كيف تستثمر في مخزون الليثيوم

في الماضي ، كان الاستخدام الحقيقي الوحيد لليثيوم هو العلاج النفسي. ومع ذلك ، منذ ثورة السيارة الكهربائية والنمو الهائل في إنتاج بطاريات أيونات الليثيوم ، تغيرت الأمور بشكل كبير. الطلب على ثالث أصغر ذرة في الكون وصل إلى أعلى نقطة له على الإطلاق.

في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على السبب الذي يجعل شراء أسهم الليثيوم مفيدًا من الناحية المالية وكيف يمكنك ركوب هذه الموجة لصالحك.

ما هو الليثيوم ولماذا هو المستقبل؟

الليثيوم معدن خفيف الوزن (يحتل المرتبة الثالثة فقط في الجدول الدوري) ، وهو حاليًا أحد أهم المدخلات الأولية المفيدة للمنتجات التكنولوجية على وجه الأرض. في الآونة الأخيرة ، شهدنا ارتفاعًا في الطلب على السلعة بسبب الحاجة إلى بطاريات الليثيوم أيون.

يستخدمها المصنعون في كل شيء ، من صناعة السيارات الكهربائية إلى حزم الطاقة المحمولة. تقدر S&P Global Market Intelligence أن المعروض من مكافئ كربونات الليثيوم سوف يقفز إلى 636000 طن متري في عام 2022 ، ارتفاعًا من 479000 في عام 2021.

في الوقت الحالي ، يأتي أكبر طلب من سوق السيارات الكهربائية. تضع كل من Tesla و Rivian و Lucid Motors و XPeng طلبات هائلة للخلايا ، مما يدفع قدرة إنتاج الليثيوم إلى أقصى حدودها.

علاوة على ذلك ، من المقرر أن يستمر هذا الاتجاه. بينما تستمر تقنية خلايا البطارية في التطور ، لا تزال أكثر التصاميم الجديدة إثارة ، مثل الليثيوم-الهواء ، تعتمد على وجود الليثيوم.

ما هي مخزون الليثيوم؟

تشير مخزونات الليثيوم إلى أسهم الشركات العاملة في تعدين الليثيوم أو معالجته أو توزيعه. تقليديا ، لم تعامل الأسواق المعدن كسلعة بنفس المعنى مثل الذهب أو البلاديوم أو النحاس أو النفط. على هذا النحو ، ليس لديها سوق العقود الآجلة التقليدية. ومع ذلك ، لا يزال بإمكان المتداولين والمستثمرين الدخول في هذا الإجراء عن طريق شراء أسهم الشركات المرتبطة بها (على سبيل المثال ، تلك التي تقوم بتعدينها أو معالجتها لإعادة بيعها).

يوجد العديد من أكبر منتجي الليثيوم في العالم في أجزاء من العالم متخصصة في التعدين ، مثل أستراليا وأمريكا الجنوبية. تنتج هذه المناجم إما كربونات الليثيوم أو هيدروكسيد الليثيوم. هذا هو السبب في أنك سترى أحيانًا أرقام مخرجات الصناعة تقتبس "مكافئ كربونات الليثيوم" ، والتي تشمل كليهما.

يهتم المستثمرون بمخزون الليثيوم بسبب قدرته على الأداء الجيد في المستقبل. إذا استمر الطلب على المنتجات المحتوية على الليثيوم في الارتفاع (كما يبدو الأمر الآن) ، يجب أن ترتفع قيمة الشركات العاملة في هذا القطاع. يأمل المستثمرون الذين يأملون مبكرًا أن يروا قيمة أسهمهم تنمو خلال العقد المقبل ، حيث يستمر السوق في التوسع.

كيف تستثمر في الليثيوم

يتضمن الاستثمار في الليثيوم شراء الأسهم والاحتفاظ بها على المدى الطويل على أمل أن ترتفع قيمتها بمرور الوقت.

