie d'analyse technique.
• Trouvez la maison de courtage idéale : assurez-vous d'avoir un compte de trading pour prendre en charge la sécurité que vous avez choisie.
• Suivre et surveiller : Votre travail ne s'arrête pas à l'obtention du bon courtage. Vous devez surveiller les transactions qui découlent de votre stratégie. La stratégie que vous choisissez détermine combien de temps vous devez rester vigilant.
• Utiliser le logiciel : Plusieurs outils et logiciels d'analyse d'investissement sont prêts à améliorer vos performances de trading. Trouvez-en un; vous ne pouvez pas être à votre meilleur tout le temps.

CONCLUSION

Lors de la prise de décisions d'investissement, il est pertinent de faire preuve de diligence raisonnable sur l'analyse fondamentale et technique. Lorsque vous faites un travail concret avec votre analyse technique graphique, vous optimisez vos positions et rendements à long terme. Cependant, approfondissez vos stratégies spécifiques avant de vous en engager. Faire le travail!