So werden Sie Prop-Trader: Wichtige Schritte und Anforderungen

In der immer dynamischeren Finanzlandschaft stellt der Eigenhandel ein Spezialgebiet dar, in dem Händler das Kapital von Prop-Firmen nutzen und die erzielten Gewinne für potenziell massive Auszahlungen aufteilen.

Allerdings birgt die Hebelung von Fremdkapital auch ein hohes Risiko und die Möglichkeit großer Verluste. Aus diesem Grund ist ein umfassendes Wissen über die Marktdynamik, Handelsstrategien und verschiedene Finanzinstrumente nach wie vor von größter Bedeutung, um ein erfolgreicher Prop-Trader zu werden.

Was genau ist ein Prop-Trader?

Ein Prop-Trader ist ein Profi, der mit einer Vielzahl von Finanzmärkten und -instrumenten wie ETFs, CFDs, Anleihen, Aktien und sogar digitalen Währungen handelt und dabei das Kapital eines Unternehmens oder des Fonds nutzt, um Gewinne zu erzielen.

Diese Händler sind ein integraler Bestandteil der Art und Weise, wie Investmentbanken, Eigenhandelsfirmen und Hedgefonds ihr Geschäft ausbauen, wobei jedes dieser drei verschiedenen Finanzinstitute einzigartige Betriebsumgebungen und Handelsphilosophien für den Eigenhandel bietet.

Bei Immobilienhändlern handelt es sich in der Regel nicht um Angestellte, sondern sie verdienen ihr Geld über eine Gewinnbeteiligungsvereinbarung, wobei einige Firmen minimale Monatsgehälter anbieten, um die Konzentration zu erleichtern.

Prop-Trading erfordert eine Spezialisierung auf Risiko- und Vermögensverwaltung, weshalb Prop-Trader für die Aufrechterhaltung der Marktstabilität unerlässlich sind. Eigenhändler betreiben Market-Making und stellen die Marktliquidität sicher, indem sie sowohl als Käufer als auch als Verkäufer fungieren.

Die Gewinnbeteiligungsprozentsätze liegen in der Regel zwischen 50 % und 90 %, abhängig von den Kontooptionen des Unternehmens.

Wie können Sie ein finanzierter Händler werden?

Ein finanzierter Händler zu werden bedeutet, mit Kapital zu handeln, das von einem Unternehmen oder einer Einzelperson bereitgestellt wird, was eine verbesserte Handelskapazität und gemeinsame Gewinne ermöglicht. So werden Sie ein finanzierter Händler:

• Wählen Sie eine seriöse Prop-Firma : Es ist von entscheidender Bedeutung, potenzielle Fallstricke zu vermeiden und ein reibungsloses Handelserlebnis zu gewährleisten, indem Sie sich nur für die Zusammenarbeit mit einer Prop-Firma entscheiden, die über eine starke Erfolgsbilanz verfügt, die Vorschriften einhält und sich für Fairness einsetzt.
• Eröffnen Sie ein Konto : Probieren Sie eine Demo- oder kostenlose Testversion aus, falls verfügbar, und bereiten Sie sich auf den Evaluierungsprozess vor.
• Verstehen Sie die Handelsplattform : Die Vertrautheit mit der verwendeten Handelsplattform ist für effiziente Handelsabläufe von entscheidender Bedeutung. Die meisten Requisitenfirmen nutzen für ihre Geschäftstätigkeit die Plattformen MetaTrader 4 oder MetaTrader 5.
• Behalten Sie eine Erfolgsbilanz bei : Oft ist eine nachgewiesene Erfolgsbilanz erforderlich, die Ihre Handelsfähigkeiten und Marktkenntnisse unter Beweis stellt.
• Lassen Sie sich verifizieren und finanzieren : Die meisten Prop-Firmen verifizieren Ihren Handelssinn und es gibt bestimmte Schecks und Lizenzen, die Sie benötigen, um den Verifizierungsprozess abzuschließen. Anschließend können Sie eine Finanzierung erhalten und mit einem vollständig finanzierten Handelskonto fortfahren.

Wie viel verdienen Prop-Trader?

Die finanziellen Belohnungen im Prop Trading sind lukrativ und dennoch variabel und werden von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter dem Qualifikationsniveau des Händlers, den Richtlinien des Handelsunternehmens, den Marktbedingungen und dem Grundgehalt.

Die Gehälter von Requisitenhändlern können variieren, wobei Boni und andere Anreize oft einen erheblichen Teil der Vergütung ausmachen.

Das durchschnittliche Gehalt für Einstiegsjobs als Eigenhändler kann bei etwa 90.000 US-Dollar liegen, während die erfahrensten Händler bis zu 500.000 US-Dollar pro Jahr verdienen können.

Allerdings müssen wir beachten, dass die Misserfolgsquoten bei Herausforderungen im Zusammenhang mit Prop-Firmen sehr hoch sind. Daher ist es wichtig, diese Statistiken ebenfalls zu berücksichtigen, wenn man den Prop-Trading als Karriereoption bewertet.