تتمثل إحدى مزايا استثمار الليثيوم في أن لديك عدة خيارات تحت تصرفك. تستطيع:

• استثمر في مؤشرات السلع. ترتبط بعض الفهارس مباشرة بالليثيوم ، مثل Solactive Global Lithium Index. هذه هي أدوات الاستثمار التي تتبع سلة من السلع ، وتوزع المخاطر التي تنطوي عليها.
• استثمر في صناديق الاستثمار المتداولة الليثيوم. الصناديق المتداولة في البورصة هي منتجات معبأة مسبقًا تتيح لك شراء مجموعة متنوعة من الأسهم المعرضة للليثيوم عبر أداة استثمارية واحدة. يُعد Global X Lithium ETF صندوقًا شائعًا لأولئك الذين يتداولون صناديق الاستثمار المتداولة في الليثيوم.
• استثمر مباشرة في مخزون الليثيوم. يتيح لك الاستثمار في مخزون الليثيوم الوصول إلى الشركات التي تشارك بشكل مباشر في إنتاج واستخراج وتوزيع الليثيوم. تشمل الأسماء الكبيرة شركة Livent Corp. و Albemarle Corp. ، ولكن هناك العديد من الأسماء الأخرى.

من ناحية أخرى ، لا يستثمر التجار في أسهم الليثيوم وصناديق الاستثمار المتداولة على المدى الطويل. بدلاً من ذلك ، يبحثون عن فرص للاستفادة من تقلب الأسعار الذي يؤثر على القطاع.

إذا قررت التداول ، فستحتاج إلى استخدام إما حساب فروق الأسعار أو حساب "عقد مقابل الفروقات" (CFD). الرهان على فروق الأسعار هو نوع من الحسابات ذات الكفاءة الضريبية التي يمكنك استخدامها للمراهنة على تحركات أسعار الأوراق المالية الأساسية دون امتلاك أي رأس مال مادي. هنا ، أنت تخمن أساسًا ما سيحدث للسعر وبأي تاريخ.

وبالمثل ، يمكن لمتداولي العقود مقابل الفروقات أيضًا الاستفادة من أسهم الليثيوم دون امتلاك الأصل الأساسي. العقود مقابل الفروقات هي مجرد عقود بين المشترين والبائعين تنص على أن المشتري يجب أن يدفع للبائع الفرق بين قيمة الأصل عند الشراء والقيمة في وقت العقد. لا تأخذ عقود CFD بالضرورة في الاعتبار القيمة الحالية للأصل ، فقط الفرق في السعر بين الدخول إلى الصفقة والخروج.

للتداول باستخدام أي من هذه الأدوات ، ستحتاج إلى فتح حساب تداول على منصة تدعم الرهان على الفروق والعقود مقابل الفروقات. ستحتاج بعد ذلك إلى تحديد استراتيجيتك - بشكل أساسي عندما تدخل السوق وتخرج منه.

ستحتاج أيضًا إلى فهم المخاطر التي تواجهها. يخسر معظم مستثمري التجزئة الذين ينخرطون في استراتيجيات التداول هذه أموالهم.

أخيرًا ، ستحتاج إلى مراقبة مراكزك ، ووضع أوامر وقف الخسارة إذا لزم الأمر.

ما هي مخزونات الليثيوم الساخنة في عام 2022؟

الآن ، بعد أن عرفت ما هي مخزونات الليثيوم ، ما الذي يجب أن تشتريه بالفعل في عام 2022؟ إليك بعض الخيارات المتاحة لك.

ليفينت كورب (LTHM)

تعد شركة Livent Corp من بين أكثر أسهم الليثيوم شهرة في الولايات المتحدة. إنها شركة تعدين أمريكية مملوكة لها عمليات في جميع أنحاء العالم. وهي تدير منجم هيدروكسيد الليثيوم في الأرجنتين.

تتمتع شركة Livent Corp بعلاقات جيدة مع قطاعات إنتاج السيارات والبطاريات. ومع ذلك ، فهو أكثر تنوعًا من العديد من الشركات الأخرى ، حيث يبيع أيضًا للمصنعين الذين يصنعون منتجات صيدلانية تحتوي على الليثيوم ، على سبيل المثال.

