Cómo invertir en acciones de litio

En el pasado, el único uso real que teníamos para el litio era en el tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, desde la revolución de los vehículos eléctricos y el crecimiento masivo en la producción de baterías de iones de litio, las cosas han cambiado drásticamente. La demanda del tercer átomo más pequeño del universo está en su punto más alto.

En este artículo, analizaremos por qué comprar acciones de litio podría tener un buen sentido financiero y cómo puede aprovechar esta ola para su beneficio.

¿Qué es el litio y por qué es el futuro?

El litio es un metal liviano (solo el tercero en la tabla periódica) y actualmente una de las materias primas más útiles para productos tecnológicos en la Tierra. Recientemente, hemos visto picos en la demanda del producto debido a la necesidad de baterías de iones de litio.

Los fabricantes los utilizan para todo, desde la construcción de vehículos eléctricos hasta paquetes de energía portátiles. S&P Global Market Intelligence estima que el suministro de carbonato de litio equivalente aumentará a 636 000 toneladas métricas en 2022, frente a las 479 000 de 2021.

Actualmente, la mayor demanda proviene del mercado de vehículos eléctricos. Tesla, Rivian, Lucid Motors y XPeng están realizando grandes pedidos de celdas, lo que lleva la capacidad de producción de litio al límite.

Además, esta tendencia continuará. Si bien la tecnología de celdas de batería continúa evolucionando, los nuevos diseños más emocionantes, como el litio-aire, aún dependen del litio para estar presentes.

¿Qué son las acciones de litio?

Las acciones de litio se refieren a acciones de empresas involucradas en la extracción, procesamiento o distribución de litio. Tradicionalmente, los mercados no trataban el metal como una mercancía en el mismo sentido que el oro, el paladio, el cobre o el petróleo. Como tal, no tiene un mercado de futuros convencional. Sin embargo, los comerciantes e inversores aún pueden participar en la acción comprando acciones de empresas vinculadas (por ejemplo, aquellas que las extraen o las procesan para revenderlas).

Muchos de los productores de litio más grandes del mundo se encuentran en partes del mundo que se especializan en minería, como Australia y América del Sur. Estas minas producen carbonato de litio o hidróxido de litio. Es por eso que a veces verá cifras de producción de la industria citando "equivalente de carbonato de litio", que incluye ambos.

Los inversores están interesados ​​en las acciones de litio debido a su potencial de buen desempeño en el futuro. Si la demanda de productos que contienen litio continúa aumentando (como parece ser el caso en este momento), el valor de las empresas que operan en este sector debería aumentar. Los inversores que llegan temprano esperan ver crecer el valor de su capital durante la próxima década, a medida que el mercado sigue expandiéndose.

Cómo invertir en litio

La inversión en litio implica comprar acciones y mantenerlas a largo plazo con la esperanza de que su valor aumente con el tiempo.

Uno de los beneficios de una inversión en litio es que tiene varias opciones a su disposición. Puede:

• Invierte en índices de materias primas. Algunos índices se relacionan directamente con el litio, como el Solactive Global Lithium Index. Estos son vehículos de inversión que rastrean una canasta de productos básicos, distribuyendo el riesgo involucrado.
• Invierta en ETF de litio. Los fondos cotizados en bolsa son productos preempaquetados que le permiten comprar una variedad de acciones expuestas al litio a través de un único vehículo de inversión. Global X Lithium ETF es un fondo popular para aquellos que comercian con ETF de litio.
• Invierta directamente en acciones de litio. Invertir en acciones de litio le da acceso a empresas directamente involucradas en la producción, extracción y distribución de litio. Los grandes nombres incluyen Livent Corp. y Albemarle Corp., pero hay muchos otros.

Los comerciantes, por otro lado, no invierten en acciones de litio y ETF a largo plazo. En cambio, buscan oportunidades para beneficiarse de la volatilidad de los precios que afecta al sector.

Si decide operar, deberá utilizar una cuenta de apuestas a margen o de "contrato por diferencia" (CFD). Las apuestas a margen son un tipo de cuenta fiscalmente eficiente que puede utilizar para realizar apuestas sobre los movimientos de precios de los valores subyacentes sin tomar posesión de ningún capital físico. Aquí, básicamente estás especulando sobre lo que sucederá con el precio y en qué fecha.

