Die 10 besten Geldmanagement-Tipps für Forex-Händler

Diejenigen, die planen, ihre Handelsreise auf dem Devisenmarkt anzukurbeln, müssen den Prozess des Erlernens des Marktes und der Handelskonzepte durchlaufen. Diese Lernphase ist entscheidend, um sich auf den Umgang mit den volatilen Marktbedingungen vorzubereiten und daraus Gewinne zu erzielen. Risikomanagement ist eine relevante Fähigkeit, die Sie entwickeln sollten, bevor Sie in den ständig schwankenden Devisenmarkt einsteigen. Eine weitere wichtige Fähigkeit, die viele Anfänger vergessen zu erlernen, ist das Geldmanagement. In diesem Artikel finden Sie die zehn besten Forex-Geldmanagement-Tipps, die jeder Händler kennen sollte.

Bedeutung des Geldmanagements im Devisenhandel

Bevor wir uns mit den Top 10 Tipps zum Geldmanagement befassen, müssen Sie die Bedeutung des Geldmanagements verstehen und wissen, warum es im Devisenhandel relevant ist. Vereinfacht ausgedrückt ist Money Management die Art und Weise, wie ein Händler seine Gelder für den Handel verwendet. Im Grunde handelt es sich dabei um eine Reihe von Techniken und Methoden, die ein Händler anwendet, um sein Handelskapital zu sichern und sein Konto zu vergrößern. Das Risikomanagement im Devisenhandel hängt eng mit dem Geldmanagement zusammen. Der Unterschied zwischen beiden besteht jedoch darin, dass sich das Risikomanagement ausschließlich auf die Minimierung von Verlusten konzentriert, während sich das Geldmanagement auf die optimale Verwendung der Mittel für den Handel konzentriert.

Nun wundern Sie sich vielleicht über die Relevanz des Geldmanagements im Devisenhandel, da wir bereits über ein Risikomanagement verfügen, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Der Umfang des Geldmanagements ist jedoch umfassender und das Risikomanagement ist nur ein Teil davon. Als Händler müssen Sie sich mit dem Forex-Geldmanagement vertraut machen, da Marktkenntnisse oder Handelskenntnisse nicht ausreichen, um Ihr Konto im Laufe der Zeit zu vergrößern. Diese Fähigkeiten können Ihnen nur dabei helfen, einige Trades zu gewinnen, aber Ihre tatsächlichen Gewinne als Händler hängen mehr davon ab, wie Sie Ihre Gelder oder Ihr Handelskapital verwalten.

Wie können Sie als Forex-Händler Ihre Gelder bestmöglich verwalten? Die Antwort auf diese Frage sind die zehn wichtigsten Forex-Geldmanagement-Tipps, die Sie befolgen sollten, um langfristig eine erfolgreiche Trading-Karriere aufzubauen.

1. Bewerten Sie Ihr Risiko und legen Sie Ihr Risiko pro Trade fest

Der erste Tipp zum Geldmanagement für Forex-Händler besteht darin, sich etwas Zeit zu nehmen, um ihr Risiko einzuschätzen und zu entscheiden, welches Risiko sie bereit sind, für einen Handel einzugehen. Der Prozentsatz des Handelskapitals, den Sie beim Eingehen eines Handels riskieren, ist Ihr Risiko pro Handel. Das ideale Risiko pro Trade für einen Forex-Händler beträgt 2 %, was bedeutet, dass der maximale Betrag, den Sie für einen einzelnen Trade riskieren können, 2 % Ihres gesamten Handelskapitals betragen sollte. Dies geschieht, um Ihre potenziellen Verluste und den gesamten Kontoverlust zu begrenzen, da das Risiko eines höheren Prozentsatzes zu größeren Verlusten führen würde. Die 2 %-Regel ist eine der effektivsten Geldverwaltungstechniken zur Kapitalerhaltung.