تحتفظ الشركة حاليًا بعلاقة جيدة مع Tesla وهي أحد مورديها الأساسيين. عندما تزداد متطلبات إنتاج Tesla ، تزداد قيمة Livent Corp أيضًا.

Ganfeng الليثيوم

أولئك الذين يبحثون عن التعرض للسوق خارج الولايات المتحدة قد يرغبون في التفكير في Ganfeng Lithium ، أكبر مورد لليثيوم في الصين حاليًا مع قيمة سوقية تقارب 28 مليار دولار (أكثر بكثير من ليفينت 3.62 مليار دولار). تزود Ganfeng بشكل أساسي بالمواد الخام لمكونات البطاريات داخل الصين ، أحد أكبر أسواق السيارات الكهربائية وحزم الطاقة المنزلية في العالم. تستفيد Ganfeng حاليًا من عمليات Tesla في الصين ، حيث تزود الموقع بالليثيوم مباشرة.

ألبيمارل

ألبيمارل هي أكبر مورد للليثيوم في العالم ، ويقدر سقفها السوقي حاليًا بأكثر من 25 مليار دولار. إنها تزود شركة Panasonic ، وهي شركة كبيرة منتجة للبطاريات والإلكترونيات الاستهلاكية ، بالإضافة إلى بعض شركات صناعة السيارات.

يفضل المستثمرون Albemarle بسبب قدرته على الاستمرار في جني الأرباح في سوق الليثيوم المضطرب. على الرغم من أن أسعار الليثيوم شديدة التقلب ، فقد تمكنت من تحقيق تدفق ثابت من الأرباح لمساهميها.

الأمريكتين الليثيوم

غالبًا ما يهتم المستثمرون الذين يبحثون عن مخزون التعدين القائم على الليثيوم ذات الإمكانات العالية جدًا بأميركيين من الليثيوم. مع قيمة سوقية تبلغ 3.44 مليار دولار فقط ، فإن هذه الشركة لديها مجال كبير للنمو. علاوة على ذلك ، تعمل أيضًا على إقامة روابط مع صانعي السيارات القدامى ، وتعهد بتزويدهم بأي ليثيوم يحتاجون إليها عند إطلاق دفع EV الكبير في وقت لاحق من هذا العقد.

اعتبارًا من أوائل عام 2022 ، لا ينتج ليثيوم الأمريكتان أي ليثيوم. وهي تدخل في شراكة مع Ganfeng Corp في منجم لليثيوم في الأرجنتين ، ثم تأمل في البيع في السوق في المستقبل القريب ، مما يجعلها مخزونًا عالي المضاربة من الليثيوم.

غالاكسي الموارد

أخيرًا ، قد يرغب أولئك الذين يبحثون عن المزيد من التعرض الغربي في التفكير في Galaxy Resources. بينما لديها عمليات في الأرجنتين ، فإنها تحتفظ أيضًا بمناجم في أستراليا وكندا. يركز بشكل أساسي على إنتاج كربونات الليثيوم.

الأمر المثير للمستثمرين هو كيف تشارك هذه الشركة بنشاط في الاستكشاف. وهي تبحث حاليًا عن مواقع جديدة لاستخراج الليثيوم يمكن أن تؤثر على الإمدادات العالمية.

تغليف

إذا استمر الطلب على الليثيوم في الارتفاع بالمعدل الحالي ، فإن مخزونات الليثيوم جذابة ، خاصة بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل الذين يخططون للبقاء في السوق لفترة طويلة. يمكن أن يوفر الاستثمار في شركات الليثيوم المتداولة علنًا عائدات تضرب السوق من خلال ركوب الموجة الحالية من الطلب والضجيج والمضاربة.

ومع ذلك ، يجب على المستثمرين توخي الحذر. عند شراء أي رأس مال ، من المهم مراعاة السعر اليوم بالإضافة إلى ما قد يحدث في المستقبل. تعد العديد من مخزونات تعدين الليثيوم مكلفة للغاية مقارنة بربحها الحالي ، مما يشير إلى عوائد أقل في المستقبل.