Del mismo modo, los comerciantes de CFD también pueden beneficiarse de las acciones de litio sin poseer el activo subyacente. Los CFD son simplemente contratos entre compradores y vendedores que establecen que el comprador debe pagar al vendedor la diferencia entre el valor del activo en el momento de la compra y el valor en el momento del contrato. Los contratos de CFD no necesariamente consideran el valor actual del activo, solo la diferencia de precio entre la entrada a la operación y la salida.

Para operar con cualquiera de estas herramientas, deberá abrir una cuenta comercial en una plataforma que admita apuestas a margen y CFD. Luego deberá determinar su estrategia, principalmente cuándo ingresará y saldrá del mercado.

También deberá comprender los riesgos a los que se enfrenta. La mayoría de los inversores minoristas que se involucran en estas estrategias comerciales pierden dinero.

Por último, deberá controlar sus posiciones y establecer límites de pérdida si es necesario.

¿Qué acciones de litio están de moda en 2022?

Entonces, ahora que sabe qué son las acciones de litio, ¿cuáles debería comprar en 2022? Aquí tienes algunas de tus opciones.

Livent Corp (LTHM)

Livent Corp se encuentra entre las acciones de litio más populares en los EE. UU. Es una empresa minera de propiedad estadounidense con operaciones en todo el mundo. Opera una mina de hidróxido de litio en Argentina.

Livent Corp tiene buenas relaciones con los sectores de producción de baterías y automotriz. Sin embargo, está mucho más diversificado que muchas otras empresas, y también vende a fabricantes que fabrican productos farmacéuticos que contienen litio, por ejemplo.

Actualmente, la empresa mantiene una buena relación con Tesla y es uno de sus principales proveedores. Cuando aumentan los requisitos de producción de Tesla, también lo hace el valor de Livent Corp.

Litio Ganfeng

Aquellos que buscan exposición al mercado fuera de los EE. UU. pueden considerar Ganfeng Lithium, actualmente el mayor proveedor de litio de China con una capitalización de mercado de casi $ 28 mil millones (considerablemente más que los $ 3,62 mil millones de Livent). Ganfeng suministra principalmente materias primas para componentes de baterías dentro de China, uno de los mercados más grandes del mundo para EV y paquetes de energía para el hogar. Ganfeng actualmente se beneficia de las operaciones de Tesla en China, suministrando litio directamente al sitio.

Albermarle

Albemarle es el mayor proveedor de litio del mundo, con una capitalización de mercado actualmente estimada de más de $ 25 mil millones. Suministra a Panasonic, un gran productor de baterías y productos electrónicos de consumo, así como a algunos fabricantes de automóviles.

A los inversores les gusta Albemarle por su capacidad para seguir generando beneficios en un mercado turbulento del litio. Aunque los precios del litio son muy volátiles, ha podido generar un flujo constante de ganancias para sus accionistas.

Litio Américas

Los inversores que buscan acciones mineras basadas en litio con alto potencial suelen estar muy interesados ​​en los estadounidenses de litio. Con una capitalización de mercado de solo $ 3.44 mil millones, esta empresa tiene mucho espacio para crecer. Además, también está forjando vínculos con los fabricantes de automóviles heredados, con la promesa de suministrarles el litio que necesiten cuando lancen su gran impulso de vehículos eléctricos más adelante en la década.

A principios de 2022, Lithium Americas no produce litio. Se está asociando con Ganfeng Corp en una mina de litio en Argentina y luego espera venderla al mercado en un futuro cercano, lo que la convierte en una acción de litio altamente especulativa.

Recursos de la galaxia

Por último, aquellos que buscan una mayor exposición occidental pueden considerar Galaxy Resources. Si bien tiene operaciones en Argentina, también mantiene minas en Australia y Canadá. Se enfoca principalmente en la producción de carbonato de litio.

Lo que es emocionante para los inversores es cómo esta empresa participa activamente en la exploración. Actualmente está buscando nuevos sitios de extracción de litio que podrían afectar los suministros globales.

Terminando

Si la demanda de litio continúa aumentando al ritmo actual, las acciones de litio son atractivas, especialmente para los inversores a largo plazo que planean permanecer en el mercado durante mucho tiempo. Invertir en compañías de litio que cotizan en bolsa podría ofrecer rendimientos superiores al mercado al aprovechar la ola actual de demanda, exageración y especulación.

Sin embargo, los inversores deben ser cautelosos. Al comprar cualquier capital, es importante tener en cuenta el precio actual, así como lo que es probable que suceda en el futuro. Muchas acciones mineras de litio son extremadamente costosas en comparación con su rentabilidad actual, lo que sugiere rendimientos más bajos en el futuro.