2. Vermeiden Sie übermäßigen Handel

Der zweite Tipp für das Geldmanagement beim Devisenhandel betrifft die Anzahl der Geschäfte, die Sie an einem einzigen Tag tätigen, oder den Zeitrahmen, den Sie für den Handel einhalten. Jeder Händler sollte unabhängig von den Ergebnissen ein Limit für die maximale Anzahl von Geschäften festlegen, die er eröffnen kann. Das bedeutet, dass Sie mit dem Handel aufhören sollten, sobald Sie das Limit erreicht haben, unabhängig davon, ob Sie gewinnen oder verlieren. Das Eingehen zu vieler Trades ohne einen soliden Plan wird als Overtrading bezeichnet, was Ihr Konto schnell belasten kann. Gehen Sie also immer diszipliniert vor und geben Sie nicht Ihrem Drang nach, nach aufeinanderfolgenden Gewinnen oder Verlusten zusätzliche Trades zu platzieren.

3. Lassen Sie Ihre Gewinn-Trades länger laufen und beenden Sie die Verlust-Trades sofort

Der dritte Geldmanagement-Tipp für Forex-Händler besteht darin, Ihre Gewinngeschäfte länger laufen zu lassen und die Verlustgeschäfte sofort zu schließen. In der Sprache des Händlers geht es darum, Ihre Verluste so früh wie möglich zu begrenzen und Ihrem Handel so lange wie möglich Zeit zu geben, Gewinne zu erzielen. Wenn Sie feststellen, dass sich der Markt gegen Sie entwickelt und es zu Verlusten kommt, sollten Sie nicht zögern, diese Position zu verlassen. Manchmal schließen Sie den Handel mit einem kleinen Gewinn ab, um es später zu bereuen, da Sie einen größeren Gewinn hätten erzielen können, wenn Sie sich entschieden hätten, etwas länger zu warten. Sie müssen also geduldig sein, um das Beste aus einem erfolgreichen Trade herauszuholen.

4. Stop-Loss für jeden Trade festlegen

Dies ist nicht nur ein Tipp, sondern eine Regel, die alle Händler unbedingt befolgen sollten. Ein Stop-Loss ist eine Order, die sicherstellt, dass Sie einen Trade automatisch beenden, wenn er zu Verlusten führt. Sie legen einfach den maximalen Verlust fest, den Sie für einen Handel in Kauf nehmen möchten, und setzen den Stop-Loss auf dieses Niveau, um einen automatischen Ausstieg ohne Verzögerung zu ermöglichen. Auch der Stop Loss sollte an der richtigen Stelle gesetzt werden, damit er Ihr Gewinnpotenzial nicht einschränkt. Die Gewinne und Verluste im Devisenhandel werden oft in Pips gemessen, und ein Pip-Wertrechner wäre ein perfektes Werkzeug, um den Geldwert von Pips in Ihrer Basiswährung zu bestimmen. Solche automatisierten Tools können bei der Berechnung der besten Stop-Loss-Werte nützlich sein.

5. Optimale Positionsgröße

Dieser Tipp steht in engem Zusammenhang mit dem ersten Tipp zur Entscheidung über das Risiko pro Trade. Die Positionsgröße oder Handelsgröße gibt an, wie viel Geld Sie für einen Handel riskieren werden, und die optimale Positionsgröße ist ein entscheidender Bestandteil des Forex-Geldmanagements. Tatsächlich ist die perfekte Positionsgröße ein Muss, um Ihr Gewinnpotenzial zu maximieren und gleichzeitig Ihr Risiko pro Trade zu begrenzen. Die Positionsgröße oder Handelsgröße wird durch die Art des Lots und die Anzahl der Lots bestimmt, mit denen Sie handeln. Wenn es Ihnen schwerfällt, sich für die ideale Losgröße zu entscheiden, können Sie mithilfe eines Gewinnrechners die potenziellen Gewinne oder Verluste bei verschiedenen Losgrößen prüfen und eine Losgröße auswählen, die Ihrem Risikoprofil entspricht.