Aufbau einer Karriere im Eigenhandel

Wenn Sie darüber nachdenken, in die Welt des Eigenhandels einzusteigen, müssen Sie Ihre Hausaufgaben machen, sich wirklich mit den Besonderheiten des Marktes auseinandersetzen und die Handelsbranche wie Ihre Westentasche kennen.

1. Erwerben Sie ein umfassendes Verständnis : Verstehen Sie, was Prop-Trading beinhaltet, welche Mechanismen es gibt und welche Rolle es auf den Finanzmärkten spielt.
2. Führen Sie umfangreiche Recherchen durch : Tauchen Sie tief in die Marktforschung ein und verstehen Sie den Handel in seiner Gesamtheit. Ein Hintergrund in Mathematik, Finanzen, Wirtschaftswissenschaften, Physik, Informatik oder ein Masterabschluss kann von Vorteil sein. Darüber hinaus sind Erfahrung und Kenntnisse in Python und anderen handelsbezogenen Technologien mehr als nützlich.
3. Finden Sie Investoren : Stellen Sie Kontakte zu potenziellen Investoren oder Finanzinstituten her, die bereit sind, Ihre Handelsaktivitäten zu unterstützen. Dazu gehört die Vorlage einer soliden Erfolgsbilanz, der Nachweis von Handelsfähigkeiten sowie der Nachweis eines Verständnisses für Marktdynamik, technische Analyse und Fundamentalanalyse
4. Bewerten Sie Ihre Leidenschaft für den Handel : Denken Sie über Ihr Interesse am Handel und den Finanzmärkten nach. Prop-Trading ausschließlich zur Erzielung monetärer Gewinne ohne echtes Interesse zu betreiben, kann überwältigend und unerfüllt sein und zu großem Stress führen.
5. Bewerten Sie Angebote von Proprietary-Trading-Firmen : Untersuchen Sie verschiedene Prop-Trading-Firmen und priorisieren Sie diejenigen, die reguliert und vollständig registriert sind, sowie diejenigen, die die bestmöglichen Konditionen und Belohnungen bieten.
6. Bereiten Sie sich auf Handelsinterviews vor : Seien Sie bereit, während des Interviewprozesses mit potenziellen Unternehmen selbstbewusst über Ihre Erfahrungen, Handelsfähigkeiten, Marktkenntnisse und bevorzugten Prop-Trading-Strategien zu sprechen.
7. Machen Sie sich bereit für Lizenzprüfungen : Bereiten Sie sich darauf vor, die Securities Industry Essentials (SIE) und die Series 57 – Securities Trader Representative-Prüfung abzulegen und zu bestehen, um ein lizenzierter Prop-Trader zu werden.
8. Suchen Sie Mentoring und Anleitung : Wenden Sie sich an erfahrene Händler, um Ratschläge, Einblicke und Anleitungen zum Navigieren in der Prop-Trading-Landschaft und zur Verbesserung Ihrer Handelsfähigkeiten zu erhalten.
9. Beteiligen Sie sich am Papierhandel : Bevor Sie in den Live-Handel eintauchen, üben Sie mit einem Demokonto, um Vertrauen aufzubauen und praktische Erfahrungen zu sammeln, ohne echtes Geld zu riskieren.
10. Beginnen Sie mit dem Live-Handel mit echtem Kapital : Sobald Sie die erforderlichen Prüfungen bestanden und andere regulatorische Anforderungen erfüllt haben, können Sie mit dem Live-Handel mit echtem Kapital auf dem tatsächlichen Markt beginnen.

Bevor Sie sich in den Prop-Trading-Bereich begeben, ist es auch wichtig, einige Überlegungen im Hinterkopf zu behalten.

Zunächst ist es wichtig, dass Sie Ihre Risikotoleranz bewerten, da die Fähigkeit, sich in den hochvolatilen und riskanten Märkten zurechtzufinden, die Fähigkeit erfordert, finanziellen Verlusten standzuhalten. Wie das Sprichwort sagt: Handeln Sie niemals mit etwas, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.

Aufgrund des damit verbundenen hohen Risikos sind Stressbewältigung und geschickte mentale Mathematikfähigkeiten von entscheidender Bedeutung für die Fähigkeit, mit den ständigen Belastungen und Unsicherheiten, die dem Eigenhandel innewohnen, richtig umzugehen.

Zusammenfassung

Um ein Prop-Trader zu werden und vor allem eine erfolgreiche Karriere aufzubauen, ist ein starkes Engagement für strategische Planung, Risikomanagement und das nie endende Streben nach Wissen erforderlich. Nur die besonnenen Händler, die nicht zu stolz darauf sind, ihren Ansatz und ihre Strategie im Laufe der Zeit anzupassen und zu ändern, haben eine Chance, ihre finanzielle Zukunft wirklich zu sichern.