Depuis le début de l'analyse technique au 18e siècle, elle n'a cessé d'évoluer et de s'adapter. De nos jours, les traders ont accès à des centaines d'indicateurs techniques divers qu'ils peuvent utiliser pour mieux anticiper le comportement du marché, qui peuvent tous être trouvés dans les principales applications de cartographie des actions.

Les indicateurs de trading sont généralement classés en fonction de leur fonction pour faciliter leur compréhension. Ces catégories comprennent les oscillateurs, la volatilité, le volume, le support/résistance, le suivi des tendances, les indicateurs avancés, etc.

De nombreux investisseurs considèrent ces indicateurs comme la clé du succès dans le day trading. Mais est-ce le cas, et quels indicateurs sont les meilleurs si oui ?

Dans ce guide, nous explorerons les meilleurs indicateurs pour le day trading afin que vous puissiez les intégrer dans votre stratégie, vous aidant à élever vos compétences en analyse technique et à obtenir de meilleurs résultats.

Indicateurs recommandés pour le day trading

1. Moyenne mobile simple (SMA)

La moyenne mobile simple (SMA) est un outil d'analyse technique populaire qui aide les traders à identifier et à analyser les tendances des prix en lissant les fluctuations de prix sur une période spécifiée. Le SMA est calculé en prenant la moyenne arithmétique des cours de clôture d'un instrument pour un nombre défini de périodes, telles que des jours, des semaines ou des mois.

Par exemple, si vous souhaitez calculer une SMA sur 5 jours pour une action, vous devez additionner les cours de clôture de l'action pour les cinq derniers jours, puis diviser la somme par cinq.

Lorsque de nouveaux jours de bourse sont inclus, le cours de clôture le plus ancien est supprimé du calcul, en gardant le laps de temps constant.

En traçant la ligne SMA sur un graphique des prix, les traders peuvent observer la direction générale du mouvement des prix d'un instrument. Si la ligne SMA a une tendance à la hausse, le prix de l'instrument augmente généralement, suggérant un marché haussier.

Inversement, si la ligne SMA tend vers le bas, le prix diminue généralement, indiquant un marché baissier.

Cela aide à identifier les niveaux de support et de résistance potentiels. Lorsque le prix approche de la ligne SMA, il peut agir comme un niveau de support dans une tendance haussière ou peut-être avoir un niveau de résistance dans une tendance baissière.

2. Indicateur de volume d'équilibre (OBV)

L'indicateur On Balance Volume (OBV) est un outil d'analyse technique qui se concentre sur la mesure du flux cumulé de volume avec le mouvement de prix d'un instrument financier.

Le principe de base de l'OBV est que les changements de volume précèdent souvent les changements de prix. Essentiellement, OBV est conçu pour aider les traders à détecter les premiers signes de retournement du marché ou à confirmer la force d'une tendance dominante.

Pour calculer l'OBV, vous devez comparer le cours de clôture de l'instrument avec le cours de clôture de la veille.

L'indicateur OBV est cumulatif, ce qui signifie qu'il ajoute ou soustrait continuellement du volume en fonction de la direction du mouvement des prix. En observant la ligne OBV sur un graphique, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur la pression d'achat et de vente sur le marché.

Lorsque la ligne OBV augmente, cela indique qu'il y a plus de pression d'achat que de pression de vente. Cela suggère que le prix de l'instrument est plus susceptible d'augmenter, surtout si la ligne OBV atteint un nouveau sommet.

À l'inverse, lorsque la ligne OBV baisse, cela implique plus de pression de vente que de pression d'achat, ce qui pourrait signaler une baisse potentielle des prix. C'est un excellent outil de day trading pour les débutants.

3. Prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP)

Parlons donc de l'indicateur VWAP. Il prend en compte les données de volume et de prix pour calculer un prix de négociation moyen au cours d'une session. De cette façon, vous comprenez mieux le prix d'un instrument en fonction des volumes de transactions réels, et pas seulement du cours de clôture.

Imaginez le VWAP comme une moyenne mobile sur un graphique. Si le prix est supérieur à cela, le marché a un sentiment haussier et vice versa.

C'est utile car cela vous donne une idée de la santé d'un instrument, comme si une action atteignait un nouveau sommet avec un volume de négociation élevé ou minimal. Ces informations vous aident à comprendre la stabilité du prix et les changements à court terme.

Au fait, nous avons écrit un article sur le scalping vs le day trading. Vous devriez le consulter si vous souhaitez en savoir plus sur l'achat et la tenue de transactions.

4. Indice de force relative (RSI)

Le RSI est très populaire et vous aide à repérer les marchés de surachat et de survente. C'est un oscillateur qui mesure les fluctuations de prix et vous indique si les tendances actuelles sont justes. Le RSI apparaît sous la forme d'une ligne sur un graphique, allant de 0 à 100.

Gardez un œil sur les convergences et les divergences lors de l'utilisation du RSI. Si les hauts et les bas de l'indicateur s'alignent sur la tendance des prix, vous avez une convergence, ce qui signifie que la tendance est forte et susceptible de se poursuivre, et vice versa.

5. Indicateurs de reconnaissance de modèle de chandelier

Lors de l'analyse des mouvements de prix, les indicateurs techniques classiques jouent un rôle crucial. Ils vous aident à déterminer les tendances des prix, à repérer les situations de marché de surachat et de survente et à identifier les zones de support et de résistance.

Cependant, lorsque vous combinez ces indicateurs techniques avec des modèles de chandeliers, leur efficacité augmente considérablement.

Prenez le marteau, par exemple, qui signifie un schéma d'inversion haussier. La probabilité d'un retournement est plus grande lorsque le marteau apparaît dans une zone de support, comme au VWAP ou dans un marché de survente.

Un logiciel de reconnaissance de modèles de chandeliers peut vous faciliter la vie en identifiant automatiquement vos modèles de chandeliers préférés et en les mettant en évidence sur les graphiques de prix. Il vous permet de vous concentrer sur la prise de décision stratégique basée sur ces repères visuels.

Ces indicateurs sont-ils les meilleurs pour vous ?

Ainsi, vous vous demandez peut-être quels indicateurs sont les meilleurs pour vos besoins de day trading. Eh bien, la réponse dépend de votre style de trading, de votre expérience et de vos objectifs.

La bonne nouvelle est que certains indicateurs de trading sont faciles à comprendre et que vous pouvez les appliquer pour analyser n'importe quel instrument financier.

Il est crucial de se rappeler que les day traders qui réussissent s'appuient rarement sur un ou deux indicateurs.

Ils disposent de divers outils utilisant ces indicateurs pour comparer et corroborer des signaux baissiers ou haussiers.