6. Risiko-Ertrags-Verhältnis

Der nächste Tipp für das Geldmanagement besteht darin, ein optimales Risiko-Ertrags-Verhältnis festzulegen und darauf basierend Geschäfte abzuschließen. Wie der Name schon sagt, gibt das Risiko-Ertrags-Verhältnis Auskunft über die Höhe des Risikos, das Sie für einen Handel im Verhältnis zum Gewinnpotenzial des Handels eingehen. Die Höhe der Gewinne, die Sie mit einem Trade erzielen können, ist die Belohnung, während die Höhe des Verlusts, den Sie durch den Verlust des Trades erleiden können, das Risiko darstellt. Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis sollte immer größer als 1 sein, und wenn der Handel ein niedrigeres Risiko-Ertrags-Verhältnis aufweist, sollten Sie diesen Handel nicht eingehen.

7. Seien Sie vorsichtig mit der Hebelwirkung

Leverage ist ein sehr wirksames Instrument, um Ihre Gewinne auf dem Devisenmarkt zu beschleunigen. Es ermöglicht Ihnen, größere Positionen mit einer geringeren Menge an Handelskapital als Margin-Anforderung einzugehen. Aber der Handel mit Hebelwirkung erhöht auch Ihr Risiko, wenn Ihre Verluste größer werden. Daher ist der Einsatz übermäßiger Hebelwirkung für einen Händler gefährlich, da er möglicherweise viel mehr verliert, als er sich leisten kann. Daher sollten Sie die Hebelwirkung in Grenzen halten, um Ihre Gewinne auf sichere Weise zu maximieren.

8. Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Gefühle die Kontrolle übernehmen

Beim Umgang mit Geld kommen auch Emotionen wie Gier und Angst ins Spiel, da dies ein menschlicher Instinkt ist. Geldgierig zu sein und Angst davor zu haben, Geld zu riskieren, ist bei Händlern weit verbreitet. Allerdings sind diese Emotionen im Handelsprozess überhaupt nicht hilfreich. Sie müssen also die Kontrolle über diese Emotionen übernehmen, anstatt ihnen die Kontrolle zu überlassen und sich bei Handelsentscheidungen auf die Logik zu verlassen.

9. Gewinne mit Trailing Stop Loss sichern

Ein weiterer Tipp für das Forex-Geldmanagement besteht darin, Trailing-Stop-Loss-Orders zu verwenden, um Ihre Gewinne bei einem Handel zu sichern. Ein Trailing-Stop-Loss unterscheidet sich von einem regulären Stop-Loss. Ein regulärer Stop bleibt unverändert, während sich der Trailing-Stop-Loss von selbst bewegen kann, um Ihre Gewinne bei einem Trade zu sichern. Platzieren Sie also einen Trailing-Stop-Loss in Ihren Trades. Sie müssen jedoch bei der Platzierung des Trailing-Stop-Loss vorsichtig sein, da dieser sich automatisch bewegt.

10. Untersuchung korrelierter Paare

Der letzte Tipp für das Forex-Geldmanagement ist die Untersuchung korrelierter Paare, da Währungspaare auf dem Devisenmarkt oft korreliert sind. Diese Korrelation kann entweder positiv sein, wenn sich die Preise von zwei Paaren in die gleiche Richtung bewegen, oder negativ, wenn sich die Paare in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Wer mit mehreren Währungspaaren handelt, sollte immer die Art der Korrelation und den Grad der Korrelation der Paare überprüfen, mit denen er handeln möchte, da der Handel ohne Verständnis der Währungskorrelation manchmal riskant sein kann.

Zusammenfassen

Dies waren also die zehn wichtigsten Tipps, die Forex-Händler befolgen sollten, um ihre Gelder bestmöglich zu verwalten. Die meisten dieser Tipps beziehen sich auf das Risikomanagement, da das Eingehen kalkulierter Risiken die Essenz eines effizienten Geldmanagements und der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Devisenhandel ist.